מחיר וניתוח של מניית ניקון (NINOY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.61(-4.86%)
$11.85
בסגירה:
טווח יומי$11.85 - $12.64
טווח 52 שבועות$9.40 - $14.71
מחיר בסיס$12.46
מחזור יומי5.50K
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.00
טווח יומי$11.85 - $12.64
טווח 52 שבועות$9.40 - $14.71
מחיר בסיס$12.46
מחזור יומי5.50K
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.00
שווי שוק$3.89B
שווי פעילות$669.52B
סך המזומנים (דוח אחרון)$158.72B
סך החוב (דוח אחרון)$220.91B
מכפיל רווחN/A
בטא0.40
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה-0.02
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.16%
תיאור החברה
ניקון
ניקון מייצרת ומוכרת מכשירים אופטיים ביפן, צפון אמריקה, אירופה, סין, תאילנד ובמדינות נוספות. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים: מגזר מוצרי הדמיה, מגזר ציוד דיוק, ומגזר הבריאות. מגזר מוצרי ההדמיה מפתח, מייצר, מוכר ומעניק שירות למצלמות דיגיטליות רפלקס, מצלמות דיגיטליות קומפקטיות, ועדשות מתחלפות ...
איך החברה מרוויחה כסף
ניקון מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים. עיקר ההכנסות שלה מגיע ממכירת מצלמות דיגיטליות ועדשות, הכוללות הן מוצרים ברמת צרכן והן ציוד מקצועי מתקדם. בנוסף, ניקון מפיקה הכנסות ממגזר הציוד המדויק, הכולל מכירות של מיקרוסקופים תעשייתיים, מערכות ליתוגרפיה למוליכים למחצה ומכשירים אופטיים נוספים. החברה מספקת גם שירותים הקשורים למוצריה, כגון תיקונים ותחזוקה, התורמים עוד להכנסותיה. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם קמעונאים, מפיצים ופלטפורמות מקוונות, מרחיבים את היקף הפעילות בשוק ואת נפח המכירות של החברה. בנוסף, ניקון משקיעה במחקר ופיתוח במטרה לחדש ולשפר את מגוון מוצריה, כדי לשמור על יתרון תחרותי בענף הדימות.
ניקון מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים. עיקר ההכנסות שלה מגיע ממכירת מצלמות דיגיטליות ועדשות, הכוללות הן מוצרים ברמת צרכן והן ציוד מקצועי מתקדם. בנוסף, ניקון מפיקה הכנסות ממגזר הציוד המדויק, הכולל מכירות של מיקרוסקופים תעשייתיים, מערכות ליתוגרפיה למוליכים למחצה ומכשירים אופטיים נוספים. החברה מספקת...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ניקון
סנטימנט שורי
מודל עסקי מגוון בתחומי הדמיה, ציוד דיוק ובריאותהשילוב של ניקון בין תחום הדמיה לצרכן, ציוד מוליכים למחצה/ציוד דיוק בעל ערך גבוה וקווי פעילות בתחומי בריאות ומדידה יוצר מספר מקורות הכנסה וזרמי שירות. גיוון זה מפחית את התלות במחזור יחיד ותומך בהכנסות חוזרות משירות לאחר המכירה וכלכלת בסיס ההתקנות לאורך שנים.
יכולת לנצל התאוששויות מחזוריות (התאוששות חזקה בהכנסות)עלייה מחדש של 34% בהכנסות בשנת 2026 מדגימה כי ניקון מסוגלת ללכוד עליות בביקוש בכל עסקיה, ומשקפת רגישות למחזורי מוצר ולמיצוב בשוק. היכולת המבנית להתאוששות בהכנסות תומכת בפוטנציאל הרווחים לטווח הארוך כאשר המחזורים מתייצבים, בהנחה ששולי הרווח והמרת המזומנים ישתפרו.
מינוף מתון ובסיס הון עצמי משמעותייחס חוב להון עצמי קרוב ל-0.37 ובסיס הון עצמי גדול מספקים גמישות פיננסית לספיגת תנודתיות מחזורית ולמימון מו"פ או השקעות הון ללא לחץ מיידי למיחזור חוב. מינוף מתון תומך בהשקעות אסטרטגיות ובהתחייבויות שירות, ומאפשר זמן לשיקום תזרים המזומנים בתקופות חלשות יותר.
סנטימנט דובי
תנודתיות ברווחים הקשורה למחזוריות בשווקי היעד ולביצועתלות במחזוריות של השקעות הון בענף השבבים ובמחזורי מצלמות לצרכן, בשילוב תנודתיות בביצוע ובדמי ניהול, מובילה לשולי רווח לא אחידים. תנודות מבניות בהכנסות מקשות על תכנון לטווח ארוך, על שיפור עקבי בשולי הרווח ועל החזרי מזומנים אמינים, ללא שליטה ברורה יותר בעלויות ובמחזורי המוצרים.
הידרדרות ברווחיות והפסדי תפעולהמעבר להפסד נקי ורווח תפעולי שלילי מעיד על בעיות מהותיות בשולי הרווח ובלחצי העלויות. הפסדי תפעול מתמשכים או חוזרים פוגעים ברווחים הראויים, מגבילים את יכולת ההשקעה החוזרת ומחלישים את יכולתה של ניקון לתמוך בפעילות מחקר ופיתוח, ברשתות שירות ובמיצוב התחרותי לאורך מספר רבעונים.
ייצור מזומנים חלש; תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שלילייםתזרים מזומנים תפעולי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי במידה ניכרת מצביעים על המרה חלשה של רווחים למזומנים ועל יציאות מזומנים גבוהות (הוצאה הונית או הון חוזר). מצב זה מגדיל את התלות בנזילות במאזן, מגביל הוצאות דיסקרציוניות ומעלה את סיכון הביצוע בהשקעות ארוכות טווח ובהחזרים לבעלי מניות.
מודל עסקי מגוון בתחומי הדמיה, ציוד דיוק ובריאותהשילוב של ניקון בין תחום הדמיה לצרכן, ציוד מוליכים למחצה/ציוד דיוק בעל ערך גבוה וקווי פעילות בתחומי בריאות ומדידה יוצר מספר מקורות הכנסה וזרמי שירות. גיוון זה מפחית את התלות במחזור יחיד ותומך בהכנסות חוזרות משירות לאחר המכירה וכלכלת בסיס ההתקנות לאורך שנים.