Grupo Vasconia, S.A.B. (VASCONI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 1.44 | 0.52 | 0.63 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.99 | 0.92 | 0.29 | 0.34 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.36 | -0.11 | -0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.11 | -0.02 | 0.05 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 131.42 | -0.04 | 0.09 | 1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 586.26M | -250.68M | -2.00B | -1.39B | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 1.32 | 2.64 | 1.59 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.57 | 0.73 | 0.61 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.36 | 0.04 | 0.05 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 2.74 | 5.73 | 3.57 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.50 | 0.02 | 0.10 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.10 | -0.56 | -1.19 | -0.56 | 0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 9.05 | 42.22 | 6.40 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 21.08 | 25.86 | 24.51 | 24.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -33.88 | -32.57 | 30.23 | 7.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.03% | 19.54% | 16.19% | 22.21% | 16.62% |
| שיעור EBIT | -10.17% | -9.23% | -10.41% | -7.13% | 0.17% |
| שיעור EBITDA | -3.14% | -1.87% | -2.51% | 2.15% | 5.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.61% | -9.23% | -13.47% | -5.04% | 0.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.19% | 16.25% | -21.75% | -16.13% | -3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.75% | 26.32% | -24.70% | -11.62% | -4.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.75% | 26.32% | -17.26% | -11.62% | -4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.29% | 161.99% | 113.56% | 72.06% | 143.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -350.73% | -176.11% | 161.53% | 320.23% | -2,317.01% |
| תשואה על הנכסים | 29.54% | 18.08% | -13.30% | -7.58% | -4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 87.27% | 49.52% | -76.21% | -27.09% | -12.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.49% | -10.40% | -32.38% | -10.00% | 0.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.31% | -10.08% | -8.98% | -3.23% | 0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.69% | 18.19% | -13.39% | -7.64% | -4.35% |
| תשואת רווחים | 218.97% | 802.38% | -1,371.95% | -120.98% | -19.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.30 | 3.08 | 3.64 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 5.31 | 2.05 | 2.62 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 2.73 | 2.73 | 2.60 | 3.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.32 | 3.50 | 1.11 | 1.30 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.69 | 0.54 | 0.65 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | -4.01 | -1.76 | -10.88 | 6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.17 | 149.95 | 74.08 | 101.23 | 64.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.29 | 84.95 | 118.51 | 100.19 | 64.87 |
| ימי מלאי | 146.55 | 133.70 | 133.69 | 140.60 | 104.27 |
| ימי אשראי מספקים | 88.67 | 68.70 | 178.11 | 139.56 | 105.02 |
| מחזור תפעולי | 226.83 | 218.65 | 252.19 | 240.79 | 169.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 1.57 | -0.73 | 1.70 | 7.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.81 | -1.67 | -0.69 | 2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.76 | 0.93 | 2.38 | 5.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.52 | 2.27 | -0.40 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 2.06 | -0.79 | 0.71 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 2.06 | -0.79 | 0.71 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.09 | -0.03 | 0.08 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | -0.03 | 0.05 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 69.60% | 101.24% | -347.04% | -22.52% | 17.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.02 | 0.12 | -0.07 | -0.83 | -5.00 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.44 | 0.99 | -0.29 | -4.44 | 5.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 0.51 | -0.65 | 1.80 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -0.53 | -35.63 | -33.29 | 34.71 | 12.31 |
| שווי חברה | 39.34M | 1.58B | 2.15B | 2.29B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.53 | -35.63 | -33.29 | 34.71 | 12.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.67 | 0.83 | 0.74 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.49 | 20.11 | -13.36 | -34.43 | 15.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 10.37 | -30.32 | 13.94 | 4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 12.76 | 8.33 | 13.25 | 18.73 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 12.98 | 8.64 | 13.62 | 19.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.62 | 0.21 | 0.28 | -0.35 |
| הכנסות למניה | 1.23 | 24.42 | 26.66 | 31.75 | 50.16 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 6.43 | -6.59 | -3.69 | -2.45 |
| נטל מס | 1.38 | 1.62 | 1.14 | 0.72 | 1.43 |
| נטל ריבית | -2.97 | -1.76 | 2.09 | 2.26 | -20.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.17 | 0.31 | 0.26 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.22 | 0.11 | -0.46 | -3.04 |
הנתונים מוצגים ב-MXN