פטרסון יו־טי־איי אנרג'י (PTEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.64 | 1.54 | 1.41 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.46 | 1.34 | 1.24 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.49 | 0.28 | 0.18 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.36 | 0.09 | 0.38 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.11 | 1.40 | 0.96 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 184.02 | 82.28 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -893.96M | -927.66M | -1.06B | -1.11B | -648.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.28 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.54 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 11.40 | 13.02 | 3.54 | 15.83 | 16.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.73 | -0.36 | -12.36 | 6.66 | 5.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.52 | 0.37 | 0.41 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.51 | 3.52 | 3.45 | 5.00 | 4.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 0.95 | 3.69 | 1.06 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.20% | 4.76% | 5.32% | 14.56% | 11.98% |
| שיעור EBIT | -0.88% | -0.67% | -16.46% | 8.68% | 7.86% |
| שיעור EBITDA | 17.89% | 18.81% | 5.33% | 26.32% | 26.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.14% | -0.52% | -16.54% | 8.49% | 7.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.85% | -2.13% | -17.79% | 7.41% | 6.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.92% | -1.94% | -18.00% | 5.94% | 5.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.91% | -1.93% | -17.97% | 5.93% | 5.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.04% | 90.92% | 101.16% | 80.20% | 92.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.46% | 408.47% | 107.55% | 87.26% | 79.54% |
| תשואה על הנכסים | -1.67% | -1.68% | -16.59% | 3.32% | 4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.82% | -2.91% | -27.93% | 5.12% | 9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.16% | -0.54% | -17.83% | 5.53% | 8.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.16% | -0.48% | -17.70% | 4.38% | 7.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.17% | -2.19% | -21.92% | 4.94% | 4.93% |
| תשואת רווחים | -2.08% | -4.00% | -29.51% | 8.16% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 6.22 | 6.54 | 4.03 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 7.81 | 9.76 | 12.09 | 6.63 | 9.83 |
| מחזור מלאי | 28.48 | 28.68 | 30.49 | 19.59 | 35.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.78 | 1.75 | 1.19 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.56 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.85 | 9.58 | 12.10 | 11.62 | 12.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.94 | 34.03 | 37.55 | 54.15 | 57.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.85 | 58.68 | 55.78 | 90.58 | 84.30 |
| ימי מלאי | 12.82 | 12.73 | 11.97 | 18.63 | 10.24 |
| ימי אשראי מספקים | 46.72 | 37.38 | 30.20 | 55.06 | 37.13 |
| מחזור תפעולי | 88.67 | 71.41 | 67.75 | 109.21 | 94.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.93 | 2.51 | 2.96 | 3.60 | 2.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.97 | 1.25 | 1.40 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.46 | 1.54 | 1.71 | 2.20 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.35 | 1.46 | 1.41 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.63 | 1.73 | 1.63 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.75 | 0.90 | 0.75 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.11% | 15.89% | 15.15% | 12.93% | 3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.15 | -25.46 | -3.39 | 12.26 | 23.51 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.49 | 0.61 | 0.73 | 1.37 |
| מכפיל הון | 1.39 | 0.73 | 0.95 | 0.63 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.33 | 6.30 | 6.60 | 7.74 | 28.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.88 | 2.44 | 2.79 | 3.00 | 6.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.28 | 0.01 | 0.55 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 0.73 | 0.95 | 0.63 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 3.53 | 15.13 | 3.82 | 6.29 |
| שווי חברה | 5.38B | 3.20B | 4.34B | 4.17B | 4.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 3.53 | 15.13 | 3.82 | 6.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.66 | 0.81 | 1.01 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.29 | 8.61 | 8.73 | 10.69 | 33.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 3.33 | 3.69 | 4.15 | 7.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.91 | 5.01 | 5.18 | 8.55 | 7.69 |
| הון עצמי למניה | 8.16 | 8.39 | 8.73 | 17.22 | 7.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.10 | -0.01 | 0.20 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 12.30 | 12.59 | 13.54 | 14.84 | 12.26 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.24 | -2.44 | 0.88 | 0.72 |
| נטל מס | 1.04 | 0.91 | 1.01 | 0.80 | 0.92 |
| נטל ריבית | 2.10 | 3.17 | 1.08 | 0.85 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -8.20 | -10.33 | -1.22 | 4.08 | 3.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD