מחיר וניתוח של מניית Melco International Development (MDEVF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.03(6.76%)
$0.46
בסגירה:
טווח יומי$0.46 - $0.46
טווח 52 שבועות$0.39 - $0.84
מחיר בסיס$0.43
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)630.00
טווח יומי$0.46 - $0.46
טווח 52 שבועות$0.39 - $0.84
מחיר בסיס$0.43
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)630.00
שווי שוק$981.43M
שווי פעילות$68.92K
סך המזומנים (דוח אחרון)$8.23B
סך החוב (דוח אחרון)$59.45B
מכפיל רווח6.8
בטא0.73
הדוח הבא28 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.02
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Melco International Development
Melco International Development היא חברת החזקות השקעות העוסקת בתחום הפנאי והבידור במקאו, הפיליפינים וקפריסין. החברה פועלת בשני מגזרים, קזינו ואירוח, ואחר. החברה מפעילה קזינו ומספקת שירותי אירוח. היא גם מפתחת, מחזיקה ומפעילה מתקני אתר נופש משולב כגון סיטי אוף דרימס במקאו, אתר הנופש המשולב המרכזי של ה...
איך החברה מרוויחה כסף
Melco International מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות משחקי ההימורים שלה, הכוללת שולחנות משחק קזינו ומכונות מזל הממוקמים באתרי הנופש המשולבים שלה. החברה מפיקה הכנסות משמעותיות ממגזר ההימורים, ומושכת שחקנים בעלי הון גבוה וכן לקוחות מהשוק הרחב. בנוסף, Melco נהנית מזרמי הכנסות שאינם קשורים להימורים, הכוללים שירותי לינה במלונות, שירותי מזון ומשקאות, קמעונאות ושירותי קניות, וכן הצעות בידור. מודל ההכנסות של החברה מתחזק הודות להתמקדות שלה בחוויות פרימיום המותאמות ללקוחות אמידים. שותפויות אסטרטגיות עם מגוון ספקי בידור ומותגים מחזקות את היצע השירותים שלה, ומניעות את מעורבות הלקוחות ואת היקף ההוצאה שלהם. נוסף על כך, ההשקעות של Melco בפעילויות שיווק וקד״מ מסייעות למשיכת לקוחות ממגזרים שונים, ותורמות לרווחי החברה הכוללים.
Melco International מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות משחקי ההימורים שלה, הכוללת שולחנות משחק קזינו ומכונות מזל הממוקמים באתרי הנופש המשולבים שלה. החברה מפיקה הכנסות משמעותיות ממגזר ההימורים, ומושכת שחקנים בעלי הון גבוה וכן לקוחות מהשוק הרחב. בנוסף, Melco נהנית מזרמי הכנסות שאינם קשורים להימורים, הכוללים ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Melco International Development
סנטימנט שורי
שיפור ביצירת המזומניםתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי הפכו לחיוביים באופן מובהק לאורך השנים 2023–2025, כאשר תזרים המזומנים החופשי עלה בחדות בשנת 2025. יצירת מזומנים יציבה מחזקת את יכולתה של Melco International Development לשרת חוב, לממן הוצאות הוניות או חלוקות, ולשמר את הפעילות לאורך מחזורי הגיימינג, תוך הפחתת סיכון הנזילות בטווח הקצר.
התאוששות בשיעורי הרווחיות וחזרה לרווחיותחזרה לרווח נקי ב-2025 ושיעורי EBITDA ו-EBIT רחבים מצביעים על מינוף תפעולי מבני במגזרי אתרי הנופש והנדל"ן. שולי רווח מתמשכים משפרים את ההמרה של תזרים המזומנים ואת העמידות לתנודות בביקוש, ותומכים בעמידות הרווחים בטווח הארוך למרות הפסדי העבר.
מודל החזקות קל נכסים ותזרימי מזומנים מגווניםכחברת החזקות השקעות עם החזקה מהותית במלקו ריזורטס ופעילויות נדל"ן נפרדות, החברה נהנית מהכנסות מגוונות במודל קל נכסים (תשואות מהשקעות, דיבידנדים, הכנסות משכירות ותמורות מפיתוח). מבנה זה שומר על ההון ומאפשר לחברת האם ליהנות מהפוטנציאל לעליות, ללא הוצאות הוניות תפעוליות כבדות ישירות.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאודהחוב עולה באופן משמעותי על ההון העצמי, ומותיר גמישות פיננסית מזערית. מינוף גבוה מגביר את הרגישות למיחזור חוב ולשיעורי הריבית, ומפחית את יכולתה של Melco International Development לספוג זעזועים בביקוש בענף מחזורי של גיימינג ואתרי נופש. שירות ההתחייבויות תלוי בביצועי תזרים מזומנים מתמשכים.
תנודתיות בהכנסות וירידה חדה לאחרונהירידה גדולה בהכנסות לעומת השנה הקודמת מדגישה ביקוש תנודתי לפעילות גיימינג, תיירות ומכירות נכסים. תנודות מתמשכות בהכנסות פוגעות ביכולת החיזוי, מכבידות על השוליים כאשר עלויות קבועות נותרות בעינן, ומקשות על שירות החוב ועל התכנון האסטרטגי במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
בסיס הון דק והפסדים קודמיםבסיס הון דק מאוד והפסדים קודמים שנמשכו לאורך כמה שנים מגבירים את הסיכון במאזן ומותירים יכולת ספיגה מוגבלת להידרדרות נוספת. הדבר מעלה את ההסתברות להנפקת הון או לצעדי חיזוק הון אחרים, אשר עלולים לדלל את בעלי המניות או להגביל את אפשרויות הקצאת ההון לטווח הארוך.
שיפור ביצירת המזומניםתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי הפכו לחיוביים באופן מובהק לאורך השנים 2023–2025, כאשר תזרים המזומנים החופשי עלה בחדות בשנת 2025. יצירת מזומנים יציבה מחזקת את יכולתה של Melco International Development לשרת חוב, לממן הוצאות הוניות או חלוקות, ולשמר את הפעילות לאורך מחזורי הגיימינג, תוך הפחתת סיכון הנזילות בטווח הקצר.
חדשות Melco International Development
מלקו אינטרנשיונל מודיעה על הסכם חדש להפעלת בית חולים בסטודיו סיטי
מלקו אינטרנשיונל ( (HK:0200) ) פרסמה עדכון. חברת הבת של מלקו אינטרנשיונל, SCRS, חתמה על הסכם עם iRad להפעלת בית חולים פרטי המתמחה בשירותי הדמיה ואבחון באתר הנופש המשולב סטודיו סיטי. ההסכם ייכנס לתוקף בינואר 2025. הוא נקבע לתקופה ראשונית עד נובמבר 2034, עם אפשרויות להארכה. העסקה סווגה כעסקה מתמשכת
מלקו אינטרנשיונל מדווחת על תוצאות כספיות ביניים חזקות
עיקרי הדברים: שיפור חד בביצועים: הכנסות נטו HK$19.96 מיליארד (+12.4%), EBITDA מתואם HK$5.37 מיליארד, רווח המיוחס לבעלי המניות HK$350.8 מיליון; רווח בסיסי למניה HK$0.18 ושווי נכסי נקי למניה HK$0.4; ללא דיבידנד ביניים. מבט קדימה ואתגרים: החברה אופטימית לגבי המשך פעילות ומימון הוצאות הון בזכות מזומן ויכולת אשראי לא מנוצלת, אך
Melco International מדווחת על התאוששות פיננסית חזקה במחצית הראשונה של 2025
עיקרי הדברים: - במחצית הראשונה של 2025, ההכנסות נטו של Melco International עלו ב-12.4% ל-HK$19.96 מיליארד; החברה עברה לרווח של HK$350.8 מיליון, אך לא הוכרז דיבידנד ביניים. - הדירוג האנליסטי האחרון למניית (HK:0200): מכירה עם מחיר יעד של HK$4.50; סיגנל סנטימנט טכני: החזק; שווי שוק נוכחי: HK$12.71 מיליארד; מחזור מסחר