דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Maui Land & Pineapple (MLP)

MLP

Maui Land & Pineapple (NYSE:MLP)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$14.00(▼12.83% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.08.2026

MLP מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים ויצירת מזומנים לא עקבית או מוגבלת, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. אירועים תאגידיים מספקים קיזוז חלקי באמצעות עסקאות בנכסים שעשויות להציף ערך וחיזוק ההובלה בתחום הקצאת ההון, אך P/E שלילי והיעדר נתונים על תשואת דיבידנד מגבילים את התמיכה בהערכת השווי.

מודל נדל"ן מגובה נכסים

מאווי לנד אנד פינאפל שולטת בבסיס קרקעות ייחודי במאווי ופועלת בתחומי ההשכרה, ניהול הנכסים, הזכויות התכנוניות ופיתוח סלקטיבי. מודל מגובה נכסים זה מספק מספר דרכים ליצירת ערך לאורך זמן ותומך בגמישות אסטרטגית מעבר לפעילות תפעולית אחת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Maui Land & Pineapple (MLP)

שווי שוק
$283.39M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
16.41K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.20
צמיחת הכנסות
-4.11%
צמיחת רווח למניה
66.64%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
20
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
Real Estate - Development

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Maui Land Pineapple עוסקת כעסק נדלן בפיתוח, ניהול ומכירה של סוגי נכסים שונים, כולל נכסי מגורים, נופש, מסחר, חקלאות ותעשייה, ברחבי ארצות הברית החברה פועלת באמצעות שלוש חטיבות עיקריות נדלן, השכרה ושירותי נופש מגזר הנדלן מתמקד במחזור החיים המלא של פיתוח קרקעות, כולל תכנון, קבלת היתרים נדרשים, פיתוח ומכירת החזקות הקרקע שלה במאווי חטיבה זו מספקת גם שירותי תיווך כלליים מורשים עבור נכסים הממוקמים באתר הנופש קפאלואה ובאזורים הסמוכים לו מגזר ההשכרה מנהל השכרה של קרקעות ומתקנים מסחריים, חקלאיים ותעשייתיים בנוסף, הוא מטפל ברישוי סימני המסחר ושמות המותג הקנייניים של החברה, מספק שירותי שמירה על קרקע ושימור, ומפעיל תשתיות מים חיוניות, כולל תעלות, מאגרים ומערכות בארות, המספקות מים ראויים לשתייה ומים שאינם ראויים לשתייה לאזורים במערב מאווי ובאפקאנטרי מאווי מגזר שירותי הנופש אחראי לפיקוח על פעילותו של מועדון קפאלואה תוכנית מועדון בלעדית זו, ללא זכויות הוניות, מעניקה לחבריה הטבות ייחודיות, גישה מועדפת והרשאות נוספות במתקנים שונים הממוקמים באתר הנופש קפאלואה בסך הכול, Maui Land Pineapple מחזיקה בכ23000 אקרים של קרקע באי מאווי, הוואי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Maui Land & Pineapple מציגה פרופיל פיננסי מעורב: מאזן יציב יחסית עם מינוף מתון, אך דוח רווח והפסד שנותר הפסדי באופן מובהק, ותזרימי מזומנים שאינם עקביים וכרגע נמוכים ביחס להפסדים המדווחים. תזת ההשקעה תלויה במידה רבה במסלול אמין לשיקום הרווחיות התפעולית ולשיפור ייצור המזומנים; אחרת, המגמה האחרונה של עלייה במינוף והפסדים נמשכים עלולה להפעיל לחץ על הגמישות הפיננסית לאורך זמן.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות16.15M19.46M11.57M9.29M20.96M12.44M
רווח גולמי3.35M5.65M3.98M2.74M14.79M6.84M
EBITDA-2.93M-8.89M-5.87M-1.51M3.94M-1.79M
רווח נקי-4.63M-10.58M-7.39M-3.08M1.79M-3.42M
מאזן
סך הנכסים49.63M47.97M50.14M42.22M42.41M37.92M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר3.28M5.30M9.52M8.37M10.93M5.60M
סך החוב9.30M4.71M3.25M0.000.000.00
סך ההתחייבויות18.57M14.91M16.96M7.52M8.63M14.33M
הון בעלי המניות31.06M33.06M33.18M34.70M33.77M23.59M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-99.00K-484.00K-1.50M-1.99M6.26M1.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת356.00K2.08M370.00K-1.37M6.26M1.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.56M-3.38M-2.10M-864.00K-3.02M4.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.95M-240.00K2.87M-574.00K-335.00K-760.00K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
JOEJOE
71תשואת יתר
FORFOR
69ניטרלי
HHHHHH
64ניטרלי
AXRAXR
62ניטרלי
FPHFPH
61ניטרלי
MLPMLP
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סנט ג'ו71תשואת יתר$3.85B31.5716.10%1.00%28.41%50.50%
פורסטאר69ניטרלי$1.33B7.819.42%—11.76%4.46%
האוארד יוז הולדינגס64ניטרלי$4.19B14.187.18%—31.83%7.70%
אמראפ62ניטרלי$111.45M19.004.21%—-15.29%-56.15%
פייב פוינט הולדינגס61ניטרלי$460.64M10.273.47%—-39.15%-69.83%
Maui Land & Pineapple46ניטרלי$283.39M-62.18-14.25%—-4.11%66.64%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
14.27-1.48-9.40%
20.93-2.56-10.90%
26.090.080.31%
70.19-11.16-13.72%
67.5717.7835.71%
4.20-1.89-31.03%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026