Merchants & Marine Bancorp (MNMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | 1.67 | 2.04 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.07B | -731.25M | -557.35M | -385.71M | -365.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.55 | 0.04 | 0.44 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.61 | 0.04 | 0.30 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.25 | 7.18 | 5.69 | 5.54 | 5.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.03 | 0.91 | 1.40 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 0.57 | 2.96 | 3.83 | 2.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.71 | 3.95 | 0.08 | 0.86 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 165.98 | 158.88 | 6.65 | 42.17 | 4.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.23 | 18.02 | -3.61 | -1.88 | -5.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.93% | 83.16% | 91.84% | 95.25% | 94.98% |
| שיעור EBIT | 17.94% | 9.08% | 14.22% | 17.36% | 9.33% |
| שיעור EBITDA | 17.94% | 12.79% | 18.20% | 21.43% | 14.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.94% | 9.08% | 24.69% | 17.36% | 9.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.94% | 9.08% | 14.22% | 17.36% | 9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.91% | 7.83% | 12.00% | 14.10% | 9.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.91% | 7.83% | 12.00% | 14.10% | 9.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.15% | 86.29% | 84.40% | 81.26% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 57.60% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 0.46% | 0.83% | 0.88% | 0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.92% | 3.27% | 4.71% | 4.87% | 2.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.35% | 3.50% | 4.70% | 4.05% | 2.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.97% | 1.24% | 3.90% | 3.22% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 0.46% | 0.84% | 0.89% | 0.44% |
| תשואת רווחים | 19.01% | 8.37% | 10.57% | 9.64% | 5.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 17.10 | 17.05 | 10.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 1.44 | 1.61 | 1.56 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | -0.10 | -0.13 | -0.12 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 21.35 | 21.41 | 33.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 21.35 | 21.41 | 33.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 21.35 | 21.41 | 33.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.33 | 5.69 | 5.57 | 3.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.54 | 3.05 | 2.04 | 1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.87 | 2.64 | 3.54 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.59 | 0.54 | 0.37 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.48 | 1.27 | 1.12 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.63 | 2.15 | 1.58 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 1.61 | 0.14 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.59% | 7.23% | 4.33% | 3.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.72 | 15.65 | 10.39 | 10.38 | 17.46 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.94 | 1.14 | 1.46 | 1.64 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.18 | 13.83 | 23.09 | 28.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.88 | 7.41 | 8.43 | 12.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.40 | -1.00 | 0.10 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 9.51 | 25.34 | 2.64 | 4.95 | 5.87 |
| שווי חברה | 172.95M | 177.26M | 23.72M | 45.39M | 27.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.51 | 25.34 | 2.64 | 4.95 | 5.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 3.24 | 0.48 | 1.06 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -52.53 | 5.84 | 16.75 | 15.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.76 | 3.13 | 6.12 | 6.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.27 | 91.47 | 85.53 | 89.51 | 87.46 |
| הון עצמי למניה | 120.27 | 98.53 | 94.71 | 92.93 | 90.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 74.59 | 41.11 | 37.15 | 32.12 | 23.84 |
| רווח נקי למניה | 11.12 | 3.22 | 4.46 | 4.53 | 2.23 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.53 | 0.68 | 0.43 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.35 | 1.28 | 1.23 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD