קיו די אם אינטרנשיונל (QDMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.65 | 16.65 | 5.79 | 2.40 | 2.33 |
| יחס מהיר | 13.65 | 16.65 | 5.79 | 2.40 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 6.65 | 9.95 | 4.76 | 2.27 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 5.31 | 7.08 | 2.60 | 0.68 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31 | 1.71 | 2.27 | 0.97 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 43.52 | 0 | 20.15 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.25M | 16.21M | 8.54M | 3.09M | 1.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.21 | 1.69 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 3,983.02 | 158.55 | 897.73 | 14.49 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,870.27 | 1,498.68 | 1,088.33 | 1,893.80 | 35.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -1.12 | -1.41 | -2.60 | -49.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.79% | 53.60% | 87.30% | 38.53% | 36.75% |
| שיעור EBIT | 39.44% | 42.60% | 70.58% | 29.45% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 39.52% | 42.60% | 71.08% | 30.00% | 4.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.35% | 42.60% | 70.46% | 28.29% | 3.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.65% | 43.12% | 70.51% | 29.44% | 3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.31% | 35.08% | 57.55% | 24.58% | 3.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.31% | 35.08% | 57.55% | 24.58% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.49% | 81.34% | 81.62% | 83.51% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.75% | 101.22% | 100.07% | 104.05% | 105.44% |
| תשואה על הנכסים | 40.18% | 43.19% | 45.04% | 27.09% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 59.55% | 46.01% | 54.55% | 45.79% | 2.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.75% | 55.77% | 66.26% | 51.35% | 2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 42.73% | 45.25% | 53.39% | 40.36% | 2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.18% | 43.19% | 45.04% | 27.09% | 1.41% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 1.25% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.86 | 7.41 | 4.92 | 34.67 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 107.94 | 121.19 | 3.72 | 6.90 | 3.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 136.62 | 290.60 | 38.32 | 23.45 | 12.08 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.23 | 0.78 | 1.10 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.73 | 1.42 | 2.60 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.84 | 46.23 | -24.00 | -42.34 | -19.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.23 | 49.24 | 74.13 | 10.53 | 94.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.38 | 3.01 | 98.13 | 52.87 | 113.44 |
| מחזור תפעולי | 12.23 | 49.24 | 74.13 | 10.53 | 94.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | 0.21 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | -0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -501,320.75 | 0 | 0 | 23.82 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -501,320.75 | 0 | 0 | 23.82 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.54 | 24.81 | 21.89 | 11.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.08 | 0.49 | 0.35 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.25% | 0.29% | 0.02% | 0.06% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 79.45 | 3,731.71 | 2,142.07 | 47,030.66 |
| מכפיל מכירות | 3.39 | 28.03 | 2,153.83 | 526.60 | 1,849.03 |
| מכפיל הון | 4.56 | 36.76 | 2,041.76 | 980.79 | 1,159.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.36 | 339.80 | 4,421.98 | 1,585.03 | -368,227.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.36 | 339.80 | 4,421.98 | 1,518.27 | 177,365.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.02 | -37.34 | 0.63 | -425.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.56 | 36.76 | 2,041.76 | 980.79 | 1,159.90 |
| מכפיל שווי חברה | 7.61 | 64.66 | 3,028.73 | 1,752.56 | 38,880.94 |
| שווי חברה | 79.06M | 591.63M | 18.04B | 3.35B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 64.66 | 3,028.73 | 1,752.56 | 38,880.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.01 | 27.55 | 2,152.83 | 525.82 | 1,846.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.42 | 334.01 | 4,419.93 | 1,582.69 | -367,763.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.42 | 334.01 | 4,419.93 | 1,516.03 | 177,141.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.26 | 1.90 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 2.26 | 1.90 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 3.04 | 2.49 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 0.88 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.24 | 0.24 | 0.85 | 1.41 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD