IZOLACJA-JAROCIN SPOLKA AKCYJNA (IZO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 921.00K | 3.60M | 1.68M | 901.00K | 271.00K |
| רווח נקי | -59.00K | 1.32M | 1.06M | 1.91M | 1.26M |
| פחת והפחתות | 514.00K | 799.00K | 417.00K | 354.00K | 306.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 466.00K | 1.81M | 493.00K | -1.31M | -1.32M |
| יתרת לקוחות | 1.49M | -456.00K | -437.00K | 1.32M | -1.92M |
| מלאי | 207.00K | 2.03M | 250.00K | -2.39M | -929.00K |
| יתרת ספקים | -878.00K | 115.00K | 430.00K | -547.00K | 1.33M |
| הון חוזר אחר | -350.00K | 242.00K | 250.00K | 308.00K | 206.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -339.00K | -288.00K | -57.00K | 21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.00K | -1.11M | -183.00K | -2.01M | -719.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.00K | -1.11M | -183.00K | -2.08M | -749.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 77.00K | 30.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 77.00K | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -404.00K | -43.00K | -572.00K | -529.00K | -655.00K |
| פירעון חוב | 0 | 126.00K | -554.00K | -280.00K | -634.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -404.00K | -169.00K | -18.00K | -249.00K | -21.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 4.25M | 1.80M | 877.00K | 2.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 330.00K | 2.45M | 923.00K | -1.64M | -1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.25M | 1.80M | 877.00K | 2.51M | 3.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 4.25M | 1.80M | 877.00K | 2.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 734.00K | 2.49M | 1.50M | -1.18M | -478.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 921.00K | 3.60M | 1.68M | 901.00K | 271.00K |
| הוצאות הוניות | -187.00K | -1.11M | -183.00K | -2.08M | -749.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN