מודולינק (MDLK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -78.80K | 47.16K | -114.29K | -13.31K |
| רווח נקי | -1.27M | -295.51K | -308.73K | 1.23M | -130.93K |
| פחת והפחתות | 16.79K | 0 | 0 | 0 | 13.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.64K | 216.72K | 355.89K | -1.33M | 104.06K |
| יתרת לקוחות | 159.83K | 250.00K | 605.19K | -1.34M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -22.31K | 0 | 0 | -5.84K | 0 |
| הון חוזר אחר | -130.87K | -33.28K | -249.30K | 17.57K | 104.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 1.33M | 27.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.87K | 0 | 0 | 330.62K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.79K | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 499.77K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.08K | 0 | 0 | -169.15K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07M | 49.54K | -16.21K | -227.76K | 0 |
| פירעון חוב | 10.14K | -194.00K | -594.00K | -276.76K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.07M | 400.00K | 841.46K | 69.64K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -156.46K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.16K | 0 | -263.67K | -20.64K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.79K | 7.81K | 37.06K | 1.87K | 13.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -229.34K | -29.25K | 35.19K | -11.43K | -13.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 382.13K | 37.06K | 1.87K | 13.30K | 26.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.79K | 7.81K | 37.06K | 1.87K | 13.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.28M | -78.80K | 47.16K | -114.29K | -13.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -78.80K | 47.16K | -114.29K | -13.31K |
| הוצאות הוניות | -36.79K | -5.00 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD