מרקטינג אליינס (MAAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 105.67 | 48.46 | 1.51 | 2.06 | 1.95 |
| יחס מהיר | 105.67 | 48.46 | 1.51 | 2.06 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 32.51 | 8.05 | 0.20 | 0.49 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 3.89 | 0.16 | 0.11 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.89 | 0.74 | 0.87 | 2.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.53M | 3.79M | 4.65M | 4.13M | 3.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.13 | 0.49 | 0.64 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.12 | 0.33 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.38 | 2.91 | 2.60 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 68.44 | 3.91 | 0.45 | 1.72 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.03 | 25.20 | 0 | 0 | 5.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.26 | 0.27 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.11 | 0.36 | 0.53 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.67 | -0.93 | 0.61 | 0.40 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.62% | 19.73% | 21.16% | 25.07% | 27.40% |
| שיעור EBIT | 5.68% | 4.72% | 3.42% | 7.52% | 6.88% |
| שיעור EBITDA | 6.84% | 6.49% | 4.64% | 9.72% | 7.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.64% | 4.39% | 3.42% | 7.52% | 6.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.60% | 4.55% | 2.23% | 6.78% | 5.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.67% | 3.50% | 2.18% | 5.33% | 5.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.19% | 3.50% | 2.18% | 5.33% | 4.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.58% | 77.02% | 97.54% | 78.52% | 86.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.27% | 103.49% | 65.39% | 90.26% | 86.89% |
| תשואה על הנכסים | 5.14% | 5.22% | 2.94% | 5.96% | 4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.87% | 12.41% | 8.56% | 15.52% | 12.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.96% | 6.67% | 12.44% | 14.36% | 11.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 5.04% | 8.64% | 10.21% | 7.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 5.22% | 2.94% | 5.97% | 4.83% |
| תשואת רווחים | 22.38% | 7.57% | 5.04% | 6.98% | 4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.51 | 2.52 | 2.61 | 2.05 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 2.52 | 2.45 | 2.37 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.49 | 18.00 | 27.15 | 19.41 | 18.03 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.49 | 1.35 | 1.12 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 2.35 | 3.36 | 2.61 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.33 | 0.37 | -4.14 | -14.52 | -21.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.98 | 145.17 | 144.83 | 139.64 | 177.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| ימי אשראי מספקים | 149.31 | 144.80 | 148.96 | 154.16 | 199.87 |
| מחזור תפעולי | 139.98 | 145.17 | 144.83 | 139.64 | 178.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.13 | 0.22 | 0.10 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.11 | 0.21 | 0.04 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.87 | 0.98 | 0.42 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.52 | 7.75 | 1.89 | 0.48 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.52 | 7.75 | 44.12 | 1.71 | 119.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 1.25 | 0.60 | 0.19 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.08% | 8.93% | 16.95% | 2.28% | 8.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.34 | 13.22 | 19.87 | 14.33 | 22.61 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.76 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.49 | 1.64 | 1.70 | 2.22 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.28 | 11.20 | 5.90 | 43.87 | 11.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 9.76 | 5.77 | 18.29 | 11.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.25 | -0.39 | 0.79 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 1.64 | 1.70 | 2.22 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 6.20 | 9.93 | 8.26 | 16.49 |
| שווי חברה | 6.27M | 7.54M | 9.86M | 15.71M | 22.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 6.20 | 9.93 | 8.26 | 16.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.80 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.36 | 9.74 | 6.29 | 46.11 | 12.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89 | 8.49 | 6.15 | 19.22 | 12.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.90 | 0.77 | 0.73 | 0.83 | 0.85 |
| הון עצמי למניה | 2.90 | 0.77 | 0.73 | 0.83 | 0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.60 | 2.75 | 2.89 | 2.42 | 2.15 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.11 |
| נטל מס | 0.66 | 0.77 | 0.98 | 0.79 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.65 | 0.90 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.35 | 3.44 | 0.78 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD