פרופשנט אוטו לוג'יסטיקס (PAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.18M | 10.72M | 10.73M |
| רווח נקי | -36.02M | -8.48M | 7.16M |
| פחת והפחתות | 39.31M | 21.41M | 2.52M |
| מס הכנסה נדחה | -7.74M | -1.41M | 857.61K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.53M | 8.88M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 817.08K | -7.72M | 57.05K |
| יתרת לקוחות | -3.66M | 2.37M | -1.62M |
| מלאי | -152.83K | -261.68K | -153.93K |
| יתרת ספקים | -2.31M | -5.77M | 798.80K |
| הון חוזר אחר | 6.94M | -4.06M | 1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.29M | -1.97M | 138.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.52M | -205.03M | 194.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.90M | -6.18M | -515.66K |
| רכישות, נטו | -8.77M | -200.44M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.14M | 1.58M | 709.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.77M | 209.25M | -10.93M |
| פירעון חוב | -22.77M | -3.04M | -5.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 212.29M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.29M | 15.40M | 4.27K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.11M | 14.94M | 649.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.40M | 458.23K | 3.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.29M | 15.40M | 4.27K |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.28M | 4.54M | 10.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.18M | 10.72M | 10.73M |
| הוצאות הוניות | -3.90M | -6.18M | -515.66K |
הנתונים מוצגים ב-USD