מחיר וניתוח של מניית קוסטאמר (CMRE)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.72(-4.2%)
$16.42
בסגירה:
$0.33(2.01%)
$16.75
מסחר מאוחר: מאי 22 23:02
טווח יומי$16.41 - $17.33
טווח 52 שבועות$8.20 - $18.06
מחיר בסיס$17.14
מחזור יומי598.44K
מחזור ממוצע (3 ח׳)434.90K
טווח יומי$16.41 - $17.33
טווח 52 שבועות$8.20 - $18.06
מחיר בסיס$17.14
מחזור יומי598.44K
מחזור ממוצע (3 ח׳)434.90K
שווי שוק$2.07B
שווי פעילות$2.89B
סך המזומנים (דוח אחרון)$547.25M
סך החוב (דוח אחרון)$1.51B
מכפיל רווח6.3
בטא0.79
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.57
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.94%
תיאור החברה
קוסטאמר
קוסטאמר מחזיקה ומשכירה אוניות מכולה לחברות ספנות קווי מכולה ברחבי העולם. נכון ליום 18.03.2022 היו בבעלותה צי של 76 אוניות מכולה, בעלות כושר נשיאה כולל של כ 557400 יחידות עשרים רגל, ו 45 אוניות מטען יבש בתפוסה כוללת של כ 2435500 DWT. החברה נוסדה בשנת 1974 ומשרדיה נמצאים במונקו.
איך החברה מרוויחה כסף
קוסטאמר מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הסכמי חכירה (צ'רטר) ארוכי טווח עם חברות ספנות מרכזיות. החברה מפיקה הכנסה מהחכרת צי אוניות המכולה שלה, מה שמספק לה תזרים מזומנים יציב, שכן חוזים אלה נמשכים בדרך כלל מספר שנים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים תעריפי חכירה קבועים, אשר מספקים רמת רווחיות צפויה, ובמקרים מסוימים גם הסדרי השתתפות ברווחים עם החוכרים, המבוססים על תנאי השוק. שיתופי פעולה משמעותיים עם קווי ספנות בולטים מחזקים את מעמדה של קוסטאמר בשוק ותורמים ליציבות רווחיה. בנוסף, החברה עשויה להפיק תועלת מתנאי שוק מיטביים, המובילים לעלייה בביקוש להובלת מכולות בים, ומשפיעים באופן חיובי על תעריפי החכירה.
קוסטאמר מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הסכמי חכירה (צ'רטר) ארוכי טווח עם חברות ספנות מרכזיות. החברה מפיקה הכנסה מהחכרת צי אוניות המכולה שלה, מה שמספק לה תזרים מזומנים יציב, שכן חוזים אלה נמשכים בדרך כלל מספר שנים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים תעריפי חכירה קבועים, אשר מספקים רמת רווחיות צפויה, ובמקרים מס...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קוסטאמר
סנטימנט שורי
הכנסות מחוזים ארוכי טווחספר הזמנות עתידי בהיקף 3.4 מיליארד דולר, עם משך חכירה ממוצע משוקלל TEU קרוב לשש שנים, משפר באופן מהותי את נראות ההכנסות ומקטין את החשיפה לביקוש בטווח הקצר. חוזים רב-שנתיים מסייעים לנעול תזרימי מזומנים, מפשטים את המימון ותומכים ברווחיות יציבה לאורך מחזורי השיט.
מצב נזילות חזקנזילות בהיקף של כמעט 590 מיליון דולר מעניקה לקוסטאמר מרחב פעולה למימון פעילות, מימון כלי שיט חדשים והתחייבויות ליסינג ללא צורך במיחזור חוב דחוף. כריות מזומן חזקות מאפשרות השקעות מזדמנות וממתנות הפרעות שוק בטווח הקצר, ובכך משפרות את החוסן לאורך תקופה של 2–6 חודשים.
שיעורי רווחיות גבוהים ומינוף במגמת שיפורשיעורי רווח גולמי ושיעור רווח נקי גבוהים ומתמשכים, יחד עם שיפור במינוף ותשואה נאה על ההון העצמי (ROE), מצביעים על רווחיות יציבה ושימוש יעיל בהון. פרופיל זה תומך ביכולת חלוקת דיבידנד וביכולת שירות החוב, והופך את הרווחיות לפחות רגישה לשינויים מתונים בריבית או בביקוש.
סנטימנט דובי
ירידה חדה בהכנסות בתקופה האחרונהירידה משמעותית בהכנסות בתריסר החודשים האחרונים (TTM) מדגישה את החשיפה של פעילות קוסטאמר למחזוריות בתעריפי החכירה ואת השפעת השינויים בהרכב הנכסים (כולל היפרדות חטיבת הדאבלק היבש). רמת הכנסות נמוכה יותר עלולה להפעיל לחץ על שיעורי הרווחיות, על תזרים המזומנים ועל היכולת להשקיע, אם סביבת התעריפים החלשה תימשך.
המרת תזרים מזומנים תנודתיתתזרים המזומנים מפעילות מכסה כ־66% בלבד מהרווחים המדווחים, והיסטוריה של תזרים מזומנים חופשי תנודתי פוגעת ברמת הביטחון בתחזיות. המרה לא עקבית של רווחים למזומנים מגבילה מימון עקבי של דיבידנדים, צמצום חוב או השקעה מחדש, ומגבירה את הרגישות לתנודות בהון החוזר.
חוב מוחלט משמעותי וצמצום מינוף מוגבלעל אף שהמינוף השתפר, קוסטאמר עדיין נושאת חוב מוחלט משמעותי, וההחלטה של ההנהלה שלא לזרז פירעונות מוקדמים משאירה חשיפה לזעזועי ריבית או ביקוש. עם פוטנציאל ללחצי מיחזור חוב לאחר 2027, צמצום המינוף המוקדם והמוגבל מעלה את הסיכון המימוני המבני.
הכנסות מחוזים ארוכי טווחספר הזמנות עתידי בהיקף 3.4 מיליארד דולר, עם משך חכירה ממוצע משוקלל TEU קרוב לשש שנים, משפר באופן מהותי את נראות ההכנסות ומקטין את החשיפה לביקוש בטווח הקצר. חוזים רב-שנתיים מסייעים לנעול תזרימי מזומנים, מפשטים את המימון ותומכים ברווחיות יציבה לאורך מחזורי השיט.
חדשות קוסטאמר
קוסטאמר הועלתה להמלצת קנייה מהחזק ב‑Freedom Broker
האנליסט של Freedom Broker, סרגיי גליניאנוב, העלה את דירוג קוסטאמר (CMRE) להמלצת קנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 21 דולר, לעומת 19 דולר לפני כן, בעקבות דוח הרבעון הראשון. הפירמה אומרת שקוסטאמר “חיזקה באופן משמעותי” את נראות תזרים המזומנים שלה לטווח הארוך, דרך הזמנה בהיקף גדול של 16 אוניות מכולה
קוסטאמר שודרגה להמלצת קנייה מהחזק ב‑Fearnley
האנליסט פרדריק דייבווד מ‑Fearnley שדרג את קוסטאמר (CMRE) להמלצת קנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 21 דולר. פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את מניות בעלי העניין החמות ב‑TipRanks >> קראו עוד על CMRE: קוסטאמר מעלה דיבידנד ומזמינה 16
Costamare מדווחת על רווח למניה מפעילות נמשכת ברבעון הראשון: 88 סנט לעומת 62 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות מנוסעים (voyager revenue) ברבעון הראשון בהיקף של 217.18 מיליון דולר לעומת 201.56 מיליון דולר בשנה שעברה. “ברבעון הראשון של השנה, החברה ייצרה רווח נקי של כ-75 מיליון דולר. סך הנזילות הסתכם בכ-645 מיליון דולר. במסגרת האסטרטגיה שלנו לחידוש צי האוניות ולהבטחת תזרימי מזומנים ארוכי טווח מנגדיות איכותיות,
Costamare מדווחת על רווח למניה מפעילות נמשכת ברבעון 4 של 60 סנט לעומת 74 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות מהפלגות ברבעון 4 בסך 202.7 מיליון דולר לעומת 217.7 מיליון דולר בשנה שעברה. התוצאות הכספיות לשנת 2025 משקפות את ספין-אוף פעילות הדנסינג (dry bulk) של Costamare’s (CMRE) לחברה ציבורית עצמאית, שהושלם ב-6 במאי 2025. בהתאם לכך, תוצאות פעילות הדנסינג מוצגות כפעילות מופסקת לכל התקופות המוצגות. “ברבעון הרביעי
ג'פריס העלתה את מחיר היעד של Costamare ל-12 דולר מ-11 דולר
ג'פריס העלתה את מחיר היעד למניית Costamare (CMRE) ל-12 דולר מ-11 דולר. Costamare דיווחה על רבעון שלישי (Q3) מעל הציפיות. ההכנסות מצי אוניות המכולה שלה וההכנסות מפלטפורמת הליסינג עקפו את הציפיות, כך אומר האנליסט למשקיעים בסקירת מחקר. ג'פריס שומרת על המלצת החזק למניה, בשל יחסי חוב גבוהים יותר לעומת המתחרות
Costamare Bulkers מדווחת ברבעון השלישי על רווח למניה מתואם של 81 סנט לעומת 86 סנט בשנה שעברה
נקודות עיקריות: ברבעון השלישי: רווח למניה מתואם 81 סנט (לעומת 86 סנט בשנה שעברה), הכנסות מהפלגות 215.9 מיליון דולר (לעומת 219.5 מיליון), ורווח נקי של כ-99 מיליון דולר. עדכוני פעילות ושוק: לאחר הפיצול Costamare מחזיקה ב-69 אוניות מכולה ושולטת ב‑Neptune Maritime Leasing; מימשה אופציה לשתי אוניות חדשות שיסופקו ברבעון הראשון
Costamare משנה את הסכם זכויות בעלי המניות לנוכח שינויים רגולטוריים
נקודות עיקריותCostamare תיקנה את הסכם זכויות בעלי המניות: ההגדרה של 'Acquiring Person' הורחבה כך שתכלול אזרחים וישויות אמריקאיות שמחזיקים ב-5% או יותר מהמניות הרגילות של החברה; הסף עבור מי שאינם אמריקאים נשאר ללא שינוי. המהלך בא בתגובה להתפתחויות רגולטוריות מסין לגבי אגרות נמל לכלי שיט עם זיקה לארה"ב, כדי להגן
Costamare מחזקת שליטה בהצבעה על רקע שינויים רגולטוריים
Highlights:Costamare חתמה על הסכם לרכישת 1,200 מניות בכורה מסדרה F מ-Konstantinos Konstantakopoulos כדי לחזק שליטה בהצבעות ולעמוד במגבלות בעלות זרה. כוח ההצבעה של משפחת Konstantakopoulos יעלה לכ-75.7%, והמהלך נועד למנוע שליטה אמריקאית מעל 25% בעקבות תקנות סיניות חדשות בנושא דמי נמל.המניה זוכה להמלצת קנייה עם מחיר יעד של 11.50 דולר;