מחיר וניתוח של מניית פטרסון יו־טי־איי אנרג'י (PTEN)
גרף ונתונים עיקריים
$0.13(1.52%)
$8.70
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$8.59 - $8.8
טווח 52 שבועות$5.10 - $13.08
מחיר בסיס$8.57
מחזור יומי3.11M
מחזור ממוצע (3 ח׳)8.02M
טווח יומי$8.59 - $8.8
טווח 52 שבועות$5.10 - $13.08
מחיר בסיס$8.57
מחזור יומי3.11M
מחזור ממוצע (3 ח׳)8.02M
שווי שוק$3.30B
שווי פעילות$4.84B
סך המזומנים (דוח אחרון)$337.24M
סך החוב (דוח אחרון)$1.27B
מכפיל רווחN/A
בטא0.86
הדוח הבא29 ביולי 2026
צפי רווח למניה-0.05
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.42%
תיאור החברה
פטרסון יו־טי־איי אנרג'י
פטרסון יו־טי־איי אנרגי היא ספקית מרכזית של שירותי קידוח חוזיים ביבשה לחברות העוסקות בחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי. פעילותה משתרעת ברחבי ארצות הברית ובשווקים בינלאומיים. מודל העסקים המגוון של החברה בנוי סביב שלושה מגזרים עיקריים. מגזר שירותי קידוח חוזיים מספק פתרונות קידוח בעיקר באגנים מרכזיים בארצות ...
איך החברה מרוויחה כסף
פטרסון יו־טי־איי אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שני מגזרי פעילות מרכזיים: קידוחים בחוזה ושירותי הגברת לחץ. במגזר הקידוחים בחוזה, החברה מפיקה הכנסות מהשכרת מתקני הקידוח שלה לחברות חיפוש והפקה, וגובה תעריף יומי עבור שימוש במתקנים שלה, יחד עם שירותים נלווים. מגזר שירותי הגברת הלחץ מייצר הכנסות באמצעות מתן שירותי פיצוח הידראולי, הכוללים הזרמת נוזל בלחץ גבוה אל בארות נפט וגז לצורך שיפור ההפקה. בנוסף, החברה עשויה להפיק תועלת מהסדרי חלוקת עלויות ומשיתופי פעולה אסטרטגיים עם מפעילות נפט וגז גדולות. תנודות במחירי הנפט והגז עשויות להשפיע באופן מהותי על הביקוש לשירותים אלה, וכפועל יוצא על ההכנסות. היעילות התפעולית של החברה, יחד עם התמקדותה בטכנולוגיה ובבטיחות, תורמות נוסף ליתרונה התחרותי ולרווחיותה במגזר.
פטרסון יו־טי־איי אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שני מגזרי פעילות מרכזיים: קידוחים בחוזה ושירותי הגברת לחץ. במגזר הקידוחים בחוזה, החברה מפיקה הכנסות מהשכרת מתקני הקידוח שלה לחברות חיפוש והפקה, וגובה תעריף יומי עבור שימוש במתקנים שלה, יחד עם שירותים נלווים. מגזר שירותי הגברת הלחץ מייצר הכנסות באמצ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פטרסון יו־טי־איי אנרג'י
סנטימנט שורי
ייצור מזומניםייצור עקבי של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ומצב חיובי של תזרים מזומנים חופשי ב-12 החודשים האחרונים מעניקים לפטרסון יו־טי־איי אנרג'י מימון פנימי יציב להוצאות הוניות, לשדרוגי צי ולדיבידנדים. הדבר מפחית את התלות בשווקים לטווח קצר ותומך בהשקעה מחדש לאורך מחזורי ענף הנמשכים כמה רבעונים.
מינוף ונזילות ברי ניהוליחסי החוב נמוכים יחסית עבור קודחת מחזורית, לצד נזילות חזקה בטווח הקרוב ופריסת מועדי פירעון ארוכה יותר, מספקים גמישות פיננסית. שכבת הגנה זו תומכת בהקצאת הון ממושמעת, מאפשרת בחירה בעיתוי הוצאות ההון, ומפחיתה את לחץ המימון מחדש לאורך כמה מהרבעונים הבאים.
שדרוג איכות הצי והשקעה בטכנולוגיההמעבר לאסדות בעלות תשואה גבוהה יותר, המונעות בגז ומשתייכות לדור הבא, לצד השקעה ממוקדת בטכנולוגיה (משאבות, אסדות ודיגיטל), משפר את היעילות התפעולית, מפחית פליטות ומתיישר עם העדפות הלקוחות. שיפור מבני באיכות הצי יכול לתמוך בשולי הרווח ובמיצוב התחרותי לאורך מחזורים.
סנטימנט דובי
נכון לעכשיו הפסדיתרווחים שליליים מתמשכים ושולי רווח מצומצמים מצביעים על כך שפטרסון יו־טי־איי אנרג'י עדיין אינה ממירה הכנסות לתשואה על ההון. עד שהרווחיות תתייצב, התשואה על ההון והרווחים הראויים לחלוקה יפגרו, ויגבילו את היכולת להרחיב את התשואות או להאיץ באופן משמעותי את הפחתת המינוף, למרות יצירת מזומנים.
חולשה בהכנסות ומחזוריותחשיפה מהותית לתקציבי E&P המונעים על ידי מחירי הסחורות יוצרת תנודתיות מבנית בהכנסות. ירידה אחרונה בהכנסות בשיעור המתקרב לדו-ספרתי מדגישה את הרגישות למחזורי קידוח והשלמה, אשר עלולים ללחוץ על שיעורי הניצול, התמחור והמינוף של חוזים ארוכי טווח במשך כמה רבעונים.
התיישנות של קיבולת מושבתת וזמני אספקה של הוצאות הוניותקיבולת גדולה של ציוד דיזל מושבת, לצד עלויות גבוהות וזמן ממושך להפעלה מחדש או להחלפה, מגבילים את יכולתה של פטרסון יו־טי־איי אנרג'י להתרחב במהירות בהתאם לביקוש. זמני אספקה ארוכים והוצאות הוניות גבוהות לשדרוג מעלים את הסיכון שביקוש עולה לא יתורגם במהירות להתאוששות במרווחים, ועלולים להפעיל לחץ על התשואות במשך כמה רבעונים.
ייצור מזומניםייצור עקבי של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ומצב חיובי של תזרים מזומנים חופשי ב-12 החודשים האחרונים מעניקים לפטרסון יו־טי־איי אנרג'י מימון פנימי יציב להוצאות הוניות, לשדרוגי צי ולדיבידנדים. הדבר מפחית את התלות בשווקים לטווח קצר ותומך בהשקעה מחדש לאורך מחזורי ענף הנמשכים כמה רבעונים.
חדשות פטרסון יו־טי־איי אנרג'י
Citi הורידו את מחיר היעד שלהם ל־Patterson-UTI (PTEN) ל־10.50 דולר מ־11 דולר, וממשיכים לתת למניה דירוג החזקה
הפירמה עדכנה את המודלים שלה עבור קבוצת קידוחי הקרקע, וציינה שהחברות נמצאות ב”צומת דרכים”. Citi מצפים שהקבוצה תיהנה מהמומנטום לתוך הרבעון השלישי, אך מציינים שהשיפור לאחר רבעון זה נמצא בסיכון
מחיר היעד של פטרסון יו־טי־איי אנרג'י הופחת ל-10.50 דולר מ-11 דולר בסיטיגרופ
סיטיגרופ הורידה את מחיר היעד של פטרסון יו־טי־איי אנרג'י (PTEN) ל-10.50 דולר מ-11 דולר, והותירה את דירוג המניה על החזק. החברה עדכנה את המודלים שלה בקבוצת קודחי היבשה, ואמרה שהחברות נמצאות ב"צומת דרכים". לדבריה, הן אמורות לראות מומנטום לתוך הרבעון השלישי, אך השיפור מעבר לרבעון הזה נמצא בסיכון, לאחר שמחיר
Stifel העלו את מחיר היעד על Patterson-UTI (PTEN) ל־15 דולר מ־14 דולר, וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy
. . סטיבן גנגארו, אנליסט של Stifel, העלה את תחזיות הפירמה לשנים 2026-27 לאחר ש־Patterson-UTI העלו לאחרונה את תחזיותיהם ל־EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) לרבעון השני. הפוטנציאל החיובי
Stifel מעלה את מחיר היעד של פטרסון יו־טי־איי אנרג'י ל־15 דולר מ־14 דולר
האנליסט סטיבן גנגארו מבית ההשקעות Stifel העלה את מחיר היעד של החברה לפטרסון יו־טי־איי אנרג'י (PTEN) ל־15 דולר מ־14 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה. בית ההשקעות מעלה את תחזיותיו לשנים 2026–2027, לאחר שפטרסון יו־טי־איי אנרג'י העלתה לאחרונה את הציפיות ל־EBITDA ברבעון השני. העלייה נתמכת במומנטום גם בפעילות הקידוחים
Goldman Sachs הורידו את מחיר היעד על מניית Patterson-UTI (PTEN) ל־13 דולר מ־23 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy
הפירמה רואים בהעלאת התחזית האחרונה של Patterson-UTI לרבעון השני, המבוססת על ביקוש גבוה יותר ותמחור משופר, דרך עבור משקיעים לקבל חשיפה לפעילות הנפט והגז בצפון אמריקה, כך אומר האנליסט למשקיעים
גולדמן זאקס הוריד את מחיר היעד של פטרסון יו־טי־איי אנרג'י ל־13 דולר מ־23 דולר
גולדמן זאקס הוריד את מחיר היעד של החברה פטרסון יו־טי־איי אנרג'י (PTEN) ל־13 דולר מ־23 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה. האנליסט מציין למשקיעים במזכר מחקר שהחברה רואה בתחזית המעודכנת כלפי מעלה לרבעון השני, על רקע עלייה בביקוש ובמחירים, דרך להיחשף לפעילות בצפון אמריקה. עוד הוסיף בית ההשקעות שהוא
RBC Capital העלו את מחיר היעד של הפירמה על מניית Patterson-UTI (PTEN) ל-15 דולר מ-14 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג Buy, לאחר שאירחו פגישות עם צוות ההנהלה של החברה
. . החברה דנה במגמות מרכזיות בשוק הקידוחים וההשלמות, בעדיפויות בתחום ההשקעות ההוניות, וב-A&D (רכישות ומכירות נכסים). RBC Capital ממשיכים להיות שוריים לגבי מניות Patterson-UTI, ואומרים כי המניה מספקת חשיפה
מחיר היעד למניית פטרסון יו־טי־איי אנרג'י הועלה ל־15 דולר מ־14 דולר ב-RBC Capital
RBC Capital העלה את מחיר היעד למניית פטרסון יו־טי־איי אנרג'י (PTEN) ל-15 דולר מ-14 דולר, וממשיך בהמלצת קנייה על המניה, לאחר שפגש את הנהלת החברה בפגישות עם משקיעים. החברה דיברה על מגמות מרכזיות בשוק הקידוחים וההשלמות, על סדרי עדיפויות בהוצאות הון ועל AD, והחברה ממשיכה להיות חיובית לגבי מניות פטרסון
Piper Sandler העלו את מחיר היעד של הפירמה עבור Patterson-UTI (PTEN) ל-13 דולר מ-12 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה
Piper Sandler מציינים שהחברה פרסמה מצגת למשקיעים, הכוללת עדכון הן לתחזית קידוחי ה-Land בארה”ב והן לתחזית ה-frac (שבירה הידראולית), ומציינים כי פעילות ה־shale בארה”ב מתחילה להתגבר. . הנקודה המרכזית היא