Melco International Development (MDEVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.09 | 0.61 | 1.46 | 2.00 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.06 | 0.59 | 1.43 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.88 | 0.48 | 1.23 | 1.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 1.10 | 0.47 | 0.97 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.75 | 10,246.94 | 0.92 | 8,507.66 | -12.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.85B | -62.83B | -65.26B | -66.31B | -66.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 30.35 | 31.21 | 1,374.09 | 99.06 | 41.63 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 41.56 | 43.41 | 1,845.19 | 134.45 | 54.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 2.36 | 0.51 | 1.17 | -0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 1.29 | 0.62 | 0.41 | -1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.39 | 6.15 | 9.02 | 7.70 | 5.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.04 | 29.76 | 44.69 | 46.51 | 51.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.90 | 5.28 | 7.59 | 10.63 | -28.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.16% | 43.34% | 78.34% | 35.02% | -48.10% |
| שיעור EBIT | 21.07% | 22.09% | 7.31% | 4.14% | -98.91% |
| שיעור EBITDA | 30.22% | 39.58% | 19.69% | 29.02% | -30.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.07% | 21.55% | 7.32% | 10.03% | -91.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.12% | 6.43% | -4.52% | -19.00% | -148.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.09% | 4.31% | -2.17% | -9.76% | -75.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | 6.27% | -4.65% | -19.55% | -148.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.87% | 67.10% | 47.98% | 51.36% | 51.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.04% | 29.84% | -61.78% | -189.48% | 161.54% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 1.28% | -0.93% | -1.95% | -5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.47% | 55.55% | -1,708.26% | -262.25% | -285.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 7.20% | 4.00% | 2.22% | -6.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.00% | 6.98% | 3.48% | 2.21% | -6.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.76% | 1.81% | -1.30% | -2.69% | -7.39% |
| תשואת רווחים | 19.96% | 11.40% | -11.67% | -21.12% | -40.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.91 | 24.90 | 27.32 | 24.96 | 10.76 |
| מחזור זכאים | 89.11 | 68.95 | 40.70 | 126.48 | 189.71 |
| מחזור מלאי | 50.61 | 48.39 | 31.10 | 50.51 | 48.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.53 | 0.77 | 0.36 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.43 | 0.20 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 99.92 | -7.53 | -21.53 | 2.83 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.68 | 16.91 | 16.13 | 18.96 | 39.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.56 | 14.66 | 13.36 | 14.62 | 33.93 |
| ימי מלאי | 7.21 | 7.54 | 11.74 | 7.23 | 7.55 |
| ימי אשראי מספקים | 4.10 | 5.29 | 8.97 | 2.89 | 1.92 |
| מחזור תפעולי | 20.78 | 22.20 | 25.10 | 21.85 | 41.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.90 | 4.80 | 5.79 | 5.64 | -3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.91 | 3.55 | 4.22 | 4.43 | -6.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.25 | 1.56 | 1.20 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.74 | 0.73 | 0.79 | 1.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 3.84 | 3.70 | 4.69 | -1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 3.84 | 3.70 | 4.69 | -1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.42 | 0.24 | 0.48 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 85.07% | 81.63% | 94.71% | 81.05% | -74.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.87 | 8.70 | -8.57 | -4.74 | -2.49 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.38 | 0.19 | 0.46 | 1.89 |
| מכפיל הון | 2.58 | 4.87 | 146.42 | 12.42 | 7.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.18 | 1.23 | 1.06 | 1.23 | -1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.91 | 0.77 | 0.97 | -2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.16 | 0.07 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 4.87 | 146.42 | 12.42 | 7.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 6.23 | 8.54 | 12.22 | -34.60 |
| שווי חברה | 56.90B | 60.51B | 60.81B | 63.37B | 71.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 6.23 | 8.54 | 12.22 | -34.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 2.47 | 1.68 | 3.55 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.13 | 7.98 | 9.55 | 9.47 | -7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61 | 5.91 | 6.97 | 7.45 | -13.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.62 | -6.82 | -10.71 | -9.46 | -9.65 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.89 | 0.03 | 0.44 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 10.93 | 11.49 | 23.99 | 11.84 | 4.47 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.50 | -0.52 | -1.16 | -3.40 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.48 | 0.51 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.29 | -0.62 | -4.59 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 6.50 | 6.50 | -11.12 | -4.88 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD