מלאגה פייננשל (MLGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.79M | 22.48M | 22.41M | 27.26M | 21.51M |
| רווח נקי | 21.55M | 22.65M | 22.98M | 21.35M | 19.60M |
| פחת והפחתות | 756.00K | 675.00K | 667.00K | 1.88M | 1.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 32.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.53M | -1.50M | -2.07M | 3.97M | 274.00K |
| יתרת לקוחות | 1.34M | -1.48M | -841.00K | -486.00K | -179.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 189.00K | -22.00K | -1.23M | 4.45M | 453.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 951.00K | 649.00K | 838.00K | 27.00K | 96.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 376.00K | 27.67M | -20.08M | -9.98M | -53.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -520.00K | -1.70M | -88.00K | -3.33M | -101.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 896.00K | 29.37M | -19.99M | -6.65M | -53.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 226.00K | -84.20M | -56.31M | 9.90M | 141.27M |
| פירעון חוב | 5.00M | -75.00M | 30.00M | 25.00M | -15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 481.00K | 698.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.43M | -8.98M | -8.55M | -8.15M | -7.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.65M | -218.00K | -77.75M | -7.43M | 163.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.76M | 139.37M | 173.42M | 227.39M | 200.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.40M | -34.05M | -53.97M | 27.18M | 109.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.37M | 173.42M | 227.39M | 200.21M | 90.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.76M | 139.37M | 173.42M | 227.39M | 200.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.27M | 20.78M | 22.33M | 23.92M | 21.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.79M | 22.48M | 22.41M | 27.26M | 21.51M |
| הוצאות הוניות | -520.00K | -1.70M | -88.00K | -3.33M | -101.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD