Maui Land & Pineapple (MLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08M | 370.00K | -1.37M | 6.26M | 1.39M |
| רווח נקי | -10.58M | -7.39M | -3.08M | 1.79M | -3.42M |
| פחת והפחתות | 1.14M | 723.00K | 785.00K | 1.12M | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.12M | 5.56M | 2.60M | 855.00K | 705.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.93M | 1.23M | -206.00K | 2.31M | 2.34M |
| יתרת לקוחות | 3.01M | -4.08M | -416.00K | 183.00K | 191.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 936.00K | 873.00K | 102.00K | 9.00K | -319.00K |
| הון חוזר אחר | 2.99M | 4.44M | 108.00K | 2.12M | 2.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 475.00K | 244.00K | -1.47M | 195.00K | 461.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.38M | -2.10M | -864.00K | -3.02M | 4.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.56M | -1.87M | -618.00K | 0 | -29.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -3.19M | -3.11M | -3.08M | 0 |
| רכישת השקעות | -15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.62M | 2.96M | 97.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -801.00K | -661.00K | -94.00K | -33.00K | 4.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -240.00K | 2.87M | -574.00K | -335.00K | -760.00K |
| פירעון חוב | 849.00K | 2.98M | 0 | 0 | -200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -268.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -821.00K | -111.00K | -574.00K | -335.00K | -560.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.30M | 6.84M | 5.70M | 8.51M | 5.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54M | 1.14M | -2.81M | 2.91M | 4.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.84M | 5.70M | 8.51M | 5.60M | 869.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.30M | 6.84M | 5.70M | 8.51M | 5.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -484.00K | -1.50M | -1.99M | 6.26M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08M | 370.00K | -1.37M | 6.26M | 1.39M |
| הוצאות הוניות | -2.56M | -1.87M | -618.00K | 0 | -29.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD