ניתוח באמצעות AI של פטרסון יו־טי־איי אנרג'י (PTEN)
פטרסון יו־טי־איי אנרג'י (NASDAQ:PTEN)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.00(▲4.17% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.09.2026
הציון הכולל משקף שיפור בתחזית התפעולית ומומנטום טכני חיובי כגורמים החיוביים המרכזיים, בתמיכת תשואת דיבידנד מתונה. המגבלה המרכזית היא איכות הביצועים הפיננסיים: למרות צמיחת ההכנסות ותזרים מזומנים תפעולי יציב, PTEN עדיין מציגה הפסד נקי, עם שחיקת מרווחים וירידה בתזרים המזומנים החופשי, מה שמותיר את הציון בטווח הביניים.
גורמים חיוביים
שיפור בפעילות ובתמחור
צמיחת הכנסות רציפה על בסיס רחב, מחירי קידוח גבוהים יותר ועלייה בפעילות האסדות מצביעים על שיפור בביקוש ובכלכלת השירותים. אם מגמה זו תישמר, שילוב זה עשוי להעלות את שיעורי הניצולת ואת המרווחים, תוך חיזוק יכולתה של פטרסון יו־טי־איי אנרג'י להפיק תועלת מההתאוששות המתמשכת בפעילות היבשתית בארה״ב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פטרסון יו־טי־איי אנרג'י (PTEN)
- שווי שוק
- $4.40B
- תשואת דיבידנד
- 3.53%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.20M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.68
- צמיחת הכנסות
- -6.92%
- צמיחת רווח למניה
- 91.45%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,900
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Drilling
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פטרסון יו־טי־איי אנרג'י היא ספקית מרכזית של שירותי קידוח חוזיים יבשתיים עבור חברות חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי הפעילות שלה משתרעת על פני ארצות הברית ושווקים בינלאומיים המודל העסקי המגוון של החברה בנוי סביב שלושה מגזרים עיקריים 1 שירותי קידוח חוזיים מגזר זה מספק פתרונות קידוח בעיקר באגנים מרכזיים בארצות הברית כגון מערב טקסס אפלאצ'יה הרי הרוקי אוקלהומה דרום טקסס ומזרח טקסס לצד פעילות בקולומביה נכון לסוף 2021 כלל צי האסדות היבשתיות הסחירות שלה 192 אסדות קידוח 2 שירותי שאיבה בלחץ מגזר זה המתמחה בפעילות באתרי בארות מספק מגוון שירותי שאיבה בלחץ אלה כוללים המרצת בארות מלאה להשלמת בארות חדשות והתערבויות מתקנות בבארות קיימות נוסף על פעילויות פיצוח הידראולי צמנטציה ושאיבת חומצה בטקסס ובאזור אפלאצ'יה 3 שירותי קידוח כיווני מגזר זה מתמקד בטכנולוגיות קידוח מתקדמות ומציע מערך מלא של שירותי קידוח כיווני ומדידה בזמן קידוח MWD הוא גם מספק אספקה והשכרה של מנועים תת קרקעיים בעלי ביצועים גבוהים לצד תוכנה ייעודית ושירותי תמיכה שנועדו לייעל את הדיוק האיכות ויעילות הקידוח של בארות כיווניות ואופקיות מעבר להצעות ליבה אלה פטרסון יו־טי־איי אנרג'י מספקת גם שירותי תחזוקת ציוד לקבלני קידוח נוסף על כך היא מספקת פתרונות מתקדמים של בקרה חשמלית ואוטומציה למגזרי האנרגיה הימאות והכרייה ברחבי צפון אמריקה ובאזורים בינלאומיים נוספים החברה מחזיקה תיק של זכויות השתתפות תפעוליות שאינן מופעלות בנכסי נפט וגז טבעי הממוקמים בעיקר בטקסס ובניו מקסיקו החברה נוסדה בשנת 1978 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
PTEN מציגה תנופה משתפרת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים וייצור חזק של תזרים מזומנים תפעולי, אך דוח הרווח וההפסד נותר החוליה החלשה בשל המשך ההפסדים הנקיים ושחיקת השוליים. המאזן נראה ממונף במידה סבירה, עם תמיכה משמעותית של הון עצמי, אך תשואות שליליות מדגישות כי הרווחיות צריכה להתייצב כדי שבסיס ההון יצדיק את עצמו. בסך הכול: יציבות פיננסית עם מאפיינים סבירים של נזילות וייצור מזומנים, אך עדיין בשלב התאוששות מבחינת איכות הרווחים ועמידות השוליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PTEN
HP
NBR
LBRT
RES
PUMPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 בספטמבר 2026