דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של נביוס מריטיים פרטנרס (NMM)

NMM

נביוס מריטיים פרטנרס (NYSE:NMM)

דירוג:
81תשואת יתר
מחיר יעד:
$112.00(▲31.15% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
26.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם שיעורי רווחיות גבוהים והתאוששות משמעותית בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, וכן על ידי יסודות חיוביים משיחות הוועידה לאחר הדוחות, כולל צבר הזמנות ברמת שיא והחזרי הון. התמחור הוא גורם חיובי מרכזי, לאור מכפיל הרווח הנמוך ותשואת הדיבידנד הגבוהה מאוד. האינדיקטורים הטכניים תומכים במגמת העלייה, אך אותות מומנטום של קניית יתר, עם RSI של כ-80 ו-Stoch של כ-94, וכן המחזוריות ההיסטורית של העסק והשונות ברמת המינוף, מונעים מהציון להיות גבוה יותר.

נראות ההכנסות החוזיות

צבר ההזמנות החוזי ברמת שיא מספק נראות משמעותית להכנסות על פני מספר שנים ומפחית את התלות בתנאי תעריפי ההובלה בטווח הקרוב. הדבר תומך בתכנון, בשירות החוב ובחלוקות לבעלי המניות, תוך מתן אפשרות לנביוס מריטיים פרטנרס לשמר חלק מהאפסייד מימי הפעלה של כלי שיט שאינם בחוזה או צמודים למדד.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נביוס מריטיים פרטנרס (NMM)

שווי שוק
$2.48B
תשואת דיבידנד
0.27%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
166.95K
מכפיל רווח (P/E)
5.7
בטא (שנתי)
0.90
צמיחת הכנסות
13.38%
צמיחת רווח למניה
52.73%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
186
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Marine Shipping

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

נביוס מריטיים פרטנרס היא חברה המנהלת ומחזיקה כלי שיט המתמחים במטען יבש ומספקת פתרונות הובלה ימית חיוניים בשווקים גלובליים, כולל אסיה, אירופה, צפון אמריקה ואוסטרליה. החברה מאפשרת הובלה ימית של מגוון רחב של חומרים נוזליים וחומרי צובר יבשים, החל מנפט גולמי, מוצרי נפט מזוקקים וכימיקלים, ועד עפרות ברזל, פחם, דגנים, דשנים ומטען במכולות. הצי המשמעותי שלה כולל 26 מובילי פנמקס, 24 אוניות קייפסייז, 4 כלי שיט אולטרה הנדימקס, 47 אוניות מכולה ו 45 מכליות, המופעלים במסגרת הסדרי חכירה שונים לטווח קצר, בינוני וארוך. אולימפוס מריטיים מתפקדת כשותף הכללי של נביוס מריטיים פרטנרס, ישות שהחלה את פעילותה בשנת 2007 ומחזיקה במשרדיה הראשיים במונקו.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

נביוס מריטיים פרטנרס מציגה כיום רווחיות חזקה ופרופיל תזרים מזומנים משופר מהותית ב-12 החודשים האחרונים, הנתמך בשולי רווח טובים ובהמרה חזקה לתזרים מזומנים חופשי. מנגד, סוגיית היציבות מהווה גורם מקזז: הן רמות ההון והן תזרים המזומנים החופשי נעו באופן משמעותי לאורך המחזור, כולל תמונת מאזן חלשה בשנת 2025 ומספר שנים של תזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, התמונה העדכנית של 12 החודשים האחרונים חיובית, אך הפרופיל הפיננסי מצדיק ניכיון בגין מחזוריות ומעקב צמוד אחר המינוף ועמידות תזרים המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.48B1.34B1.33B1.31B1.21B713.18M
רווח גולמי985.40M867.45M882.00M859.39M829.32M534.96M
EBITDA889.20M769.05M780.94M837.35M868.07M666.45M
רווח נקי446.74M285.33M359.87M424.97M567.66M505.86M
מאזן
סך הנכסים6.26B5.93B5.67B5.15B4.90B3.62B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר469.29M413.27M282.46M287.38M157.81M159.47M
סך החוב2.46B2.38B2.37B2.13B2.26B1.61B
סך ההתחייבויות2.67B2.59B2.57B2.38B2.55B1.85B
הון בעלי המניות3.59B3.34B3.11B2.77B2.34B1.77B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי354.34M-35.99M-523.65M95.30M-104.24M-1.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת545.18M504.99M483.48M560.32M506.34M277.17M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-531.10M-348.05M-782.13M-253.02M-316.24M-106.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-38.66M-53.76M349.26M-233.23M-184.45M-32.20M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
DACDAC
83תשואת יתר
NMMNMM
81תשואת יתר
SBLKSBLK
71תשואת יתר
CMRECMRE
66ניטרלי
GNKGNK
66ניטרלי
SFLSFL
59ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
דנאוס83תשואת יתר$2.85B5.2813.97%2.57%2.45%21.62%
נביוס מריטיים פרטנרס81תשואת יתר$2.48B5.7213.13%0.27%13.38%52.73%
סטאר בלק קריירס71תשואת יתר$3.14B10.9711.71%3.66%6.34%141.62%
קוסטאמר66ניטרלי$1.66B5.3115.97%2.99%-52.60%11.51%
ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג66ניטרלי$1.07B26.770.02%4.30%25.64%156.91%
אס.אף.אל59ניטרלי$1.80B24.966.46%6.88%-15.61%81.02%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
87.5241.8891.75%
13.762.7024.38%
156.4875.9594.31%
24.469.7165.88%
11.985.5084.91%
28.0811.6871.24%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026