פטרסון יו־טי־איי אנרג'י (PTEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 961.22M | 1.18B | 1.01B | 566.19M | 95.50M |
| רווח נקי | -93.05M | -966.40M | 246.29M | 154.66M | -654.55M |
| פחת והפחתות | 940.26M | 1.17B | 731.42M | 483.95M | 849.18M |
| מס הכנסה נדחה | -21.68M | -1.77M | 51.87M | 7.00M | -62.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.29M | 46.35M | 46.75M | 21.10M | 21.56M |
| שינוי בהון החוזר | 96.36M | 35.99M | -67.22M | -86.93M | -55.29M |
| יתרת לקוחות | 40.58M | 203.65M | 84.54M | -209.23M | -147.36M |
| מלאי | -1.78M | -11.46M | -30.79M | -14.15M | -5.85M |
| יתרת ספקים | 71.29M | -112.86M | -69.73M | 38.99M | 50.94M |
| הון חוזר אחר | -13.74M | -43.34M | -51.24M | 97.46M | 46.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.00K | 889.49M | -3.19M | -13.58M | -2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -567.15M | -654.74M | -1.02B | -413.23M | -131.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -589.03M | -678.39M | -615.69M | -436.80M | -166.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.98M | -396.01M | 26.07M | -29.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.88M | 20.66M | -5.90M | -2.50M | 64.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -210.73M | -474.99M | 65.57M | -133.38M | -71.93M |
| פירעון חוב | -7.82M | -45.48M | 372.66M | -19.76M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -69.64M | -290.43M | -200.71M | -70.07M | -6.33M |
| דיבידנדים ששולמו | -122.45M | -126.79M | -100.03M | -43.10M | -15.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.82M | -12.29M | -6.35M | -455.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 420.64M | 241.29M | 192.68M | 137.55M | 117.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.99M | 2.81M | 1.24M | 449.00K | 640.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 179.35M | 48.61M | 55.13M | 20.03M | -107.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 241.29M | 192.68M | 137.55M | 117.52M | 224.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 420.64M | 241.29M | 192.68M | 137.55M | 117.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 372.19M | 497.15M | 390.22M | 129.39M | -70.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 961.22M | 1.18B | 1.01B | 566.19M | 95.50M |
| הוצאות הוניות | -589.03M | -678.39M | -615.69M | -436.80M | -166.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD