מרקטינג אליינס (MAAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 888.82K | 1.60M | 817.51K | 1.78M | 2.01M |
| רווח נקי | 656.42K | 465.60K | 1.04M | 893.63K | 2.54M |
| פחת והפחתות | 331.23K | 320.94K | 431.38K | 168.56K | 103.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.00K | -12.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -366.11K | 606.61K | -480.69K | 372.33K | -369.70K |
| יתרת לקוחות | 1.04M | -1.01M | 206.04K | 3.14M | 1.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.05K | -4.59K |
| יתרת ספקים | -907.91K | 725.76K | -410.32K | -2.75M | -1.55M |
| הון חוזר אחר | -495.87K | 890.82K | -276.41K | -8.06K | 119.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 267.28K | 210.24K | -176.40K | 355.19K | -254.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 528.39K | 501.94K | 1.25M | 554.16K | 643.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.62K | 0 | -476.76K | -14.93K | -113.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -217.49K | -150.70K | -983.96K | -1.01M | -6.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 880.49K | 219.76K | 2.63M | 1.52M | 6.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.00K | 501.94K | 84.69K | 61.40K | 140.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.24M | -3.49M | -1.62M | -2.58M | -2.63M |
| פירעון חוב | -2.28M | -1.67M | -408.68K | -801.27K | -370.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -966.76K | -1.01M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -811.03K | -1.21M | -1.78M | -2.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84M | 3.67M | 3.52M | 2.55M | 1.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.52M | 526.93K | 858.20K | 264.04K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.83M | 143.72K | 973.88K | 608.42K | 280.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.67M | 3.52M | 2.55M | 1.94M | 1.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84M | 3.67M | 3.52M | 2.55M | 1.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 774.20K | 1.57M | 340.75K | 1.76M | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 888.82K | 1.60M | 817.51K | 1.78M | 2.01M |
| הוצאות הוניות | -114.62K | -36.34K | -476.76K | -14.93K | -113.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD