מחיר וניתוח של מניית קוסטאמר (CMRE)
גרף ונתונים עיקריים
$0.14(1.06%)
$13.78
$0.02(0.15%)
$13.80
טווח יומי$13.52 - $13.95
טווח 52 שבועות$11.08 - $18.06
מחיר בסיס$13.64
מחזור יומי626.81K
מחזור ממוצע (3 ח׳)369.40K
טווח יומי$13.52 - $13.95
טווח 52 שבועות$11.08 - $18.06
מחיר בסיס$13.64
מחזור יומי626.81K
מחזור ממוצע (3 ח׳)369.40K
שווי שוק$1.67B
שווי פעילות$2.89B
סך המזומנים (דוח אחרון)$380.41M
סך החוב (דוח אחרון)$1.50B
מכפיל רווח5.2
בטא0.63
הדוח הבא04 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.66
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.99%
תיאור החברה
קוסטאמר
קוסטאמר מחזיקה ומפעילה אוניות מכולה ואוניות להובלת מטען יבש בתפזורת ברחבי העולם החברה מחכירה את אוניות המכולה שלה לחברות ספנות קווית המספקות הובלת מטענים החברה גם מחכירה אוניות להובלת מטען יבש בתפזורת ללקוחות שונים המספקים הובלה עולמית של מטעני תפזורת יבשים נכון ל 24 בפברואר 2026 היה לה צי של 79 אונ...
איך החברה מרוויחה כסף
קוסטאמר מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הסכמי חכירה (צ'רטר) ארוכי טווח עם חברות ספנות מרכזיות. החברה מפיקה הכנסה מהחכרת צי אוניות המכולה שלה, מה שמספק לה תזרים מזומנים יציב, שכן חוזים אלה נמשכים בדרך כלל מספר שנים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים תעריפי חכירה קבועים, אשר מספקים רמת רווחיות צפויה, ובמקרים מסוימים גם הסדרי השתתפות ברווחים עם החוכרים, המבוססים על תנאי השוק. שיתופי פעולה משמעותיים עם קווי ספנות בולטים מחזקים את מעמדה של קוסטאמר בשוק ותורמים ליציבות רווחיה. בנוסף, החברה עשויה להפיק תועלת מתנאי שוק מיטביים, המובילים לעלייה בביקוש להובלת מכולות בים, ומשפיעים באופן חיובי על תעריפי החכירה.
קוסטאמר מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הסכמי חכירה (צ'רטר) ארוכי טווח עם חברות ספנות מרכזיות. החברה מפיקה הכנסה מהחכרת צי אוניות המכולה שלה, מה שמספק לה תזרים מזומנים יציב, שכן חוזים אלה נמשכים בדרך כלל מספר שנים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים תעריפי חכירה קבועים, אשר מספקים רמת רווחיות צפויה, ובמקרים מס...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קוסטאמר
סנטימנט שורי
נראות של הכנסות חוזיותכיסוי גבוה של הצי והכנסות חוזיות משמעותיות מספקים נראות להכנסות עתידיות מחכירה, למרות התנודתיות במחזוריות ענף הספנות. משך החוזים הממוצע המשוקלל של 5.9 שנים גם מפחית את החשיפה בטווח הקרוב לשיעורי חידוש חלשים יותר ותומך בתכנון השקעות בצי ובשירות החוב.
רווחיות חזקה ותזרים מזומנים מפעילות שוטפתשולי רווח גבוהים מאוד ממחישים כוח הפקת רווחים חזק מפלטפורמת החכרת האוניות של קוסטאמר, בעוד שתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, העולה על הרווח הנקי, מצביע על רווחיות הנתמכת במזומנים. יחד, מאפיינים אלה תומכים בפעילות חוזרת ומספקים משאבים למימון, תחזוקה וחלוקות לבעלי המניות.
שיפור המינוף והגמישות המימוניתמינוף יחסי נמוך יותר מחזק את המאזן ומשפר את העמידות לאורך מחזור ענף הספנות. מימון מחדש שמסיר מועדי פירעון של חוב עד 2030 מפחית גם את לחץ המימון מחדש בטווח הקרוב, ומעניק להנהלה גמישות רבה יותר לממן את הרחבת הצי תוך שמירה על נזילות.
סנטימנט דובי
התכווצות בהכנסות ותנודתיות מחזוריתההיפוך מתקופה חזקה בהכנסות בשנת 2024 לירידות בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שהרווחים נותרו רגישים לביקוש להובלה ימית ולתנאי תעריפי החכירה. מחזוריות זו מפחיתה את הביטחון בכך שניתן לשמר את רמת הרווחיות הנוכחית בתנאי שוק חלשים יותר או בעת חידוש חוזים.
תזרים מזומנים חופשי שלילימעבר חד לתזרים מזומנים חופשי שלילי מפחית את המזומנים הזמינים להפחתת חוב ולהחזרי הון לבעלי המניות, אף שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נותר חיובי. אם הוצאות ההשקעה או הלחץ על ההון החוזר יימשכו, קוסטאמר עשויה להיות בעלת גמישות נמוכה יותר לתמוך בהתרחבות ממקורות פנימיים.
חשיפה לחוב בעסק מחזורייתרת החוב המשמעותית עלולה להגדיל את הסיכון לירידה כאשר תעריפי החכירה או שיעור הניצול של כלי השיט נחלשים, משום שתשלומי הריבית והקרן נמשכים בזמן שהרווחים התפעוליים משתנים. הדבר יוצר מגבלה מתמשכת על הקצאת ההון ומותיר את קוסטאמר חשופה ללחצי מימון בתקופות של ירידה.
