ניקון (NINOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71B | 48.26B | 30.77B | 15.00M | 31.35B |
| רווח נקי | -91.28B | 4.53B | 32.57B | 44.94B | 42.68B |
| פחת והפחתות | 45.69B | 44.19B | 35.67B | 29.06B | 24.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.87B | -12.31B | -36.51B | -78.20B | -42.70B |
| יתרת לקוחות | 4.56B | 15.30B | -17.27B | -15.50B | -13.32B |
| מלאי | -13.56B | -20.04B | 4.91B | -28.84B | 2.18B |
| יתרת ספקים | -11.44B | -10.84M | 5.99B | 895.00M | 3.07B |
| הון חוזר אחר | -2.42B | -7.57B | -30.13B | -34.75B | -34.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.75B | 11.85B | -963.00M | 4.22B | 6.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.36B | -69.99B | -41.41B | -112.15B | -385.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.10B | -52.16B | -39.21B | -33.02B | -23.83B |
| רכישות, נטו | 8.83B | -12.01B | -2.29B | -76.49B | 5.11B |
| רכישת השקעות | -1.62B | -865.00M | -1.40B | -4.78B | -4.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.86B | 11.65B | 16.74B | 1.27B | 20.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 674.36M | -16.60B | -15.24B | 881.00M | 2.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 909.74M | -19.81B | -8.94B | -56.21B | -26.15B |
| פירעון חוב | 27.03B | 26.25B | 27.53B | -3.54B | -20.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.12M | -30.00B | -3.00M | -30.00B | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.44B | -17.32B | -17.31B | -14.52B | -11.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.68B | 1.27B | -19.15B | -8.14B | 5.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.72B | 163.59B | 206.64B | 211.34B | 370.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.09B | -1.52B | 14.88B | 9.40B | 13.66B |
| שינוי נטו במזומנים | -16.07B | -43.05B | -4.69B | -158.94B | 18.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.79B | 206.64B | 211.34B | 370.28B | 351.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.72B | 163.59B | 206.64B | 211.34B | 370.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.45B | -21.40B | -24.45B | -33.01B | 7.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71B | 48.26B | 30.77B | 15.00M | 31.35B |
| הוצאות הוניות | -38.74B | -69.66B | -55.22B | -33.02B | -23.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY