מחיר וניתוח של מניית קוסטאמר (CMRE)
גרף ונתונים עיקריים
$0.23(1.57%)
$14.85
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$14.64 - $14.89
טווח 52 שבועות$9.13 - $18.06
מחיר בסיס$14.62
מחזור יומי252.70K
מחזור ממוצע (3 ח׳)458.30K
טווח יומי$14.64 - $14.89
טווח 52 שבועות$9.13 - $18.06
מחיר בסיס$14.62
מחזור יומי252.70K
מחזור ממוצע (3 ח׳)458.30K
שווי שוק$1.82B
שווי פעילות$2.76B
סך המזומנים (דוח אחרון)$602.26M
סך החוב (דוח אחרון)$1.49B
מכפיל רווח5.5
בטא0.77
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.57
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.94%
תיאור החברה
קוסטאמר
קוסטאמר מחזיקה ומפעילה אוניות מכולה ואוניות מטען יבש ברחבי העולם. אוניות המכולה שלה חכורות לחברות קווי ספנות המספקות שירותי הובלת מטען. החברה מחכירה גם אוניות מטען יבש ללקוחות שונים, ומספקת הובלה עולמית למטענים יבשים. נכון ליום 24.02.2026, החזיקה החברה צי של 79 אוניות מכולה ו־38 אוניות מטען יבש. החב...
איך החברה מרוויחה כסף
קוסטאמר מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הסכמי חכירה (צ'רטר) ארוכי טווח עם חברות ספנות מרכזיות. החברה מפיקה הכנסה מהחכרת צי אוניות המכולה שלה, מה שמספק לה תזרים מזומנים יציב, שכן חוזים אלה נמשכים בדרך כלל מספר שנים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים תעריפי חכירה קבועים, אשר מספקים רמת רווחיות צפויה, ובמקרים מסוימים גם הסדרי השתתפות ברווחים עם החוכרים, המבוססים על תנאי השוק. שיתופי פעולה משמעותיים עם קווי ספנות בולטים מחזקים את מעמדה של קוסטאמר בשוק ותורמים ליציבות רווחיה. בנוסף, החברה עשויה להפיק תועלת מתנאי שוק מיטביים, המובילים לעלייה בביקוש להובלת מכולות בים, ומשפיעים באופן חיובי על תעריפי החכירה.
קוסטאמר מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הסכמי חכירה (צ'רטר) ארוכי טווח עם חברות ספנות מרכזיות. החברה מפיקה הכנסה מהחכרת צי אוניות המכולה שלה, מה שמספק לה תזרים מזומנים יציב, שכן חוזים אלה נמשכים בדרך כלל מספר שנים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים תעריפי חכירה קבועים, אשר מספקים רמת רווחיות צפויה, ובמקרים מס...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קוסטאמר
סנטימנט שורי
שיפור המינוף ובסיס ההון החזקיחס חוב להון נמוך מ-1.0 ובסיס הון עולה מסמנים מבנה הון בריא יותר בהשוואה לשנים קודמות. השיפור הזה מפחית את סיכוני המיחזור והנזילות, משפר את הגישה למימון להשקעה בכלי שיט, ומרחיב את הגמישות של ההנהלה לשמור על דיבידנדים ולממן צמיחה ללא הסתמכות יתר על שווקים לטווח קצר.
ודאות מהותית בהכנסות חוזיות לטווח ארוךהבטחת 16 כלי שיט חדשים עם חוזי חכירה לטווח ארוך מול קוסטאמר ועם היקף גדול של הכנסות חוזיות, מאריכה באופן מהותי את טווח הוודאות בהכנסות. חוזי חכירה רב־שנתיים מצמצמים את החשיפה לתמחור מחדש בכל חידוש חוזה, תומכים בצפי רווחיות, ומאפשרים מימון לטווח ארוך, באופן שמשפר את יציבות תזרים המזומנים המבני בטווח הבינוני.
רווחיות גבוההשיעורי הרווחיות הגבוהים מאוד ב־TTM שנשמרים לאורך זמן מצביעים על כך שמודל הליסינג הליבה של אוניות מכולה של קוסטאמר מייצר עוצמת רווח והיתוך תפעולי חזקים. רמות רווחיות יציבות מספקות כרית מבנית לכיסוי עלויות המימון, לתמיכה בחלוקת דיבידנדים ולספיגת חולשה מחזורית בתעריפים במהלך החודשים הקרובים.
סנטימנט דובי
התכווצות מהותית בהכנסותהתכווצות מהותית בשורת ההכנסות של קוסטאמר משקפת ביקוש חלש יותר או תעריפי חכירה נמוכים יותר, העלולים לשחוק הכנסות עתידיות כאשר חוזי חכירה ישנים בתעריפים גבוהים מסתיימים. בטווח של 2–6 חודשים מגמה זו עלולה לצמצם את שיעורי הניצול ואת מחירי החידוש, ובכך להציב אתגר ליכולת של קוסטאמר לשמור על רמת הרווח הנוכחית אם לא תיחתם כנגדה סדרה חדשה של חוזים ארוכי טווח.
המרת מזומן חלשה ותנודתיותהמרת המזומן העקבית החלשה ותזרים המזומנים החופשי התנודתי מקטינים את יכולתה של קוסטאמר לממן בעצמה השקעות הוניות, לשרת את החוב ולשמור על דיבידנדים ללא מימון חיצוני. בשוק שילוח מחזורי, יצירת המזומנים הלא עקבית הזו מגדילה את סיכוני המיחזור והנזילות בטווח הביניים.
התחייבויות הון מהותיות וחשיפה לחובהתחייבויות משמעותיות לבניית ספינות חדשות וגידול מהותי בחוב האבסולוטי מגדילים התחייבויות קבועות וסיכון פריסה, למרות שיפור ביחסים הפיננסיים. אם שוק החכרת האניות יידרדר, רמת החוב הגבוהה וההשקעות ההוניות המוגברות עלולות להעצים את הסיכון לירידה, ולחייב מכירת נכסים או מיחזור חוב יקר יותר, אף על פי שמימון ארוך טווח מצמצם חלקית את סיכון התזמון.
שיפור המינוף ובסיס ההון החזקיחס חוב להון נמוך מ-1.0 ובסיס הון עולה מסמנים מבנה הון בריא יותר בהשוואה לשנים קודמות. השיפור הזה מפחית את סיכוני המיחזור והנזילות, משפר את הגישה למימון להשקעה בכלי שיט, ומרחיב את הגמישות של ההנהלה לשמור על דיבידנדים ולממן צמיחה ללא הסתמכות יתר על שווקים לטווח קצר.
חדשות קוסטאמר
קוסטאמר הועלתה להמלצת קנייה מהחזק ב‑Freedom Broker
האנליסט של Freedom Broker, סרגיי גליניאנוב, העלה את דירוג קוסטאמר (CMRE) להמלצת קנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 21 דולר, לעומת 19 דולר לפני כן, בעקבות דוח הרבעון הראשון. הפירמה אומרת שקוסטאמר “חיזקה באופן משמעותי” את נראות תזרים המזומנים שלה לטווח הארוך, דרך הזמנה בהיקף גדול של 16 אוניות מכולה
קוסטאמר שודרגה להמלצת קנייה מהחזק ב‑Fearnley
האנליסט פרדריק דייבווד מ‑Fearnley שדרג את קוסטאמר (CMRE) להמלצת קנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 21 דולר. פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את מניות בעלי העניין החמות ב‑TipRanks >> קראו עוד על CMRE: קוסטאמר מעלה דיבידנד ומזמינה 16
Costamare מדווחת על רווח למניה מפעילות נמשכת ברבעון הראשון: 88 סנט לעומת 62 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות מנוסעים (voyager revenue) ברבעון הראשון בהיקף של 217.18 מיליון דולר לעומת 201.56 מיליון דולר בשנה שעברה. “ברבעון הראשון של השנה, החברה ייצרה רווח נקי של כ-75 מיליון דולר. סך הנזילות הסתכם בכ-645 מיליון דולר. במסגרת האסטרטגיה שלנו לחידוש צי האוניות ולהבטחת תזרימי מזומנים ארוכי טווח מנגדיות איכותיות,
Costamare מדווחת על רווח למניה מפעילות נמשכת ברבעון 4 של 60 סנט לעומת 74 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות מהפלגות ברבעון 4 בסך 202.7 מיליון דולר לעומת 217.7 מיליון דולר בשנה שעברה. התוצאות הכספיות לשנת 2025 משקפות את ספין-אוף פעילות הדנסינג (dry bulk) של Costamare’s (CMRE) לחברה ציבורית עצמאית, שהושלם ב-6 במאי 2025. בהתאם לכך, תוצאות פעילות הדנסינג מוצגות כפעילות מופסקת לכל התקופות המוצגות. “ברבעון הרביעי
ג'פריס העלתה את מחיר היעד של Costamare ל-12 דולר מ-11 דולר
ג'פריס העלתה את מחיר היעד למניית Costamare (CMRE) ל-12 דולר מ-11 דולר. Costamare דיווחה על רבעון שלישי (Q3) מעל הציפיות. ההכנסות מצי אוניות המכולה שלה וההכנסות מפלטפורמת הליסינג עקפו את הציפיות, כך אומר האנליסט למשקיעים בסקירת מחקר. ג'פריס שומרת על המלצת החזק למניה, בשל יחסי חוב גבוהים יותר לעומת המתחרות
Costamare Bulkers מדווחת ברבעון השלישי על רווח למניה מתואם של 81 סנט לעומת 86 סנט בשנה שעברה
נקודות עיקריות: ברבעון השלישי: רווח למניה מתואם 81 סנט (לעומת 86 סנט בשנה שעברה), הכנסות מהפלגות 215.9 מיליון דולר (לעומת 219.5 מיליון), ורווח נקי של כ-99 מיליון דולר. עדכוני פעילות ושוק: לאחר הפיצול Costamare מחזיקה ב-69 אוניות מכולה ושולטת ב‑Neptune Maritime Leasing; מימשה אופציה לשתי אוניות חדשות שיסופקו ברבעון הראשון
Costamare משנה את הסכם זכויות בעלי המניות לנוכח שינויים רגולטוריים
נקודות עיקריותCostamare תיקנה את הסכם זכויות בעלי המניות: ההגדרה של 'Acquiring Person' הורחבה כך שתכלול אזרחים וישויות אמריקאיות שמחזיקים ב-5% או יותר מהמניות הרגילות של החברה; הסף עבור מי שאינם אמריקאים נשאר ללא שינוי. המהלך בא בתגובה להתפתחויות רגולטוריות מסין לגבי אגרות נמל לכלי שיט עם זיקה לארה"ב, כדי להגן
Costamare מחזקת שליטה בהצבעה על רקע שינויים רגולטוריים
Highlights:Costamare חתמה על הסכם לרכישת 1,200 מניות בכורה מסדרה F מ-Konstantinos Konstantakopoulos כדי לחזק שליטה בהצבעות ולעמוד במגבלות בעלות זרה. כוח ההצבעה של משפחת Konstantakopoulos יעלה לכ-75.7%, והמהלך נועד למנוע שליטה אמריקאית מעל 25% בעקבות תקנות סיניות חדשות בנושא דמי נמל.המניה זוכה להמלצת קנייה עם מחיר יעד של 11.50 דולר;