מלאגה פייננשל (MLGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.34 | 0.23 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20B | -1.20B | -1.19B | -923.26M | -1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.18 | 1.29 | 1.71 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.45 | 6.44 | 6.71 | 7.49 | 8.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.92 | 0.26 | 0.20 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.26 | 1.31 | 1.49 | 3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 1.30 | 1.53 | 1.70 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.52 | 30.52 | 31.35 | 39.97 | 34.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.16 | 8.11 | 7.97 | 9.80 | 2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 65.15% | 65.01% | 68.23% | 81.34% |
| שיעור EBIT | 70.00% | 43.90% | 45.89% | 47.46% | 56.45% |
| שיעור EBITDA | 67.83% | 44.99% | 46.86% | 48.43% | 57.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.83% | 43.90% | 45.89% | 47.46% | 56.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 67.83% | 43.90% | 45.89% | 47.46% | 56.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 50.97% | 31.03% | 32.54% | 33.43% | 39.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.97% | 31.03% | 32.54% | 33.43% | 39.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.15% | 70.68% | 70.90% | 70.44% | 70.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.67% | 1.50% | 1.60% | 1.56% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.75% | 9.67% | 10.75% | 11.66% | 11.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.27% | 6.13% | 6.65% | 5.23% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 4.33% | 4.15% | 2.55% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.67% | 1.50% | 1.60% | 11.06% | 8.18% |
| תשואת רווחים | 7.72% | 10.63% | 10.73% | 11.69% | 11.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.27 | 0 | 14.30 | 14.39 | 13.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 34.98 | 30.56 | 24.54 | 15.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 4.15 | 4.10 | 4.31 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.08 | -0.10 | -0.13 | -0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.37 | -10.44 | 13.59 | 10.49 | -8,437.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.37 | 0 | 25.53 | 25.37 | 26.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,441.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 10.44 | 11.94 | 14.87 | 23.02 |
| מחזור תפעולי | 39.37 | 0 | 25.53 | 25.37 | -8,414.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.63 | 2.39 | 2.50 | 3.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.58 | 2.21 | 2.49 | 2.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.01 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.92 | 1.00 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.49 | 2.11 | 2.59 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 47.68 | 13.25 | 254.70 | 8.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.97% | 9.84% | 11.36% | 12.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.60 | 9.87 | 9.29 | 8.55 | 8.77 |
| מכפיל מכירות | 4.73 | 2.92 | 3.03 | 2.86 | 3.48 |
| מכפיל הון | 1.39 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.35 | 10.16 | 8.81 | 7.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.18 | 9.39 | 8.77 | 6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.52 | -1.03 | -7.56 | 1.14 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 15.14 | 14.60 | 14.44 | 15.71 | 8.47 |
| שווי חברה | 482.43M | 456.39M | 470.99M | 522.89M | 263.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.14 | 14.60 | 14.44 | 15.71 | 8.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.27 | 6.57 | 6.77 | 7.61 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.80 | 22.67 | 23.42 | 11.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.41 | 20.95 | 23.33 | 9.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.12 | 23.65 | 22.36 | 21.42 | 19.91 |
| הון עצמי למניה | 16.12 | 23.65 | 22.36 | 21.95 | 20.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.40 | 7.37 | 7.39 | 7.66 | 5.99 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | 2.29 | 2.40 | 2.56 | 2.38 |
| נטל מס | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.15 | 0.99 | 0.98 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD