ניתוח באמצעות AI של ניסאן מוטורס (NSANY)
ניסאן מוטורס (OTHER OTC:NSANY)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▼12.50% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל היחלשות ביסודות הפיננסיים — הפסדים בתקופה האחרונה, שחיקה בשיעורי הרווחיות, עלייה במינוף ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך. שיחת התוצאות האחרונה מוסיפה תמיכה מסוימת הודות לשיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים ברבעון Q1 ולאישרור היעדים לשנת 2026, אך הדבר מתמתן בשל תחזית נפח נמוכה יותר והסתמכות על הטבות חד-פעמיות והשפעות מטבע. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים, כאשר המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר, ואת התמחור קשה להצדיק עם P/E שלילי.
גורמים חיוביים
הפחתת עלויות
ניסאן מוטורס מייצרת חיסכון מדיד, כאשר עלות ההנדסה לשעה כבר ירדה ב-20% ונרשמה התקדמות משמעותית לעבר היעד הרחב יותר. אם מהלכים אלה יימשכו, הם עשויים לשפר את מבנה העלויות של ניסאן מוטורס, לתמוך בשולי הרווח ולחזק את כושר התחרות, למרות ביקוש אזורי לא אחיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ניסאן מוטורס (NSANY)
- שווי שוק
- $6.23B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 16.92K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.48
- צמיחת הכנסות
- -3.59%
- צמיחת רווח למניה
- 50.25%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 120,079
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ניסאן מוטורס היא חברה גלובלית בתחום הרכב העוסקת בעיקר בייצור ובהפצה עולמית של כלי רכב ושל רכיביהם הנלווים החברה משווקת מגוון כלי רכב תחת המותגים ניסאן אינפיניטי ודאטסון וכן קווים ייעודיים כמו הריטג ומוטורספורטס מעבר למגוון רחב של כלי רכב שלמים היצע המוצרים של ניסאן מוטורס כולל מגוון חלקי רכב חיוניים ובהם מנועים תיבות הילוכים ידניות סרנים ויחידות ייעודיות כגון מערכות מכפיל ומפחית ומערכות הנעה המיועדות לספורט מוטורי החברה גם מתכננת ומספקת כלי רכב המצוידים בציוד ייעודי נוסף על פעילות הייצור ניסאן מוטורס מספקת מגוון רחב של שירותים פיננסיים ובהם הלוואות רכב ליסינג לרכב שירותי כרטיסי אשראי ומימון מלאי וכן פועלת כסוכנות ביטוח החברה עוסקת גם בעיצוב חיצוני ופנימי של כלי רכב לצד מתן שירותי תפעול וייעוץ המתמקדים בניתוח ובבדיקה של חומרי גלם היקף הפעילות של ניסאן מוטורס רחב במיוחד וכולל פעילויות מסחריות מגוונות בתחומי נסיעות שירותי סביבה והנדסה ניהול טכנולוגיות ייצור ושירותי מתקנים פעילותה כוללת גם לוגיסטיקה קרקעית ולוגיסטיקת רכב מערכות מידע והיבטים שונים של עיצוב אב טיפוס לרכב ופיתוח ציוד אלקטרוני החברה עוסקת בייבוא ובייצוא של חלקי רכב וחומרי גלם ומנהלת מיזמי נדלן ניסאן מוטורס פועלת לקידום ספורט מוטורי באמצעות תכנון אירועים וביצוע שינויים בכלי רכב ומשווקת חלקי רכב ואביזרים ייעודיים החברה גם בוחנת וממסחרת יישומי חיים שניים לסוללות ליתיום יון לרכב נוסף על כך החברה מייבאת ומוכרת כלי רכב וחלקים של רנו כמו כן ניסאן מוטורס מפקחת על קבוצות כדורגל מקצועיות ועל אקדמיות כדורגל לנוער ומארגנת את פעילותן החברה נוסדה בשנת 1933 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוקוהמה יפן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ניסאן מוטורס מציגה היקף הכנסות גדול ותקופות של צמיחה טובה, אך הפרופיל הפיננסי נחלש באופן ניכר מאז 2024. הסוגיות המרכזיות הן החזרה להפסדים, שחיקה בשולי הרווח, מינוף גבוה ועולה, ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, אשר יחד מגבילים את הגמישות. מנגד, תזרים המזומנים התפעולי נותר חיובי ובסיס ההון העצמי עדיין מהותי, אך בסך הכול הדוחות מצביעים על מחזור רווחיות ותזרים מזומנים מאתגר, הדורש התייצבות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TM
TSLA
GM
F
HMCNSANYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026