דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grupo Vasconia, S.A.B. (VASCONI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת152.12M-70.99M163.99M719.03M94.82M
רווח נקי691.45M-637.09M-356.66M-236.55M166.86M
פחת והפחתות153.00M203.72M284.56M234.45M250.69M
מס הכנסה נדחה-310.75M-189.05M-155.48M19.81M-20.22M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר383.60M446.14M281.45M549.47M-314.96M
יתרת לקוחות384.81M240.38M206.45M290.85M-429.74M
מלאי192.71M65.65M235.14M-32.40M-277.33M
יתרת ספקים-142.03M75.93M-170.60M313.41M464.40M
הון חוזר אחר-51.89M64.19M98.87M-22.39M-72.28M
פריטים אחרים שאינם במזומן-765.18M-83.75M79.03M151.85M12.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-73.68M-76.03M-198.81M-481.78M-493.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-74.62M-90.16M-230.39M-516.77M-554.60M
רכישות, נטו17.00K77.00K704.00K00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0032.09M21.47M59.26M
פעילויות השקעה אחרות921.53K14.06M-1.21M13.52M1.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-83.58M-165.06M-293.85M-10.54M428.30M
פירעון חוב0-98.85M24.60M278.77M372.62M
הנפקת מניות רגילות60.00K000274.85M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-14.50M
פעילויות מימון אחרות-83.64M-66.21M-318.45M-289.31M-204.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה153.39M102.80M100.74M304.31M77.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים55.73M314.14M111.07M00
שינוי נטו במזומנים50.59M2.06M-203.58M226.71M29.18M
מזומנים בתחילת התקופה102.80M100.74M304.31M77.60M48.42M
מזומנים בסוף התקופה153.39M102.80M100.74M304.31M77.60M
תזרים מזומנים חופשי78.42M-161.16M-66.40M202.26M-459.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת152.12M-70.99M288.38M719.03M94.82M
הוצאות הוניות-73.70M-90.16M-230.39M-516.77M-554.60M

הנתונים מוצגים ב-MXN

Grupo Vasconia, S.A.B. - תזרים מזומנים