פרופשנט אוטו לוג'יסטיקס (PAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.15 | 1.29 | 0.12 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.12 | 1.26 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.54 | 0.20 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 1.45 | 0.56 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.27M | -92.62M | -102.42M | -3.51M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 11.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.07 | 0.42 | 0.53 | 11.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.41 | 2.49 | -1.97 | 10.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.33 | 0.57 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.17 | 3.79 | 5.44 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 16.75 | 5.85 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.20% | 7.87% | 19.19% | 12.86% |
| שיעור EBIT | 2.03% | -7.97% | -3.34% | 7.63% |
| שיעור EBITDA | 11.47% | 1.16% | 5.55% | 9.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.00% | 3.81% | -3.28% | 7.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.38% | -9.50% | -3.00% | 6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.24% | -7.77% | -3.52% | 5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.24% | -7.77% | -3.52% | 5.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.20% | 81.78% | 117.23% | 76.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -568.41% | -249.39% | 91.60% | 90.79% |
| תשואה על הנכסים | -8.49% | -7.01% | -1.67% | 162.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.39% | -10.65% | -2.51% | 1,838.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.12% | 3.94% | -1.73% | 2,660.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 3.06% | -1.66% | 2,025.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.16% | -16.26% | -4.10% | 162.82% |
| תשואת רווחים | -53.52% | -12.58% | -5.85% | 2.01% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 10.17 | 5.93 | 0 |
| מחזור זכאים | 34.98 | 47.75 | 19.80 | 29.53 |
| מחזור מלאי | 190.48 | 231.32 | 143.45 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 3.35 | 1.80 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.90 | 0.47 | 30.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 54.67 | 35.52 | 41.70 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.38 | 29.82 | 45.65 | -12.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.90 | 35.88 | 61.54 | 0 |
| ימי מלאי | 1.92 | 1.58 | 2.54 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.43 | 7.64 | 18.43 | 12.36 |
| מחזור תפעולי | 49.81 | 37.46 | 64.08 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 1.20 | 0.60 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 1.06 | 0.25 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.34 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.88 | 0.42 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.82 | 8.51 | 1.74 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.82 | 8.51 | 1.74 | 20.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.34 | 0.11 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.36% | 11.01% | 3.14% | 2.87% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -1.87 | -7.97 | -17.17 | 49.70 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.62 | 0.60 | 2.62 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.85 | 0.43 | 913.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.28 | 9.08 | 31.87 | 34.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | 8.01 | 13.50 | 33.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | 0.07 | -1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.85 | 0.43 | 913.91 |
| מכפיל שווי חברה | 3.04 | 69.96 | 16.68 | 27.58 |
| שווי חברה | 147.63M | 349.54M | 222.93M | 355.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.04 | 69.96 | 16.68 | 27.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.81 | 0.93 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.62 | 11.94 | 49.08 | 34.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 10.53 | 20.80 | 33.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.55 | 2.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 10.86 | 11.38 | 18.84 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | -0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 15.14 | 15.61 | 13.43 | 5.63 |
| רווח נקי למניה | -1.40 | -1.21 | -0.47 | 0.30 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 1.17 | 0.76 |
| נטל ריבית | -5.60 | 1.19 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0 | 0.14 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.50 | -0.92 | -1.26 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD