ERG S.A. (ERG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.79 | 1.68 | 1.48 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.87 | 0.67 | 0.90 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.46 | -0.08 | 0.39 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.59 | 5.47 | -0.34 | 3.86 | 3.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 967.00K | -2.80M | -5.39M | -9.21M | -14.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.68 | 1.72 | 1.80 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 2.87 | 1.93 | 1.17 | 3.67 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.99 | -1.96 | -1.13 | 5.31 | 3.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.09 | 8.11 | 11.66 | 10.76 | 14.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 1.03 | 1.90 | 0.61 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.02% | 13.68% | 14.08% | 19.26% | 16.60% |
| שיעור EBIT | 1.18% | -1.41% | -1.09% | 4.17% | 4.56% |
| שיעור EBITDA | 6.52% | 4.58% | 5.22% | 9.25% | 7.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.18% | -1.41% | -1.11% | 4.22% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.33% | 0.03% | -2.07% | 3.42% | 3.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | -0.09% | -0.89% | 3.39% | 2.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | -0.09% | -0.89% | 3.39% | 2.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.83% | -268.00% | 42.74% | 99.26% | 81.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.06% | -2.38% | 186.11% | 81.08% | 77.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | -0.10% | -0.93% | 4.30% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.65% | -0.16% | -1.60% | 7.72% | 7.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.72% | -1.93% | -1.47% | 6.81% | 8.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.68% | 5.03% | -0.59% | 6.57% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.39% | -0.10% | -0.95% | 4.33% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 3.13% | -0.23% | -1.76% | 8.19% | 8.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 7.34 | 8.01 | 8.13 | 9.34 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 6.56 | 8.04 | 6.62 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 5.01 | 4.42 | 8.22 | 8.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 1.89 | 1.77 | 2.03 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.09 | 1.05 | 1.27 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.18 | 7.20 | 8.48 | 15.50 | 20.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.49 | 67.06 | 82.67 | 34.15 | 31.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.09 | 49.76 | 45.57 | 44.88 | 39.08 |
| ימי מלאי | 84.10 | 72.92 | 82.50 | 44.40 | 44.52 |
| ימי אשראי מספקים | 93.70 | 55.62 | 45.40 | 55.13 | 52.03 |
| מחזור תפעולי | 169.19 | 122.68 | 128.07 | 89.28 | 83.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.77 | 8.92 | -1.54 | 8.49 | 18.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.92 | 5.13 | -1.89 | 7.31 | -2.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.85 | 3.79 | 0.35 | 1.18 | 20.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 1.23 | 0.86 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.35 | -4.39 | 7.19 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 2.35 | -4.39 | 7.19 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.21 | -0.14 | 0.87 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | -0.02 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.16% | 12.96% | -3.70% | 13.79% | -4.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.97 | -429.04 | -56.67 | 12.21 | 12.50 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.39 | 0.50 | 0.41 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.71 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.25 | 7.72 | -27.02 | 7.25 | -20.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 4.44 | -33.16 | 6.24 | 2.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 4.78 | 0.47 | 4.70 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.71 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 7.11 | 9.46 | 11.53 | 5.10 | 5.35 |
| שווי חברה | 37.65M | 32.26M | 44.33M | 44.42M | 50.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.11 | 9.46 | 11.53 | 5.10 | 5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.43 | 0.60 | 0.47 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.24 | 8.66 | -32.36 | 8.24 | -26.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66 | 4.98 | -39.72 | 7.10 | 3.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.06 | 55.78 | 54.62 | 55.48 | 44.31 |
| הון עצמי למניה | 58.26 | 56.03 | 56.16 | 56.18 | 46.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 3.68 | 0.57 | 0.01 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 112.00 | 102.61 | 101.50 | 127.90 | 136.30 |
| רווח נקי למניה | 1.50 | -0.09 | -0.90 | 4.34 | 3.60 |
| נטל מס | 1.01 | -2.68 | 0.43 | 0.99 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.13 | -0.02 | 1.90 | 0.82 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.77 | -96.66 | 0.73 | 1.96 | 4.06 |
הנתונים מוצגים ב-PLN