ניתוח באמצעות AI של מונטרוז אנביירומנטל גרופ (ONT)
מונטרוז אנביירומנטל גרופ (NYSE:ONT)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.00(▼14.37% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
הציון של ONT נמוך מהממוצע בעיקר בשל מגמות טכניות חלשות, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, ה-MACD שלילי וה-RSI נמוך, וכן בשל פרופיל פיננסי שנמצא בשיפור אך עדיין נתון ללחץ בעקבות ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והמשך הפסדים נקיים לצד מינוף גבוה יותר. שיחת הוועידה על התוצאות מספקת קיזוז מסוים באמצעות התרחבות בשיעור הרווחיות, תחזית EBITDA ברמת שיא ותוכנית חזקה יותר לתזרים מזומנים במחצית השנייה, אך התחזית המופחתת להכנסות ואי-הוודאות סביב הבחינה האסטרטגית ממשיכות לרסן את הציון הכולל.
גורמים חיוביים
רוחות גביות בשווקים המדינתיים והמקומיים
הרגולציות המתמשכות ברמת המדינה והרשות המקומית ממשיכות להניע ביקוש לשירותים סביבתיים, ותומכות בהזדמנויות הכנסה עבור מונטרוז אנביירומנטל גרופ.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מונטרוז אנביירומנטל גרופ (ONT)
- שווי שוק
- $523.95M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 727.50K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- -0.87%
- צמיחת רווח למניה
- 78.75%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,500
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Waste Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מונטרוז אנביירומנטל גרופ פועלת כספקית מתמחה של שירותים סביבתיים, עם מיקוד מרכזי בהערכת איכות האוויר ובניתוחי מעבדה מקיפים החברה מארגנת את פעילותה בשלוש חטיבות עיקריות הערכה היתרים ותגובה מדידה וניתוח וטיפול ושימוש חוזר במסגרת חטיבת ההערכה ההיתרים והתגובה החברה מספקת שירותי ייעוץ וייעוץ מדעי מקצועיים שירותים אלה חיוניים לתמיכה בהערכות סביבתיות לניהול והתאוששות ממקרי חירום סביבתיים למתן תובנות טוקסיקולוגיות ולהשגת היתרים סביבתיים נדרשים ולביצוע ביקורות עבור מגוון פעילויות לרבות פעולות שוטפות שדרוגי מתקנים מיזמים חדשים סגירת אתרים ויוזמות פיתוח מגזר המדידה והניתוח מוקדש לבחינת דגימות של אוויר מים וקרקע מטרתו היא לאתר ריכוזי מזהמים ולהעריך את ההשפעות המזיקות שעלולות להיות למזהמים אלה על צמחייה אוכלוסיות בעלי חיים ורווחת בני אדם לבסוף מגזר הטיפול והשימוש החוזר מספק ללקוחות מגוון שירותים לרבות הנדסה תכנון ביצוע וכן תמיכה תפעולית שוטפת ותחזוקה המטרה העיקרית של שירותים אלה היא טיהור מים מזוהמים מיצוי חומרים מזיקים מהקרקע או המרת חומרי פסולת לביוגז החברה נוסדה בשנת 2012 ומטה החברה ממוקם בנורת ליטל רוק ארקנסו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ONT נמצאת בהתאוששות חלקית ברווחים: שיעורי הרווחיות והרווחיות התפעולית השתפרו לעומת 2023–2024, ותזרים המזומנים החופשי חיובי כיום. הנושאים המרכזיים למעקב בטווח הקרוב הם הירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, החזרה להפסד נקי משמעותי לאחר תוצאה קרובה לנקודת האיזון ב-2025, ופרופיל מינוף גבוה יותר לעומת השנתיים הקודמות. אם ההכנסות יתייצבו והחברה תוכל להמיר את השיפור התפעולי לרווחיות נקייה מתמשכת, הפרופיל הפיננסי יתחזק; אחרת, רמת חוב גבוהה ומגמות לא עקביות בתזרים המזומנים מעלות את סיכון הביצוע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CLH
PESIONT
NVRI
ABAT
QRHCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026