OMS Energy Technologies (OMSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.12M | 40.50M | 29.03M | 10.25M |
| רווח נקי | 33.88M | 46.98M | 12.42M | 9.69M |
| פחת והפחתות | 6.37M | 4.21M | 2.36M | 1.93M |
| מס הכנסה נדחה | 4.52M | 13.19M | 9.46M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.70M | -13.96M | 6.29M | 800.00K |
| יתרת לקוחות | -6.16M | 19.74M | -1.37M | 8.36M |
| מלאי | 16.17M | -2.33M | 2.64M | -7.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.01M | -122.00K |
| הון חוזר אחר | 10.69M | -31.37M | 14.00K | -370.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.34M | -9.91M | -1.50M | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04M | -2.86M | -2.68M | 1.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11M | -2.86M | -1.07M | -468.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.77M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -921.00K | 1.00K | -12.39M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.98M | -8.06M | -13.27M | -3.45M |
| פירעון חוב | -1.47M | -7.81M | -24.88M | -2.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.58M | 0 | 13.55M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14M | -253.00K | -1.94M | -889.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.30M | 75.83M | 31.80M | 18.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -592.00K | 820.00K | 150.00K | -336.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 78.47M | 30.40M | 13.22M | 8.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.83M | 45.43M | 18.58M | 10.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.30M | 75.83M | 31.80M | 18.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.48M | 37.64M | 27.90M | 9.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.12M | 40.50M | 29.03M | 10.25M |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -2.86M | -1.14M | -510.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD