Earlyworks Sponsored ADR (PDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.11 | 1.74 | 2.75 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 1.74 | 2.75 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 1.26 | 1.75 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -0.93 | -2.00 | -1.44 | -1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -1.34 | -2.16 | -2.15 | -2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -61.20 | -64.01 | -9.92 | -3.26 | -3.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.05M | -18.05M | 174.90K | 1.83M | -72.12K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.27 | 0.32 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.70 | 0.55 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 0.36 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 0.14 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 2.60 | 1.74 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | -45.81 | -47.28 | -12.02 | -2.73 | -2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -167.99 | -169.11 | -143.20 | -240.02 | -143.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 1.38 | 0.12 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.31 | 0.22 | 0.44 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.50% | 59.45% | 51.57% | 79.05% | 34.50% |
| שיעור EBIT | -1,042.84% | -1,073.22% | -57.90% | -186.64% | -834.96% |
| שיעור EBITDA | -1,033.67% | -1,063.78% | -57.45% | -186.04% | -833.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,042.84% | -1,073.22% | -55.83% | -212.70% | -834.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,043.98% | -1,074.69% | -58.29% | -187.53% | -840.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,043.98% | -1,074.69% | -58.29% | -187.42% | -820.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,043.98% | -1,074.69% | -58.29% | -187.42% | -820.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.94% | 97.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.11% | 100.14% | 104.41% | 88.17% | 100.80% |
| תשואה על הנכסים | -27.03% | -28.17% | -124.07% | -61.67% | -84.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.30% | -40.31% | -322.61% | -107.32% | -183.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.87% | -35.28% | -208.18% | -105.29% | -140.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.69% | -35.10% | -178.90% | -78.94% | -93.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -610.08% | -635.77% | -131.32% | -61.67% | -84.49% |
| תשואת רווחים | -140.47% | -47.06% | -10.07% | -13.93% | -16.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.22 | 15.54 | 2.34 | 0.93 |
| מחזור זכאים | 7.26 | 7.36 | 16.31 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.57 | 93.12 | 14.53 | 8.42 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 2.13 | 0.33 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.42 | -0.30 | 2.22 | 0.94 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.54 | 63.81 | 1.10 | 156.26 | 392.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.80 | 113.40 | 23.48 | 156.26 | 392.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.26 | 49.60 | 22.38 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 114.80 | 113.40 | 23.48 | 156.26 | 392.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.38 | -3.66 | -0.42 | -0.90 | -0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.39 | -3.67 | -0.42 | -0.90 | -0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -330.08 | -330.14 | -441.34 | -1,169.28 | -245.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -330.08 | -330.14 | -441.34 | -1,169.28 | -245.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58 | -2.70 | -3.44 | -2.28 | -2.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -10.01 | -10.34 | -0.44 | -2.20 | -8.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.79% | -45.42% | -7.54% | -16.34% | -17.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.69 | -2.13 | -9.88 | -7.18 | -6.00 |
| מכפיל מכירות | 12.13 | 22.83 | 5.79 | 13.45 | 49.24 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.86 | 32.04 | 7.70 | 11.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -2.20 | -13.26 | -6.12 | -5.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -2.21 | -13.29 | -6.13 | -5.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 0.36 | 0.44 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.86 | 32.04 | 7.70 | 11.01 |
| מכפיל שווי חברה | -1.50 | -2.46 | -9.85 | -6.79 | -5.96 |
| שווי חברה | 26.05M | 44.51M | 16.31M | 15.33M | 16.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.50 | -2.46 | -9.85 | -6.79 | -5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.51 | 26.18 | 5.66 | 12.63 | 49.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.54 | -2.52 | -12.97 | -5.75 | -5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -2.53 | -13.00 | -5.75 | -5.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.35 | -3.47 | 0.15 | 0.72 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 9.11 | 9.43 | 0.17 | 0.72 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.35 | 0.96 | 0.41 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -3.53 | -3.80 | -0.56 | -0.77 | -0.92 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.42 | 2.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 10.93 | 11.23 | 0.98 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.75 | 1.17 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD