Earlyworks Sponsored ADR (PDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.58M | -1.25M | -2.67M | -2.93M | 879.89K |
| רווח נקי | -18.27M | -1.68M | -2.28M | -2.81M | -5.29M |
| פחת והפחתות | 160.48K | 13.13K | 7.33K | 5.72K | 2.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.28K | 897.00 | 140.22K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 474.34K | 342.93K | -133.63K | -139.12K | 142.24K |
| יתרת לקוחות | 116.00K | 357.99K | -339.36K | 303.33K | -277.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -39.16K | -40.92K | 0 | -40.92K | 210.61K |
| הון חוזר אחר | 397.50K | 25.86K | 205.73K | -401.53K | 208.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.33K | 68.92K | -263.08K | 4.55K | 5.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.99M | 574.14K | -679.15K | -11.95K | 33.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.26K | -210.87K | -2.28K | -11.95K | -8.64K |
| רכישות, נטו | -2.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -676.87K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 654.18K | 0 | 0 | 40.01K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 130.84K | 0 | 0 | 1.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.41M | -780.46K | 4.36M | -575.54K | 1.66M |
| פירעון חוב | -19.41K | -780.46K | -162.79K | 981.74K | -96.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.43M | 0 | 5.30M | 0 | 1.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -772.79K | -1.56M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 841.59K | 733.93K | 2.17M | 1.30M | 5.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.27M | 28.33K | -157.64K | -213.54K | -854.39K |
| שינוי נטו במזומנים | 107.67K | -1.43M | 862.10K | -3.74M | 1.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 733.93K | 2.17M | 1.30M | 5.04M | 3.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 841.59K | 733.93K | 2.17M | 1.30M | 5.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.64M | -1.26M | -2.67M | -2.95M | 871.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.58M | -1.25M | -2.67M | -2.93M | 879.89K |
| הוצאות הוניות | -53.26K | -2.84K | -2.28K | -11.95K | -8.64K |
הנתונים מוצגים ב-USD