ניתוח באמצעות AI של Pacific Health Care Organization (PFHO)
Pacific Health Care Organization (OTHER OTC:PFHO)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $1.00(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון הכולל מונע בעיקר מביצועים פיננסיים בסיסיים איתנים, עם צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה וללא מינוף, אך הוא מתמתן בשל שחיקת מרווחים והיחלשות במומנטום תזרים המזומנים. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים תמיכה מתונה, עם שיפור במגמה לטווח הקצר אך כשהמניה עדיין נסחרת מתחת לממוצעים לטווח הארוך יותר, בעוד שמכפיל P/E נמוך מספק רוח גבית להערכת השווי.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
אפס חוב מדווח מספק גמישות פיננסית יציבה ומפחית את סיכון חדלות הפירעון, ומאפשר ל-Pacific Health Care Organization לממן את הפעילות, להשקיע בצמיחה או לעמוד בלחצים מחזוריים ללא נטל ריבית. שמרנות מבנית זו תומכת בחוסן לטווח הארוך ובגמישות אסטרטגית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Pacific Health Care Organization (PFHO)
- שווי שוק
- $11.78M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.83K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.3
- בטא (שנתי)
- 0.04
- צמיחת הכנסות
- -2.60%
- צמיחת רווח למניה
- -30.07%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 30
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Healthcare Plans
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פסיפיק הלת קר אורגניזיישן מתמחה, יחד עם חברות הבת השונות שלה, במתן שירותי טיפול מנוהל ממוקדים לפיצויי עובדים ברחבי ארצות הברית החברה משרתת מגוון רחב של לקוחות, לרבות עסקים בביטוח עצמי, חברות ביטוח, מנהלי תביעות צד שלישי, גופי ממשל מקומיים ותעשיות נוספות פסיפיק הלת קר אורגניזיישן אחראית על ניהול ארגוני בריאות ושירותי רשתות ספקים רפואיים עבור לקוחותיה בקליפורניה, היא גם מתווכת בהסכמים חוזיים להקמת תוכניות ייעודיות לפיצויי עובדים מעבר לפעילויות הליבה הללו, החברה מספקת תוכניות מקיפות של ארגוני בריאות, רשתות ספקים רפואיים וניהול תיקים רפואיים היא מספקת גם מכלול מלא של שירותים הקשורים לתביעות, הכוללים סקירות שימוש, ביקורת חשבונות רפואיים, ניהול שוטף של תיקים רפואיים, סיוע בייצוג שעבודים, הנחיה משפטית והסדרי הפרשה ייעודית למדיקר הארגון נוסד בשנת 1970 ופעל בתחילה תחת השם קליר אייר, לפני שאימץ את שמו הנוכחי, פסיפיק הלת קר אורגניזיישן, בינואר 2001 בסיס החברה ממוקם בניופורט ביץ, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של PFHO משקפים עסק רווחי בתחום שירותי הבריאות, עם מבנה הון בסיכון נמוך מאוד והאצה משמעותית בהכנסות בתקופה האחרונה ב-12 החודשים האחרונים. הנקודות המרכזיות למעקב הן שחיקה בשיעורי הרווחיות לעומת רמות 2025 והאטה ניכרת בביצועי תזרים המזומנים ובצמיחתו. אם העלייה בהכנסות תישמר, לצד התייצבות של שיעורי הרווחיות ושיקום של המרת מזומנים חזקה יותר, הפרופיל הפיננסי יתחזק עוד יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OSCR
CLOVPFHO
MOH
CNC
ALHCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026