מודולינק (MDLK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 0.85 | 4.04 | 2.21 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.85 | 4.04 | 2.21 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.21 | 0.06 | 0.11 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -1.35 | -1.72 | -2.42 | -0.40 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -1.71 | -0.65 | 0.13 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.07 | -9.43 | -0.65 | 0.19 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.04K | -112.96K | 371.76K | 423.73K | 150.42K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.02 | -2.65 | 0.16 | 0.31 | 2.84 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 1.61 | 0.14 | 0.24 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 20.11 | -13.60 | 1.16 | 1.43 | 5.00 |
| יחס כיסוי חוב | -6.82 | -8.57 | 0.04 | -0.31 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -99.14 | -122.03 | 0.06 | -5.53 | 15.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.02 | 6.31 | -0.82 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.39% | 5.23% | 77.15% | 23.92% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -100.50% | -95.55% | 25.62% | -442.43% | 88.11% |
| שיעור EBITDA | -98.13% | -94.25% | 25.62% | -442.09% | 88.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -100.67% | -95.55% | 25.62% | -442.09% | 95.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -104.04% | -98.11% | -418.14% | -521.98% | 82.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -103.19% | -98.11% | -418.14% | -521.98% | 82.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -103.19% | -98.11% | -418.14% | -522.32% | 82.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.35% | 102.68% | -1,631.86% | 118.07% | 85.90% |
| תשואה על הנכסים | -117.00% | -186.93% | -33.15% | -26.37% | 82.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,239.59% | 2,543.24% | -38.42% | -37.59% | 413.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -746.13% | 2,476.81% | 2.35% | -31.84% | 481.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -373.35% | -1,502.62% | 2.03% | -11.11% | 148.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -117.00% | -186.93% | -35.02% | -27.49% | 85.30% |
| תשואת רווחים | -67.48% | -53.32% | -32.29% | -17.79% | 86.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 2.98 | 0.15 | 0.08 | 1.12 |
| מחזור זכאים | 22.87 | 36.66 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 28.81 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.91 | 0.08 | 0.05 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.07 | 0 | 0.18 | 0.21 | -2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.80 | 112.33 | 2,510.33 | 4,542.40 | 326.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 221.76 | 122.28 | 2,510.33 | 4,542.40 | 326.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.96 | 9.96 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 221.76 | 122.28 | 2,510.33 | 4,542.40 | 326.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.73 | -33.88 | -15,759.00 | 11,789.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.73 | -33.88 | -15,759.00 | 11,789.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07 | -9.43 | -0.65 | 0.19 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.96 | -1.11 | 0.80 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.39% | -53.88% | -8.61% | 2.72% | -8.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.00 | -1.88 | -3.10 | -5.62 | 1.16 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.84 | 12.95 | 29.34 | 0.95 |
| מכפיל הון | 34.88 | -47.70 | 1.19 | 2.11 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.67 | -1.86 | -11.61 | 36.79 | -12.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83 | -1.91 | -11.62 | 36.80 | -12.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 34.88 | -47.70 | 1.19 | 2.11 | 4.78 |
| מכפיל שווי חברה | -1.58 | -1.94 | 56.85 | -7.46 | 1.72 |
| שווי חברה | 1.61M | 2.36M | 1.03M | 1.95M | 2.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.58 | -1.94 | 56.85 | -7.46 | 1.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.82 | 14.57 | 32.98 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.71 | -1.84 | -13.07 | 41.36 | -19.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.88 | -1.89 | -13.07 | 41.37 | -19.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | 0 | 0.54 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | -16.32 | 1.18 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.09 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.98 | 0.27 | -0.15 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD