מאסריץ' (MAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.60M | 283.45M | 295.50M | 337.51M | 286.37M |
| רווח נקי | -197.15M | -197.67M | -278.10M | -65.08M | 16.16M |
| פחת והפחתות | 368.10M | 305.88M | 296.39M | 302.48M | 324.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.30M | -494.00K | 705.00K | 6.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.13M | 13.17M | 17.64M | 14.27M |
| שינוי בהון החוזר | -10.16M | 18.05M | 18.30M | 60.37M | 44.43M |
| יתרת לקוחות | 3.40M | 6.36M | -1.10M | 2.98M | 64.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 32.52M | 21.31M | 1.87M | -382.00K | -6.75M |
| הון חוזר אחר | -46.08M | -9.61M | 17.53M | 57.77M | -13.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.81M | 146.35M | 246.24M | 21.40M | -119.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.34M | 19.79M | 52.54M | -1.40M | 234.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -157.62M | -12.97M | -81.16M | -81.72M | -86.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -167.72M | 32.76M | 133.70M | 80.32M | 321.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.22M | -316.05M | -338.89M | -321.94M | -837.02M |
| פירעון חוב | 337.37M | -804.85M | -146.26M | -131.00M | -1.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 55.53M | 658.87M | 1.80M | 1.74M | 831.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -583.00K | -183.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -188.21M | -161.29M | -159.29M | -186.33M | -143.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.47M | -8.79M | -34.56M | -6.17M | -22.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.96M | 177.48M | 190.29M | 181.14M | 166.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 195.48M | -12.82M | 9.16M | 14.17M | -315.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.48M | 190.29M | 181.14M | 166.97M | 482.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.96M | 177.48M | 190.29M | 181.14M | 166.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 321.60M | 283.45M | 295.50M | 337.51M | 286.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.60M | 283.45M | 295.50M | 337.51M | 286.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD