ניתוח באמצעות AI של Kiwi Property Group (KPG)
Kiwi Property Group (KPG)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- NZD 0.93(▲3.56% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 05.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי איכות פיננסית בינונית, עם מינוף בר ניהול ותזרים מזומנים תפעולי חיובי באופן עקבי, אשר מתקזזים מול תנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים החופשי, וכן ירידה בהכנסות בתקופה האחרונה. התמונה הטכנית מעט חלשה, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים והמומנטום ברובו ניטרלי. התמחור מעורב, עם תשואת דיבידנד חזקה אך מכפיל רווח גבוה יחסית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Kiwi Property Group (KPG)
- שווי שוק
- $1.50B
- תשואת דיבידנד
- 6.57%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 860.57K
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.7
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- 2.85%
- צמיחת רווח למניה
- -13.56%
- מדינה
- NZ
- מספר עובדים
- 147
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Diversified
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קייווי פרופרטי גרופ מציגה מאזן יציב יחסית, עם מינוף מתון לענף שלה ותזרים מזומנים חיובי ועקבי מפעילות שוטפת, אך הרווחים ותזרים המזומנים החופשי היו תנודתיים משנה לשנה. שתי התקופות השנתיות האחרונות מצביעות על התאוששות וחזרה לרווחיות, לצד שיעורי רווחיות שעדיין נותרו בריאים, אך הירידה האחרונה בהכנסות וההיסטוריה של תנודות חדות בתוצאות הנקיות ממתנות את האיכות הכוללת ואת רמת הנראות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ARG
SPG
PFI
IPLKPG
PCTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026