Merchants & Marine Bancorp (MNMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76M | 7.58M | 7.42M | 4.09M | 3.34M |
| רווח נקי | 4.28M | 5.94M | 6.03M | 2.97M | 2.18M |
| פחת והפחתות | 2.03M | 0 | 1.74M | 1.77M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | -472.00K | 0 | -553.00K | 79.00K | 182.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.34M | 1.87M | 784.72K | 988.72K | -994.91K |
| יתרת לקוחות | -45.22K | 0 | 426.73K | -1.30M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.29M | 1.87M | 357.99K | 2.29M | -994.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.26M | -223.13K | -584.66K | -1.71M | 356.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -180.28M | 35.80M | 34.81M | -160.19M | 5.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.14M | -11.56M | -4.71M | -2.27M | -3.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 32.64M | 0 | 0 | 12.00M |
| רכישת השקעות | -215.64M | -4.14M | -10.80M | -135.61M | -19.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.01M | 41.30M | 75.06M | 26.30M | 17.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.49M | -22.44M | -24.73M | -48.63M | 13.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 218.49M | -77.72M | -6.12M | 15.78M | 33.12M |
| פירעון חוב | 201.00M | -49.30M | 50.00M | 115.32K | 73.56K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 50.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.94M | -2.46M | -1.93M | -1.93M | -1.93M |
| פעילויות מימון אחרות | 20.43M | -25.97M | -54.19M | 17.60M | 34.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.75M | 31.78M | 66.12M | 30.01M | 170.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.97M | -34.34M | 36.11M | -140.32M | 41.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.78M | 66.12M | 30.01M | 170.32M | 128.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.75M | 31.78M | 66.12M | 30.01M | 170.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.37M | 4.06M | 2.71M | 1.83M | -610.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76M | 7.58M | 7.42M | 4.09M | 3.34M |
| הוצאות הוניות | -9.14M | -3.52M | -4.71M | -2.27M | -3.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD