מחיר וניתוח של מניית Melco International Development (MDEVF)
גרף ונתונים עיקריים
<$0.01(0.31%)
$0.39
בסגירה:
טווח יומי$0.39 - $0.39
טווח 52 שבועות$0.39 - $0.84
מחיר בסיס$0.39
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)630.00
טווח יומי$0.39 - $0.39
טווח 52 שבועות$0.39 - $0.84
מחיר בסיס$0.39
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)630.00
שווי שוק$981.37M
שווי פעילות$68.92K
סך המזומנים (דוח אחרון)$8.23B
סך החוב (דוח אחרון)$59.45B
מכפיל רווח6.8
בטא0.73
הדוח הבא28 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.02
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Melco International Development
Melco International Development היא חברת החזקות השקעות העוסקת בתחום הפנאי והבידור במקאו, הפיליפינים וקפריסין. החברה פועלת בשני מגזרים, קזינו ואירוח, ואחר. החברה מפעילה קזינו ומספקת שירותי אירוח. היא גם מפתחת, מחזיקה ומפעילה מתקני אתר נופש משולב כגון סיטי אוף דרימס במקאו, אתר הנופש המשולב המרכזי של ה...
איך החברה מרוויחה כסף
Melco International מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות משחקי ההימורים שלה, הכוללת שולחנות משחק קזינו ומכונות מזל הממוקמים באתרי הנופש המשולבים שלה. החברה מפיקה הכנסות משמעותיות ממגזר ההימורים, ומושכת שחקנים בעלי הון גבוה וכן לקוחות מהשוק הרחב. בנוסף, Melco נהנית מזרמי הכנסות שאינם קשורים להימורים, הכוללים שירותי לינה במלונות, שירותי מזון ומשקאות, קמעונאות ושירותי קניות, וכן הצעות בידור. מודל ההכנסות של החברה מתחזק הודות להתמקדות שלה בחוויות פרימיום המותאמות ללקוחות אמידים. שותפויות אסטרטגיות עם מגוון ספקי בידור ומותגים מחזקות את היצע השירותים שלה, ומניעות את מעורבות הלקוחות ואת היקף ההוצאה שלהם. נוסף על כך, ההשקעות של Melco בפעילויות שיווק וקד״מ מסייעות למשיכת לקוחות ממגזרים שונים, ותורמות לרווחי החברה הכוללים.
Melco International מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות משחקי ההימורים שלה, הכוללת שולחנות משחק קזינו ומכונות מזל הממוקמים באתרי הנופש המשולבים שלה. החברה מפיקה הכנסות משמעותיות ממגזר ההימורים, ומושכת שחקנים בעלי הון גבוה וכן לקוחות מהשוק הרחב. בנוסף, Melco נהנית מזרמי הכנסות שאינם קשורים להימורים, הכוללים ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Melco International Development
סנטימנט שורי
יצירת מזומניםתזרים המזומנים התפעולי החיובי המתמשך ועלייה גדולה בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025 מצביעים על כך שהעסק מייצר מזומנים בפועל, ולא נשען על מימון. בטווח של מספר חודשים, הדבר מחזק את היכולת לשרת התחייבויות, לממן הוצאות הוניות או פרויקטי נדל"ן, ומספק כרית נזילות עמידה ביחס לעמיתים בענף הפנאי המחזורי.
שיפור ברווחיות ובשיעורי הרווחיותהחזרה לרווח נקי ושיעורי EBITDA/EBIT חזקים משקפים מינוף תפעולי טוב יותר ומשמעת עלויות בפעילות אתרי הנופש והנדל"ן. שיפורים אלה בשיעורי הרווחיות תומכים בהמרת מזומנים יציבה וביכולת להשקיע מחדש, והופכים את הרווחים לפחות פגיעים במהלך החודשים הקרובים אם הביקוש יישמר או ישתפר במידה מתונה.
בסיס רווחים מגווןהקבוצה נהנית הן מתשואות על השקעות (באמצעות החזקתה במלקו ריזורטס) והן מהכנסות מפיתוח והשכרת נדל"ן. מודל דו-מסלולי זה מספק תזרימי מזומנים ממספר מקורות: הכנסה חוזרת מנדל"ן ותשואות ממומשות/נדחות מפעילות אתרי הנופש, ובכך מפחית את התלות במקור הכנסה יחיד לאורך אופק של מספר חודשים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה במיוחדיחס חוב להון של כ-31.2x מצביע על בסיס הון דק מאוד ועל גמישות פיננסית מוגבלת. לאורך מספר חודשים, הדבר מגדיל את סיכון המיחזור ואת סיכון הריבית, מגביל את האפשרויות האסטרטגיות, והופך את Melco International Development לרגישה מאוד לכל שיבוש בתזרים המזומנים בעסקי אתרי הנופש והנדל"ן המחזוריים שלה.
תנודתיות בהכנסות וברווחיםתנודות גדולות בהכנסות משנה לשנה והפסדים נקיים בשנים האחרונות מצביעים על נראות ביקוש חלשה ועל יצירת הכנסות ליבה לא יציבה. לצורכי תכנון ושירות חוב במהלך 2–6 החודשים הקרובים, תנודתיות זו מפחיתה את יכולת החיזוי של תזרימי המזומנים ומגדילה את הסיכון שרבעון שלילי אחד עלול להכביד על הפעילות או על תוכניות ההון.
חשיפה לביקוש להימורים ולרגולציהחלק מהותי מהתשואות נובע מביצועי פעילות ההימורים ואתרי הנופש, אשר קשורים לדפוסי נסיעה ולמסגרות רגולטוריות. שינויים מבניים בהיקפי הביקורים, הגבלות או שינויים ברישוי עשויים להשפיע באופן מהותי על הרווחים ותזרימי המזומנים לאורך חודשים, וליצור סיכון מתמשך בביצוע ובמדיניות, מעבר לתנודתיות התפעולית הרגילה.
יצירת מזומניםתזרים המזומנים התפעולי החיובי המתמשך ועלייה גדולה בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025 מצביעים על כך שהעסק מייצר מזומנים בפועל, ולא נשען על מימון. בטווח של מספר חודשים, הדבר מחזק את היכולת לשרת התחייבויות, לממן הוצאות הוניות או פרויקטי נדל"ן, ומספק כרית נזילות עמידה ביחס לעמיתים בענף הפנאי המחזורי.
חדשות Melco International Development
מלקו אינטרנשיונל מודיעה על הסכם חדש להפעלת בית חולים בסטודיו סיטי
מלקו אינטרנשיונל ( (HK:0200) ) פרסמה עדכון. חברת הבת של מלקו אינטרנשיונל, SCRS, חתמה על הסכם עם iRad להפעלת בית חולים פרטי המתמחה בשירותי הדמיה ואבחון באתר הנופש המשולב סטודיו סיטי. ההסכם ייכנס לתוקף בינואר 2025. הוא נקבע לתקופה ראשונית עד נובמבר 2034, עם אפשרויות להארכה. העסקה סווגה כעסקה מתמשכת
מלקו אינטרנשיונל מדווחת על תוצאות כספיות ביניים חזקות
עיקרי הדברים: שיפור חד בביצועים: הכנסות נטו HK$19.96 מיליארד (+12.4%), EBITDA מתואם HK$5.37 מיליארד, רווח המיוחס לבעלי המניות HK$350.8 מיליון; רווח בסיסי למניה HK$0.18 ושווי נכסי נקי למניה HK$0.4; ללא דיבידנד ביניים. מבט קדימה ואתגרים: החברה אופטימית לגבי המשך פעילות ומימון הוצאות הון בזכות מזומן ויכולת אשראי לא מנוצלת, אך
Melco International מדווחת על התאוששות פיננסית חזקה במחצית הראשונה של 2025
עיקרי הדברים: - במחצית הראשונה של 2025, ההכנסות נטו של Melco International עלו ב-12.4% ל-HK$19.96 מיליארד; החברה עברה לרווח של HK$350.8 מיליון, אך לא הוכרז דיבידנד ביניים. - הדירוג האנליסטי האחרון למניית (HK:0200): מכירה עם מחיר יעד של HK$4.50; סיגנל סנטימנט טכני: החזק; שווי שוק נוכחי: HK$12.71 מיליארד; מחזור מסחר