ניתוח באמצעות AI של אוקספורד סקוור קפיטל (OXSQ)
אוקספורד סקוור קפיטל (NASDAQ:OXSQ)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▲10.29% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.09.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — תוצאות הפסדיות והרעה חדה בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים — בשילוב עם איתותים טכניים דוביים במגמה. גורמים מאזנים כוללים תשואת דיבידנד גבוהה מאוד ורבעון שהשתפר במידה מסוימת, כפי שתואר בשיחת התוצאות (NII גבוה יותר והפסדים שהצטמצמו בחדות), וכן השפעות חיוביות הדרגתיות מניהול התחייבויות, אך כיסוי הדיבידנד ולחצי דילול ו-NAV ממשיכים להותיר את רמת הסיכון הכוללת גבוהה.
גורמים חיוביים
שיפור בהכנסות מהשקעות
הכנסה גבוהה יותר נטו מהשקעות וסך הכנסות גבוה יותר מהשקעות מצביעים על שיפור ביכולת הפקת ההכנסות של תיק ההשקעות ברבעון האחרון. אם מגמת ההתאוששות הזו תישמר, היא עשויה לחזק את ייצור המזומנים החוזר, לתמוך בחלוקות, ולספק יכולת גדולה יותר להשקעה מחדש בנכסים מניבי הכנסה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוקספורד סקוור קפיטל (OXSQ)
- שווי שוק
- $138.94M
- תשואת דיבידנד
- 29.79%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.46
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -1756.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אוקספורד סקוור קפיטל פועלת כחברת פיתוח עסקי וכישות לניהול השקעות סגורה שאינה מגוונת ומתמחה בהון פרטי ובמימון מזנין החברה משקיעה הן בחברות ציבוריות והן בחברות פרטיות היא מקצה הון למגוון מכשירים פיננסיים ובהם חוב בכיר מובטח וחוב בכיר בלתי מובטח סוגים שונים של חוב נחות מניות בכורה ומניות רגילות וכן הלוואות בנקאיות סינדיקטיביות אוקספורד סקוור קפיטל מכוונת את השקעותיה בעיקר לעסקים המתמקדים בטכנולוגיה ובהם חברות הפועלות בתחומים כגון תוכנות מחשב שירותי אינטרנט תשתיות ותמיכה בתחום טכנולוגיית המידע מדיה תקשורת וציוד נלווה מוליכים למחצה חומרה שירותים מבוססי טכנולוגיה ציוד הוני לייצור מוליכים למחצה טכנולוגיית מכשור רפואי טכנולוגיה מגוונת ומערכות רשתות החברה מתמקדת בעסקים עם הכנסות שנתיות של פחות מ 200 מיליון ושווי שוק או שווי פעילות של פחות מ 300 מיליון היקף כל השקעה נע בדרך כלל בין 5 מיליון ל 30 מיליון עם יעד אסטרטגי למימוש ההשקעות בתוך שבע שנים נוסף על כך אוקספורד סקוור קפיטל משמשת כיועצת ההשקעות של TICC החברה נוסדה במקור בשנת 2003 בשם TICC קפיטל ולאחר מכן אימצה את השם אוקספורד סקוור קפיטל מטה החברה נמצא בגריניץ קונטיקט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אוקספורד סקוור קפיטל עבר מרווחיות בשנים 2021–2024 להפסד בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, כאשר המינוף עלה בהדרגה ונרשמה פגיעה משמעותית ביכולת יצירת המזומנים בתקופה האחרונה ביותר. השילוב של רווחים שליליים ותזרים מזומנים שלילי מאוד ב-12 החודשים האחרונים גובר על הרווחיות המוקדמת יותר, והופך את המצב הנוכחי לבעל סיכון גבוה יותר עד להתייצבות הרווחים ותזרימי המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WHF
BCIC
OFS
GECCOXSQמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 בספטמבר 2026