נראות של הכנסות חוזיותכיסוי גבוה של הצי והכנסות חוזיות משמעותיות מספקים נראות להכנסות עתידיות מחכירה, למרות התנודתיות במחזוריות ענף הספנות. משך החוזים הממוצע המשוקלל של 5.9 שנים גם מפחית את החשיפה בטווח הקרוב לשיעורי חידוש חלשים יותר ותומך בתכנון השקעות בצי ובשירות החוב.
חדשות קוסטאמר
קוסטאמר הועלתה להמלצת קנייה מהחזק ב‑Freedom Broker
האנליסט של Freedom Broker, סרגיי גליניאנוב, העלה את דירוג קוסטאמר (CMRE) להמלצת קנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 21 דולר, לעומת 19 דולר לפני כן, בעקבות דוח הרבעון הראשון. הפירמה אומרת שקוסטאמר “חיזקה באופן משמעותי” את נראות תזרים המזומנים שלה לטווח הארוך, דרך הזמנה בהיקף גדול של 16 אוניות מכולה
קוסטאמר שודרגה להמלצת קנייה מהחזק ב‑Fearnley
האנליסט פרדריק דייבווד מ‑Fearnley שדרג את קוסטאמר (CMRE) להמלצת קנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 21 דולר. פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את מניות בעלי העניין החמות ב‑TipRanks >> קראו עוד על CMRE: קוסטאמר מעלה דיבידנד ומזמינה 16
Costamare מדווחת על רווח למניה מפעילות נמשכת ברבעון הראשון: 88 סנט לעומת 62 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות מנוסעים (voyager revenue) ברבעון הראשון בהיקף של 217.18 מיליון דולר לעומת 201.56 מיליון דולר בשנה שעברה. “ברבעון הראשון של השנה, החברה ייצרה רווח נקי של כ-75 מיליון דולר. סך הנזילות הסתכם בכ-645 מיליון דולר. במסגרת האסטרטגיה שלנו לחידוש צי האוניות ולהבטחת תזרימי מזומנים ארוכי טווח מנגדיות איכותיות,
Costamare מדווחת על רווח למניה מפעילות נמשכת ברבעון 4 של 60 סנט לעומת 74 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות מהפלגות ברבעון 4 בסך 202.7 מיליון דולר לעומת 217.7 מיליון דולר בשנה שעברה. התוצאות הכספיות לשנת 2025 משקפות את ספין-אוף פעילות הדנסינג (dry bulk) של Costamare’s (CMRE) לחברה ציבורית עצמאית, שהושלם ב-6 במאי 2025. בהתאם לכך, תוצאות פעילות הדנסינג מוצגות כפעילות מופסקת לכל התקופות המוצגות. “ברבעון הרביעי
ג'פריס העלתה את מחיר היעד של Costamare ל-12 דולר מ-11 דולר
ג'פריס העלתה את מחיר היעד למניית Costamare (CMRE) ל-12 דולר מ-11 דולר. Costamare דיווחה על רבעון שלישי (Q3) מעל הציפיות. ההכנסות מצי אוניות המכולה שלה וההכנסות מפלטפורמת הליסינג עקפו את הציפיות, כך אומר האנליסט למשקיעים בסקירת מחקר. ג'פריס שומרת על המלצת החזק למניה, בשל יחסי חוב גבוהים יותר לעומת המתחרות
Costamare Bulkers מדווחת ברבעון השלישי על רווח למניה מתואם של 81 סנט לעומת 86 סנט בשנה שעברה
נקודות עיקריות: ברבעון השלישי: רווח למניה מתואם 81 סנט (לעומת 86 סנט בשנה שעברה), הכנסות מהפלגות 215.9 מיליון דולר (לעומת 219.5 מיליון), ורווח נקי של כ-99 מיליון דולר. עדכוני פעילות ושוק: לאחר הפיצול Costamare מחזיקה ב-69 אוניות מכולה ושולטת ב‑Neptune Maritime Leasing; מימשה אופציה לשתי אוניות חדשות שיסופקו ברבעון הראשון
Costamare משנה את הסכם זכויות בעלי המניות לנוכח שינויים רגולטוריים
נקודות עיקריותCostamare תיקנה את הסכם זכויות בעלי המניות: ההגדרה של 'Acquiring Person' הורחבה כך שתכלול אזרחים וישויות אמריקאיות שמחזיקים ב-5% או יותר מהמניות הרגילות של החברה; הסף עבור מי שאינם אמריקאים נשאר ללא שינוי. המהלך בא בתגובה להתפתחויות רגולטוריות מסין לגבי אגרות נמל לכלי שיט עם זיקה לארה"ב, כדי להגן
Costamare מחזקת שליטה בהצבעה על רקע שינויים רגולטוריים
Highlights:Costamare חתמה על הסכם לרכישת 1,200 מניות בכורה מסדרה F מ-Konstantinos Konstantakopoulos כדי לחזק שליטה בהצבעות ולעמוד במגבלות בעלות זרה. כוח ההצבעה של משפחת Konstantakopoulos יעלה לכ-75.7%, והמהלך נועד למנוע שליטה אמריקאית מעל 25% בעקבות תקנות סיניות חדשות בנושא דמי נמל.המניה זוכה להמלצת קנייה עם מחיר יעד של 11.50 דולר;