מונטרוז אנביירומנטל גרופ (ONT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.48M | 22.24M | 56.02M | 20.65M | 37.58M |
| רווח נקי | -843.00K | -62.31M | -30.86M | -31.82M | -25.33M |
| פחת והפחתות | 50.92M | 64.33M | 55.97M | 56.77M | 52.96M |
| מס הכנסה נדחה | 9.90M | 4.29M | -980.00K | 2.25M | 1.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 42.72M | 64.67M | 47.27M | 43.29M | 10.32M |
| שינוי בהון החוזר | 2.97M | -52.47M | -13.78M | -23.01M | -18.02M |
| יתרת לקוחות | -10.07M | -41.98M | -2.92M | 4.39M | -36.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.35M | 3.80M | -8.91M | -9.88M | 24.00M |
| הון חוזר אחר | 4.70M | -14.29M | -1.95M | -17.53M | -5.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.81M | 3.73M | -1.60M | -26.83M | 15.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.84M | -138.05M | -101.62M | -38.69M | -71.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.01M | -21.33M | -29.58M | -10.00M | -6.89M |
| רכישות, נטו | 712.00K | -113.09M | -66.19M | -28.63M | -55.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 458.00K | -3.63M | -5.86M | -60.00K | -9.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.12M | 106.00M | -20.11M | -38.76M | 146.10M |
| פירעון חוב | 56.39M | 53.94M | -6.45M | -12.72M | -1.62M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.34M | 121.78M | 0 | 1.46M | 169.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -122.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.15M | -11.06M | -16.40M | -16.40M | -16.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.78M | -58.65M | 2.74M | -11.11M | -5.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.22M | 12.94M | 23.24M | 89.83M | 146.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -224.00K | -497.00K | -876.00K | -111.00K | -183.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.71M | -10.31M | -66.59M | -56.91M | 111.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.94M | 23.24M | 89.83M | 146.74M | 34.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.22M | 12.94M | 23.24M | 89.83M | 146.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.16M | 902.00K | 23.09M | 10.65M | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.48M | 22.24M | 56.02M | 20.65M | 37.58M |
| הוצאות הוניות | -16.32M | -21.33M | -32.93M | -10.00M | -7.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD