מאסריץ' (MAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.09 | 0.51 | 0.66 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.09 | 0.51 | 0.66 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.04 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.28 | 0.43 | 0.52 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.26B | -5.74B | -5.39B | -4.61B | -4.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 2.12 | 1.84 | 1.76 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 3.42 | 3.11 | 3.07 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 0.30 | 1.49 | 1.11 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.47 | 0.78 | 0.75 | 1.03 | 0.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 1.08 | 1.02 | 1.27 | 1.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.48 | 21.12 | 21.59 | 20.80 | 21.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.30 | 12.66 | 15.22 | 22.10 | 9.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.47% | 38.16% | 53.14% | 55.33% | 54.57% |
| שיעור EBIT | 5.15% | 3.88% | 2.29% | -11.95% | 17.75% |
| שיעור EBITDA | 40.53% | 40.14% | 35.60% | 21.57% | 52.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.71% | 16.52% | 17.97% | 20.09% | 17.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.56% | -17.43% | -21.67% | -31.51% | -7.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.81% | -19.42% | -21.14% | -31.00% | -7.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.13% | -17.21% | -21.53% | -31.46% | -7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.02% | 111.42% | 97.56% | 98.37% | 102.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -160.17% | -105.47% | -120.58% | -156.88% | -42.91% |
| תשואה על הנכסים | -1.99% | -2.36% | -2.27% | -3.65% | -0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.63% | -8.05% | -7.04% | -11.20% | -2.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.26% | 2.33% | 2.09% | 2.56% | 1.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.87% | 1.98% | 2.07% | 2.55% | 1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.05% | -2.36% | -2.32% | -3.70% | -0.82% |
| תשואת רווחים | -2.70% | -4.16% | -3.98% | -8.24% | -2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.84 | 17.03 | 5.84 | 4.70 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 5.01 | 4.92 | 6.15 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.54 | 15.50 | 8.27 | 7.45 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.48 | -1.47 | -3.53 | -5.36 | -8.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.51 | -51.36 | -11.78 | 18.38 | 20.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.53 | 21.44 | 62.49 | 77.71 | 79.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 63.04 | 72.79 | 74.26 | 59.34 | 59.01 |
| מחזור תפעולי | 46.53 | 21.44 | 62.49 | 77.71 | 79.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.12 | 1.25 | 1.16 | 1.37 | 1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | 1.25 | 1.16 | 1.37 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.71 | 1.76 | 1.86 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.12% | 6.79% | 5.81% | 8.88% | 13.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.32 | -23.97 | -25.22 | -12.14 | -36.65 |
| מכפיל מכירות | 6.72 | 4.67 | 5.31 | 3.76 | 2.82 |
| מכפיל הון | 2.22 | 1.93 | 1.77 | 1.36 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.06 | 14.73 | 17.20 | 11.26 | 7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.48 | 14.73 | 17.20 | 11.26 | 7.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 9.47 | 0.66 | -0.04 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 1.93 | 1.77 | 1.36 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 27.87 | 24.29 | 30.14 | 39.54 | 14.99 |
| שווי חברה | 11.39B | 9.90B | 9.85B | 7.54B | 6.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.87 | 24.29 | 30.14 | 39.54 | 14.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.30 | 9.75 | 10.73 | 8.53 | 7.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.94 | 30.77 | 34.76 | 25.52 | 20.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.14 | 30.77 | 34.76 | 25.52 | 20.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.67 | 9.73 | 10.75 | 11.25 | 13.38 |
| הון עצמי למניה | 10.33 | 9.54 | 11.26 | 11.35 | 13.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.69 | 3.96 | 3.75 | 4.10 | 4.00 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -0.77 | -0.79 | -1.27 | -0.31 |
| נטל מס | 1.08 | 1.11 | 0.98 | 0.98 | 1.03 |
| נטל ריבית | -3.02 | -4.49 | -9.46 | 2.64 | -0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.78 | -1.63 | -1.43 | -1.06 | -5.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD