ERG S.A. (ERG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48M | -1.12M | 6.26M | 15.78M | 1.19M |
| רווח נקי | -67.00K | -1.53M | 3.20M | 3.89M | 1.19M |
| פחת והפחתות | 4.46M | 4.65M | 4.75M | 4.02M | 3.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.19M | -5.45M | 482.00K | 7.39M | -2.29M |
| יתרת לקוחות | -1.14M | 3.71M | 829.00K | 4.44M | -5.99M |
| מלאי | 1.46M | -5.05M | 2.88M | 681.00K | -3.39M |
| יתרת ספקים | 2.21M | -4.14M | -3.24M | -4.44M | 13.10M |
| הון חוזר אחר | -343.00K | 27.00K | 13.00K | 6.71M | -6.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.00K | 1.21M | -2.17M | 488.00K | -963.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.81M | -254.00K | 2.30M | -17.63M | -5.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75M | -254.00K | -871.00K | -17.67M | -7.50M |
| רכישות, נטו | 944.00K | 0 | 0 | 42.00K | 1.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.17M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.26M | -45.00K | -7.38M | -2.10M | 7.21M |
| פירעון חוב | -3.04M | 734.00K | -4.35M | -802.00K | 8.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.22M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -226.00K | -779.00K | -812.00K | -1.30M | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82M | 415.00K | 1.84M | 654.00K | 4.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -6.00K | 3.00K | 7.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41M | -1.42M | 1.18M | -3.94M | 2.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 415.00K | 1.84M | 654.00K | 4.60M | 1.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82M | 415.00K | 1.84M | 654.00K | 4.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.73M | -1.37M | 5.39M | -1.89M | -6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48M | -1.12M | 6.26M | 15.78M | 1.19M |
| הוצאות הוניות | -2.75M | -254.00K | -871.00K | -17.67M | -7.50M |
הנתונים מוצגים ב-PLN