IZOLACJA-JAROCIN SPOLKA AKCYJNA (IZO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 4.83 | 4.73 | 4.52 | 4.35 |
| יחס מהיר | 1.53 | 2.31 | 2.44 | 1.61 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 1.48 | 1.22 | 0.52 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 0.26 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.30 | 1.03 | 0.49 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.70M | 10.58M | 10.55M | 9.98M | 9.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.24 | 1.32 | 1.32 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -7.53 | 14.23 | 49.18 | 28.82 | 8.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.53 | 4.61 | 40.55 | 30.07 | 19.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.12 | -6.34 | -1.61 | -1.06 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.85% | 28.16% | 29.36% | 26.53% | 26.54% |
| שיעור EBIT | -3.34% | 0.75% | 5.31% | 3.41% | 6.59% |
| שיעור EBITDA | -1.11% | 2.64% | 7.68% | 4.65% | 7.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.17% | 0.75% | 5.28% | 4.04% | 6.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.80% | 0.12% | 5.19% | 3.93% | 6.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.68% | -0.22% | 3.92% | 3.15% | 5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.68% | -0.22% | 3.92% | 3.15% | 5.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.31% | -184.38% | 75.53% | 80.24% | 79.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.86% | 15.76% | 98.26% | 97.27% | 97.01% |
| תשואה על הנכסים | -1.88% | -0.26% | 5.44% | 4.58% | 8.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.51% | -0.32% | 7.20% | 6.05% | 11.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.09% | 1.04% | 8.56% | 6.90% | 13.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.88% | -1.91% | 6.46% | 5.54% | 10.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.88% | -0.26% | 5.44% | 4.64% | 8.76% |
| תשואת רווחים | -3.19% | -0.40% | 11.42% | 7.63% | 23.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 10.81 | 8.08 | 9.65 | 11.98 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 15.79 | 11.15 | 11.86 | 15.83 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.50 | 3.00 | 2.46 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 3.88 | 4.62 | 5.00 | 5.32 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.19 | 1.39 | 1.45 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.18 | 2.69 | 2.88 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.21 | 156.43 | 134.23 | 155.68 | 145.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.95 | 33.75 | 45.19 | 37.83 | 30.47 |
| ימי מלאי | 163.56 | 145.80 | 121.78 | 148.62 | 138.35 |
| ימי אשראי מספקים | 71.30 | 23.12 | 32.75 | 30.78 | 23.06 |
| מחזור תפעולי | 219.50 | 179.55 | 166.98 | 186.45 | 168.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.24 | 0.95 | 0.44 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.19 | 0.65 | 0.39 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.05 | 0.29 | 0.05 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.80 | 0.69 | 0.89 | -1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 4.93 | 2.41 | 2.98 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 4.93 | 3.24 | 9.17 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.42 | 28.78 | 58.98 | 11.19 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.45% | 5.02% | 21.47% | 10.81% | -14.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.38 | -248.39 | 8.71 | 13.10 | 4.23 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.54 | 0.34 | 0.41 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.80 | 0.63 | 0.79 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -68.76 | 19.93 | 4.66 | 9.25 | -6.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.35 | 15.88 | 3.22 | 8.24 | 8.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 2.38 | 0.35 | -0.30 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.80 | 0.63 | 0.79 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -36.38 | 14.07 | 2.86 | 7.82 | 2.69 |
| שווי חברה | 11.06M | 10.09M | 7.41M | 12.18M | 7.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.38 | 14.07 | 2.86 | 7.82 | 2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.37 | 0.22 | 0.36 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.67 | 13.74 | 2.98 | 8.15 | -6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.05 | 10.95 | 2.06 | 7.26 | 8.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.77 | 4.83 | 4.84 | 4.51 | 4.41 |
| הון עצמי למניה | 4.77 | 4.83 | 4.84 | 4.59 | 4.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 2.84 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 7.21 | 7.14 | 8.89 | 8.81 | 9.70 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.02 | 0.35 | 0.28 | 0.50 |
| נטל מס | 0.93 | -1.84 | 0.76 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.16 | 0.98 | 1.15 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.71 | -15.61 | 2.72 | 1.59 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-PLN