OMS Energy Technologies (OMSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.65 | 6.65 | 1.86 | 0.90 | 0.90 |
| יחס מהיר | 6.08 | 6.08 | 1.36 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 5.10 | 5.10 | 0.71 | 0.31 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 1.43 | 0.97 | 1.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 1.82 | 0 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 20.49 | 20.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 158.48M | 158.48M | 41.70M | -27.20M | -27.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 2.03 | 11.61 | 11.61 |
| יחס כיסוי חוב | 133.91 | 100.61 | 10.77 | 9.01 | 9.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 129.42 | 86.28 | 35.16 | 8.05 | 8.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -3.22 | -0.38 | -0.96 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.29% | 30.29% | 27.32% | 24.60% | 24.60% |
| שיעור EBIT | 22.34% | 24.89% | 49.30% | 19.97% | 19.97% |
| שיעור EBITDA | 26.07% | 28.97% | 49.30% | 23.38% | 23.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.36% | 22.36% | 21.61% | 12.61% | 12.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.63% | 24.63% | 48.69% | 18.41% | 18.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.66% | 20.66% | 44.63% | 14.92% | 14.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.73% | 21.73% | 44.63% | 17.08% | 17.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.89% | 83.89% | 91.66% | 81.08% | 81.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.15% | 110.15% | 225.34% | 145.93% | 145.93% |
| תשואה על הנכסים | 20.37% | 13.58% | 54.22% | 10.02% | 10.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.80% | 16.98% | 109.95% | 116.26% | 116.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.22% | 16.81% | 44.59% | 24.01% | 24.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.06% | 14.74% | 37.76% | 20.97% | 20.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.42% | 13.61% | 54.26% | 10.02% | 10.02% |
| תשואת רווחים | 28.38% | 17.81% | 24.34% | 2.54% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.03 | 6.69 | 5.15 | 3.23 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 9.01 | 6.01 | 3.77 | 4.26 | 4.26 |
| מחזור מלאי | 9.50 | 6.34 | 4.30 | 3.53 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.56 | 4.37 | 5.76 | 3.20 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.66 | 1.21 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.16 | 5.30 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.29 | 51.44 | 59.04 | 130.50 | 130.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.38 | 54.56 | 70.93 | 112.83 | 112.83 |
| ימי מלאי | 38.41 | 57.61 | 84.94 | 103.32 | 103.32 |
| ימי אשראי מספקים | 40.49 | 60.74 | 96.83 | 85.66 | 85.66 |
| מחזור תפעולי | 74.79 | 112.18 | 155.87 | 216.15 | 216.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.90 | 1.27 | 0 | 0.23 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.86 | 1.24 | 0 | 0.22 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 48.34 | 33.06 | 0 | 20.09 | 20.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 48.34 | 33.06 | 0 | 20.09 | 20.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.54 | 8.40 | 0 | 2.42 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.47% | 29.02% | 0.00% | 2.93% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.49 | 5.61 | 4.11 | 39.30 | 11,135.11 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 1.16 | 1.83 | 5.87 | 1,661.80 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.95 | 4.52 | 45.69 | 12,945.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.15 | 3.45 | 0 | 34.17 | 9,680.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 3.34 | 0 | 32.47 | 9,198.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.20 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.95 | 4.52 | 45.69 | 12,945.85 |
| מכפיל שווי חברה | 0.40 | 0.78 | 3.33 | 24.13 | 7,106.47 |
| שווי חברה | 24.68M | 35.29M | 298.32M | 319.96M | 94.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.40 | 0.78 | 3.33 | 24.13 | 7,106.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.23 | 1.64 | 5.64 | 1,661.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.31 | 0.67 | 0 | 32.86 | 9,679.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.65 | 0 | 31.22 | 9,197.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.64 | 4.64 | 1.73 | 0.18 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 4.47 | 4.47 | 1.66 | 0.16 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 5.51 | 3.67 | 4.10 | 1.28 | 1.28 |
| רווח נקי למניה | 1.14 | 0.76 | 1.83 | 0.19 | 0.19 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.60 | 0 | 1.06 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD