דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של לקסאו תרפיוטיקס (LXEO)

LXEO

לקסאו תרפיוטיקס (NASDAQ:LXEO)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$3.00(▼41.52% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
02.10.2026

הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, עם אפס הכנסות לצד הפסדים שוטפים משמעותיים ושריפת מזומנים, וכן מאינדיקטורים טכניים שליליים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים מקזזים כוללים מאזן עם חוב נמוך יחסית ואירועים תאגידיים חיוביים הקשורים לצנרת המוצרים, ובהם מעמד RMAT, התקדמות בניסוי מרכזי והרחבת צנרת FA, בעוד שמדדי התמחור מוגבלים בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד.

אימות סמני ביופסיה

תוצאות הביופסיה המראות על עלייה בחלבון PKP2 מצביעות על פגיעה במטרה (target engagement) ותומכות בפעילות ביולוגית, ובכך מחזקות את הבסיס להמשך הערכה קלינית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לקסאו תרפיוטיקס (LXEO)

שווי שוק
$246.26M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.74M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.42
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
64.51%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
63
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

לקסאו תרפיוטיקס היא חברת רפואה גנטית הנמצאת כיום בשלב הפיתוח הקליני, ומתמקדת בטיפול במצבים רפואיים תורשתיים ונרכשים. צנרת המוצרים שלה כוללת כמה מועמדים לטיפול גנטי. אלה כוללים את LX2006, טיפול המבוסס על AAVrh10, המיועד לטיפול בקרדיומיופתיה הקשורה לאטקסיה על שם פרידרייך FA, את LX2020, מועמד נוסף המבוסס על AAVrh10, המיועד לקרדיומיופתיה אריתמוגנית, את LX2021, המיועד לקרדיומיופתיה מסוג DSP, ואת LX2022, המתמקד בקרדיומיופתיה היפרטרופית HCM הנובעת ממוטציות ב TNNI3. בנוסף, לקסאו תרפיוטיקס מקדמת את LX1001, טיפול גנטי המבוסס על AAVrh10, לצד LX1020 ו LX1021, אשר כולם מיועדים לאנשים הומוזיגוטים ל APOE4. נוסף על כך, LX1004 נמצא בפיתוח לטיפול במחלת באטן CLN2. החברה נוסדה בשנת 2017, ומטה החברה ממוקם בניו יורק, ניו יורק.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, LXEO מצטיירת כחברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח, עם הכנסות מוגבלות והפסדים משמעותיים ומתמשכים, המכבידים מאוד על איכות דוח רווח והפסד ועל יציבות תזרימי המזומנים. התמיכה הפיננסית העיקרית היא מאזן חזק יחסית, עם חוב נמוך והון עצמי משמעותי, אך גירעונות מתמשכים בתזרים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי מצביעים על הסתמכות על מימון חיצוני עד שמסחור או שיתופי פעולה ישפרו את יצירת ההכנסות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.000.000.000.00654.00K1.66M
רווח גולמי-546.00K0.000.000.00654.00K1.66M
EBITDA-84.96M-97.68M-96.19M-64.35M-58.04M-50.61M
רווח נקי-87.27M-99.96M-98.33M-66.39M-59.28M-50.62M
מאזן
סך הנכסים254.90M268.69M146.94M139.81M97.08M136.86M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר211.70M181.77M121.52M121.47M77.34M135.86M
סך החוב6.81M7.89M9.92M11.64M13.48M0.00
סך ההתחייבויות19.84M22.02M30.10M26.27M210.03M192.46M
הון בעלי המניות235.06M246.67M116.84M113.54M-112.95M-55.60M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-88.70M-98.96M-81.63M-59.66M-55.46M-44.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-88.37M-98.56M-81.15M-59.50M-54.56M-44.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-24.95M-90.25M-94.08M-165.00K-901.00K-188.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון170.68M216.80M88.78M103.79M189.00K150.86M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
DMACDMAC
50ניטרלי
LXEOLXEO
48ניטרלי
BNTCBNTC
46ניטרלי
TVRDTVRD
45ניטרלי
CAPRCAPR
45ניטרלי
LRMRLRMR
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
דיאמדיקה תרפיוטיקס50ניטרלי$467.54M-12.07-77.68%——-3.42%
לקסאו תרפיוטיקס48ניטרלי$246.26M-2.61-41.85%——64.51%
בניטק ביופארמה46ניטרלי$315.34M-8.67-28.41%——14.04%
Tvardi Therapeutics45ניטרלי$13.61M-0.37-145.40%—-100.00%82.57%
קפריקור תרפיוטיקס45ניטרלי$384.30M-2.40-56.60%—-100.00%-49.28%
לרימר תרפיוטיקס44ניטרלי$253.47M-1.22-137.39%——-27.00%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.00-6.60-68.75%
1.02-4.69-82.14%
2.42-1.87-43.59%
5.88-0.49-7.69%
8.50-7.36-46.41%
8.692.0731.27%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026