Melco International Development (MDEVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25B | 8.73B | 8.51B | -5.19B | -2.08B |
| רווח נקי | 1.58B | -784.60M | -1.74B | -5.11B | -3.81B |
| פחת והפחתות | 4.42B | 4.48B | 4.45B | 4.59B | 5.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.75B | -11.05B |
| תגמול מבוסס מניות | 346.03M | 319.19M | 356.30M | 604.03M | 690.53M |
| שינוי בהון החוזר | 155.70M | 445.13M | 1.88B | -1.02B | -243.73M |
| יתרת לקוחות | 39.15M | -421.11M | -247.29M | -8.21M | 488.67M |
| מלאי | -35.91M | -22.13M | -23.65M | 24.20M | 56.61M |
| יתרת ספקים | 9.13M | 100.68M | 39.25M | 5.78M | -25.55M |
| הון חוזר אחר | 143.34M | 787.68M | 2.11B | -1.04B | -763.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.74B | 8.75B | 3.57B | 8.64B | 9.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.59B | -2.22B | -1.52B | -4.11B | -4.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67B | -2.05B | -1.81B | -4.32B | -5.07B |
| רכישות, נטו | -1.29B | -879.65M | 108.75M | 837.53M | -438.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.43M | -2.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 21.93M | -89.10M | 3.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.36B | -2.22B | 271.85M | -517.85M | 531.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.60B | -8.10B | -10.56B | 7.22B | 3.22B |
| פירעון חוב | -3.26B | -2.96B | -8.82B | 14.25B | 7.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 581.38M | -92.69M | 1.85M | 3.39M | 58.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -303.84M | -882.62M | -11.98M | -15.24M | -120.60M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.62B | -5.05B | -1.73B | -7.02B | -3.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.12B | 9.03B | 10.77B | 15.57B | 13.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.85M | -149.79M | 22.53M | -183.68M | 71.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -910.07M | -1.74B | -3.55B | 865.07M | -367.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.03B | 10.77B | 14.32B | 13.46B | 13.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.12B | 9.03B | 10.77B | 15.57B | 13.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.58B | 6.37B | 6.69B | -9.51B | -7.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25B | 8.73B | 8.51B | -2.06B | 541.53M |
| הוצאות הוניות | -2.67B | -2.36B | -1.81B | -4.32B | -5.07B |
הנתונים מוצגים ב-HKD