ניקון (NINOY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.97 | 2.03 | 2.02 | 2.23 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.63 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.01 | 0.16 | 0.09 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.05 | 0.68 | 0.35 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 149.36B | 160.38B | 148.93B | 205.32B | 185.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.45 | 0.52 | 0.73 | 0.70 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.54 | -1.59 | 0.35 | 5.36 | 9.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 692.15 | 695.43 | 585.06 | 503.90 | 390.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | 1.89 | 0.54 | -0.51 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.19% | 37.70% | 43.61% | 43.23% | 44.22% |
| שיעור EBIT | -14.96% | -1.77% | 1.61% | 5.86% | 9.20% |
| שיעור EBITDA | -8.63% | 4.59% | 7.79% | 10.84% | 13.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.94% | -1.77% | 0.34% | 5.85% | 8.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.49% | -15.73% | 0.63% | 5.95% | 9.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.80% | -12.71% | 0.86% | 4.54% | 7.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.79% | -12.71% | 0.86% | 4.48% | 6.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.09% | 80.83% | 135.08% | 76.33% | 78.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 799.06% | 888.48% | 187.16% | 101.61% | 103.92% |
| תשואה על הנכסים | -8.59% | -8.45% | 0.55% | 2.84% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.65% | -15.49% | 0.96% | 4.76% | 7.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.75% | -1.69% | 0.30% | 5.14% | 7.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.38% | -1.21% | 0.28% | 3.49% | 5.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.44% | -9.28% | 0.65% | 3.29% | 4.93% |
| תשואת רווחים | -17.52% | -14.35% | 1.20% | 6.06% | 9.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 5.61 | 5.70 | 5.13 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 4.88 | 6.07 | 4.91 | 4.87 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 1.34 | 1.31 | 1.43 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 4.25 | 4.33 | 4.54 | 5.03 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.26 | 2.20 | 2.12 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 292.59 | 277.75 | 267.94 | 251.91 | 284.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.14 | 65.08 | 64.01 | 71.21 | 66.39 |
| ימי מלאי | 302.18 | 272.80 | 278.32 | 255.68 | 288.85 |
| ימי אשראי מספקים | 74.73 | 60.13 | 74.39 | 74.98 | 70.87 |
| מחזור תפעולי | 367.32 | 337.87 | 342.33 | 326.88 | 355.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.47 | -14.30 | 140.77 | 88.82 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -73.96 | -132.01 | -62.43 | -70.58 | -92.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 109.44 | 117.71 | 203.20 | 159.41 | 92.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.08 | 9.23 | -0.44 | -0.79 | -2,200.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | -0.08 | 0.55 | 0.42 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | -0.12 | 0.69 | 0.56 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.02 | 0.25 | 0.18 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.53% | -6.83% | -4.21% | -4.55% | -6.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.70 | -6.95 | 83.04 | 16.50 | 10.82 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.89 | 0.71 | 0.75 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.08 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.09 | -14.64 | -23.75 | -21.98 | -14.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.05 | -135.18 | 10.53 | 17.46 | 32,427.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.03 | -0.66 | 1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.08 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -10.19 | 21.18 | 9.66 | 6.40 | 4.71 |
| שווי חברה | 600.46B | 698.42B | 538.37B | 497.40B | 409.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.19 | 21.18 | 9.66 | 6.40 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.97 | 0.75 | 0.69 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.64 | -16.08 | -25.15 | -20.35 | -12.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.38 | -148.39 | 11.16 | 16.17 | 27,273.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,507.80 | 1,503.13 | 1,382.00 | 1,520.07 | 1,336.76 |
| הון עצמי למניה | 1,801.24 | 1,790.60 | 1,861.03 | 1,974.12 | 1,716.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.19 | -0.35 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,074.04 | 2,181.55 | 2,086.55 | 2,070.69 | 1,753.34 |
| רווח נקי למניה | -286.16 | -277.34 | 17.86 | 94.03 | 125.46 |
| נטל מס | 0.89 | 0.81 | 1.35 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 8.88 | 0.39 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.29 | 0.41 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | 0.05 | 10.65 | 0.94 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY