קיו די אם אינטרנשיונל (QDMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77M | 4.08M | 2.21M | 11.81K | -398.61K |
| רווח נקי | 7.53M | 4.82M | 1.57M | 44.55K | -378.17K |
| פחת והפחתות | 32.13K | 42.30K | 35.62K | 8.08K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 81.05K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 36.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.91M | -793.81K | 636.14K | -76.81K | -18.69K |
| יתרת לקוחות | -1.19M | -1.52M | 108.29K | -289.43K | -224.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -203.85K | -280.71K | 344.03K | 208.37K | 9.68K |
| הון חוזר אחר | -4.51M | 1.01M | 183.83K | 81.05K | -28.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.66K | 10.48K | -28.27K | -81.05K | -1.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -100.00K | -17.50K | -3.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -92.69K | -17.50K | -3.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -7.55K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.55K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -683.22K | 332.89K | 2.65M | 436.36K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 332.89K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 600.00K | 0 | 2.34M | 200.31K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -683.22K | 332.89K | 313.49K | 236.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.33M | 8.56M | 5.16M | 2.72M | 69.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -204.00 | 346.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.77M | 3.40M | 2.44M | 2.65M | 34.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.56M | 5.16M | 2.72M | 69.66K | 35.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.33M | 8.56M | 5.16M | 2.72M | 69.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.77M | 4.08M | 2.12M | -5.69K | -402.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77M | 4.08M | 2.21M | 11.81K | -398.61K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -92.69K | -17.50K | -3.70K |
הנתונים מוצגים ב-USD