Maui Land & Pineapple (MLP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.24 | 1.35 | 4.03 | 6.60 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.24 | 1.35 | 4.03 | 6.60 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.72 | 0.61 | 2.30 | 3.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.63 | -0.39 | -0.31 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.28 | 0.03 | -0.55 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.49 | 24.41 | 0.12 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.91M | -5.80M | -1.83M | 2.49M | 6.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.14 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.45 | 1.51 | 1.22 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -4.10 | -13.94 | -1.51 | -1.91 | 657.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.57 | -8.22 | -9.24 | -6.30 | 1,601.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.26 | 0.21 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | 0.07 | 0.61 | 3.78 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.73% | 29.04% | 34.40% | 29.52% | 70.56% |
| שיעור EBIT | -24.85% | -51.53% | -57.03% | -24.66% | 13.49% |
| שיעור EBITDA | -18.14% | -45.70% | -50.77% | -16.21% | 18.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.33% | -23.37% | -63.59% | -53.51% | 45.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.64% | -54.37% | -63.91% | -33.16% | 8.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.64% | -54.37% | -63.91% | -33.16% | 8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.64% | -54.37% | -63.91% | -33.16% | 8.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.85% | 232.66% | 100.50% | 61.96% | 18.60% |
| תשואה על הנכסים | -9.32% | -22.05% | -14.74% | -7.29% | 4.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.25% | -32.00% | -22.27% | -8.88% | 5.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.62% | -11.20% | -18.88% | -12.51% | 23.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.55% | -11.15% | -17.50% | -12.51% | 23.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.32% | -22.05% | -14.74% | -7.29% | 4.21% |
| תשואת רווחים | -1.65% | -3.13% | -1.72% | -0.99% | 0.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.65 | 14.19 | 2.31 | 7.97 | 23.50 |
| מחזור זכאים | 7.96 | 4.98 | 3.27 | 5.67 | 10.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 1.04 | 0.66 | 0.58 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.41 | 0.23 | 0.22 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 6.87 | 2.02 | 0.91 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.01 | -47.61 | 46.65 | -18.52 | -19.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.83 | 25.72 | 158.31 | 45.82 | 15.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.83 | 73.33 | 111.66 | 64.34 | 34.84 |
| מחזור תפעולי | 37.83 | 25.72 | 158.31 | 45.82 | 15.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.10 | 0.02 | -0.07 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.08 | -0.10 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.23 | -4.06 | 1.45 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.81 | 0.20 | -2.22 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 0.81 | 0.20 | -2.22 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.44 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.11 | 0.03 | -0.15 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.04% | -0.14% | -0.35% | -0.64% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -61.18 | -31.37 | -57.84 | -101.12 | 104.67 |
| מכפיל מכירות | 17.26 | 17.40 | 37.25 | 33.53 | 8.92 |
| מכפיל הון | 9.03 | 10.24 | 12.98 | 8.97 | 5.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2,816.40 | -699.30 | -287.01 | -156.58 | 29.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 787.98 | 163.11 | 1,164.35 | -227.17 | 29.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | -0.75 | -0.42 | 0.37 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.03 | 10.24 | 12.98 | 8.97 | 5.54 |
| מכפיל שווי חברה | -97.22 | -38.00 | -72.76 | -203.02 | 45.28 |
| שווי חברה | 284.84M | 337.87M | 427.23M | 305.75M | 178.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -97.22 | -38.00 | -72.76 | -203.02 | 45.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.63 | 17.37 | 36.94 | 32.91 | 8.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,877.18 | -698.08 | -284.63 | -153.72 | 28.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 800.12 | 162.83 | 1,154.66 | -223.01 | 28.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 1.65 | 1.69 | 1.77 | 1.70 |
| הון עצמי למניה | 1.55 | 1.65 | 1.69 | 1.77 | 1.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.97 | 0.59 | 0.47 | 1.06 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.53 | -0.38 | -0.16 | 0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.06 | 1.12 | 1.34 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.24 | 0.92 | 0.43 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.21 | 0.48 | 0.28 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.20 | -0.05 | 0.45 | 3.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD