מחיר וניתוח של מניית Melco International Development (MDEVF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.04(-8.49%)
$0.46
בסגירה:
טווח יומי$0.43 - $0.46
טווח 52 שבועות$0.36 - $0.84
מחיר בסיס$0.5
מחזור יומי16.40K
מחזור ממוצע (3 ח׳)630.00
טווח יומי$0.43 - $0.46
טווח 52 שבועות$0.36 - $0.84
מחיר בסיס$0.5
מחזור יומי16.40K
מחזור ממוצע (3 ח׳)630.00
שווי שוק$1.12B
שווי פעילות$59.78B
סך המזומנים (דוח אחרון)$8.23B
סך החוב (דוח אחרון)$59.45B
מכפיל רווח8.0
בטא0.70
הדוח הבא28 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Melco International Development
Melco International Development היא חברת החזקות השקעות, העוסקת בתחום הפנאי והבידור במקאו, הפיליפינים, קפריסין, יפן והונג קונג. החברה פועלת בשני מגזרים, קזינו ואירוח, ואחרים. החברה מפתחת, מחזיקה ומפעילה רשת של אתרי נופש לקזינו הימורים ובידור. החברה עוסקת גם בפיתוח והפעלה של אתר נופש משולב לקזינו וביד...
איך החברה מרוויחה כסף
Melco International מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות משחקי ההימורים שלה, הכוללת שולחנות משחק קזינו ומכונות מזל הממוקמים באתרי הנופש המשולבים שלה. החברה מפיקה הכנסות משמעותיות ממגזר ההימורים, ומושכת שחקנים בעלי הון גבוה וכן לקוחות מהשוק הרחב. בנוסף, Melco נהנית מזרמי הכנסות שאינם קשורים להימורים, הכוללים שירותי לינה במלונות, שירותי מזון ומשקאות, קמעונאות ושירותי קניות, וכן הצעות בידור. מודל ההכנסות של החברה מתחזק הודות להתמקדות שלה בחוויות פרימיום המותאמות ללקוחות אמידים. שותפויות אסטרטגיות עם מגוון ספקי בידור ומותגים מחזקות את היצע השירותים שלה, ומניעות את מעורבות הלקוחות ואת היקף ההוצאה שלהם. נוסף על כך, ההשקעות של Melco בפעילויות שיווק וקד״מ מסייעות למשיכת לקוחות ממגזרים שונים, ותורמות לרווחי החברה הכוללים.
Melco International מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות משחקי ההימורים שלה, הכוללת שולחנות משחק קזינו ומכונות מזל הממוקמים באתרי הנופש המשולבים שלה. החברה מפיקה הכנסות משמעותיות ממגזר ההימורים, ומושכת שחקנים בעלי הון גבוה וכן לקוחות מהשוק הרחב. בנוסף, Melco נהנית מזרמי הכנסות שאינם קשורים להימורים, הכוללים ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Melco International Development
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונהתזרים מזומנים מפעילות ותזרים מזומנים חופשי חיוביים ומתמשכים בשנים 2023–2025, כאשר התזרים החופשי עולה ב-137% בשנת 2025, מספקים מקור מימון פנימי יציב לשירות חוב, השקעות הון והון חוזר. יצירת מזומנים אמינה מחזקת את החוסן הפיננסי ותומכת באפשרויות אסטרטגיות למרות מחזוריות.
חזרה לרווחיות עם שיעורי רווחיות בריאיםחזרה לרווח נקי בשנת 2025 בשילוב עם שיעור רווחיות EBITDA של כ־39.6% משקפת מנוף תפעולי חזק ומבנה עלויות משופר. שיעורי רווחיות גבוהים ומתמשכים, אם יישמרו, משפרים את ההמרה לתזרים מזומנים חופשי ומספקים כרית ביטחון מול תנודות בהכנסות בטווח הבינוני.
מקורות רווח מגוונים באמצעות החזקות באתרי נופש ונדל"ןהרווחים נובעים הן מהחזקת הון באתרי נופש משולבים והן מפעילות פיתוח/השכרת נכסי נדל"ן, המייצרות ערוצי מזומנים מגוונים. מבנה זה מפחית חשיפה למקור יחיד, ומאפשר לתזרימי מזומנים שאינם ממשחקים ולהכנסות מנדל"ן לקזז את מחזוריות תחום המשחקים לאורך מספר רבעונים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאודיחס חוב להון עצמי גבוה במיוחד (כ־31.2x) מגביל את הגמישות הפיננסית ומעלה את סיכוני המיחזור והחדלות פירעון. מינוף גבוה מחריף את השפעת התנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים, כך שמהלך הפחתת מינוף מתמשך או יצירת תזרים מזומנים עקבי הם חיוניים כדי להימנע מקשיים לטווח ארוך.
הכנסות ורווחים תנודתייםירידה של 36.1% בהכנסות בשנת 2025 והפסדי נטו קודמים בשנים 2023–2024 מדגישות תנודתיות מבנית. תנודות כאלה פוגעות בשקיפות הרווחים קדימה, מסבכות את תהליך התקצוב ומקשות על Melco International Development לשמור על רמת השקעה או לשרת חוב גבוה במהלך מחזורי חולשה במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
רגישות גבוהה למחזורי נסיעות ורגולציהביצועי הפעילות העסקית קשורים באופן הדוק לביקוש לנסיעות, להוצאות הצרכנים ולרגולציה על הימורים. גורמי חוץ אלה יכולים להשתנות לתקופות ממושכות, כך שהתאוששות ההכנסות ושיעורי הרווחיות תלויה בגורמים שאינם בשליטת ההנהלה, ובכך עולה הסיכון המבני downside.
יצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונהתזרים מזומנים מפעילות ותזרים מזומנים חופשי חיוביים ומתמשכים בשנים 2023–2025, כאשר התזרים החופשי עולה ב-137% בשנת 2025, מספקים מקור מימון פנימי יציב לשירות חוב, השקעות הון והון חוזר. יצירת מזומנים אמינה מחזקת את החוסן הפיננסי ותומכת באפשרויות אסטרטגיות למרות מחזוריות.
חדשות Melco International Development
מלקו אינטרנשיונל מודיעה על הסכם חדש להפעלת בית חולים בסטודיו סיטי
מלקו אינטרנשיונל ( (HK:0200) ) פרסמה עדכון. חברת הבת של מלקו אינטרנשיונל, SCRS, חתמה על הסכם עם iRad להפעלת בית חולים פרטי המתמחה בשירותי הדמיה ואבחון באתר הנופש המשולב סטודיו סיטי. ההסכם ייכנס לתוקף בינואר 2025. הוא נקבע לתקופה ראשונית עד נובמבר 2034, עם אפשרויות להארכה. העסקה סווגה כעסקה מתמשכת
מלקו אינטרנשיונל מדווחת על תוצאות כספיות ביניים חזקות
עיקרי הדברים: שיפור חד בביצועים: הכנסות נטו HK$19.96 מיליארד (+12.4%), EBITDA מתואם HK$5.37 מיליארד, רווח המיוחס לבעלי המניות HK$350.8 מיליון; רווח בסיסי למניה HK$0.18 ושווי נכסי נקי למניה HK$0.4; ללא דיבידנד ביניים. מבט קדימה ואתגרים: החברה אופטימית לגבי המשך פעילות ומימון הוצאות הון בזכות מזומן ויכולת אשראי לא מנוצלת, אך
Melco International מדווחת על התאוששות פיננסית חזקה במחצית הראשונה של 2025
עיקרי הדברים: - במחצית הראשונה של 2025, ההכנסות נטו של Melco International עלו ב-12.4% ל-HK$19.96 מיליארד; החברה עברה לרווח של HK$350.8 מיליון, אך לא הוכרז דיבידנד ביניים. - הדירוג האנליסטי האחרון למניית (HK:0200): מכירה עם מחיר יעד של HK$4.50; סיגנל סנטימנט טכני: החזק; שווי שוק נוכחי: HK$12.71 מיליארד; מחזור מסחר