מונטרוז אנביירומנטל גרופ (ONT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.43 | 1.50 | 1.59 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.42 | 1.48 | 1.56 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.64 | 0.14 | 0.44 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.62 | 9.57 | 1.24 | 3.95 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -298.61M | -289.73M | -306.09M | -294.61M | -230.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.80 | 0.63 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.17 | 2.22 | 2.54 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.87 | 2.26 | 0.53 | 1.50 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.34 | 0.65 | -2.32 | -3.65 | -5.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.36 | 0.30 | 0.17 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.27 | 10.78 | 8.98 | 7.26 | 6.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.75 | 4.26 | 10.36 | 5.86 | 3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.24% | 34.13% | 39.95% | 38.50% | 35.37% |
| שיעור EBIT | 2.63% | 3.71% | -5.52% | -3.85% | -4.47% |
| שיעור EBITDA | 9.12% | 9.84% | 3.72% | 5.11% | 5.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.92% | 1.52% | -5.27% | -4.55% | -5.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.04% | 1.35% | -7.80% | -5.10% | -5.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.44% | -0.10% | -8.95% | -4.94% | -5.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.44% | -0.10% | -8.95% | -4.94% | -5.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 3,601.29% | -7.51% | 114.72% | 96.92% | 107.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.36% | 88.88% | 147.92% | 112.03% | 105.55% |
| תשואה על הנכסים | -1.15% | -0.09% | -6.29% | -3.78% | -4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.51% | -0.19% | -13.96% | -9.61% | -10.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.84% | 1.55% | -4.42% | -4.12% | -4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | -0.11% | -4.24% | -3.83% | -3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.88% | -0.22% | -16.85% | -9.91% | -9.76% |
| תשואת רווחים | -2.09% | -0.11% | -8.37% | -3.20% | -2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 3.88 | 3.30 | 3.81 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 22.89 | 15.72 | 12.51 | 12.36 | 13.88 |
| מחזור מלאי | 182.41 | 208.42 | 149.68 | 100.52 | 96.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 6.02 | 5.65 | 6.10 | 7.57 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.85 | 0.70 | 0.76 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.10 | 10.95 | 9.05 | 5.91 | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.19 | 72.67 | 83.84 | 70.01 | 76.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.14 | 94.14 | 110.58 | 95.91 | 99.10 |
| ימי מלאי | 2.00 | 1.75 | 2.44 | 3.63 | 3.77 |
| ימי אשראי מספקים | 15.95 | 23.22 | 29.17 | 29.52 | 26.30 |
| מחזור תפעולי | 96.14 | 95.89 | 113.02 | 99.54 | 102.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 3.06 | 0.67 | 1.86 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.45 | 2.60 | 0.03 | 0.77 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.46 | 0.65 | 1.10 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.85 | 0.04 | 0.41 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.12 | 5.25 | 0.69 | 1.14 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.31 | 6.59 | 1.04 | 1.70 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.30 | 0.08 | 0.27 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.94% | 11.53% | 0.12% | 2.39% | 0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.73 | -160.79 | -10.14 | -31.30 | -41.42 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.95 | 1.07 | 1.55 | 2.42 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.75 | 1.67 | 3.01 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.06 | 8.67 | 825.06 | 41.82 | 123.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 7.36 | 33.47 | 17.24 | 63.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.72 | -0.24 | 10.14 | -10.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.75 | 1.67 | 3.01 | 4.21 |
| מכפיל שווי חברה | 13.18 | 13.93 | 39.12 | 36.11 | 44.09 |
| שווי חברה | 929.86M | 1.14B | 1.01B | 1.15B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.18 | 13.93 | 39.12 | 36.11 | 44.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.37 | 1.45 | 1.85 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.86 | 12.49 | 1,122.24 | 49.92 | 134.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.47 | 10.59 | 45.53 | 20.58 | 69.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.16 | -4.04 | -5.27 | -6.12 | -5.15 |
| הון עצמי למניה | 12.02 | 12.85 | 13.50 | 10.69 | 10.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -35.01 | 1.08 | -0.15 | 0.03 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 21.60 | 23.65 | 21.06 | 20.77 | 18.34 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.02 | -1.88 | -1.03 | -1.07 |
| נטל מס | 36.01 | -0.08 | 1.15 | 0.97 | 1.08 |
| נטל ריבית | -0.02 | 0.36 | 1.41 | 1.32 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -6.68 | -127.49 | -0.36 | -1.82 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD