Live Oak Bancshares (LOB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.24M | 536.47M | 620.07M | 124.49M | -119.72M |
| רווח נקי | 105.64M | 77.42M | 73.90M | 176.21M | 167.00M |
| פחת והפחתות | 30.40M | 23.28M | 21.27M | 20.78M | 21.37M |
| מס הכנסה נדחה | -11.63M | -11.42M | -22.16M | 27.13M | 24.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.21M | 26.21M | 17.88M | 20.35M | 16.95M |
| שינוי בהון החוזר | 43.58M | 5.73M | 39.53M | -22.30M | 2.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 43.58M | 5.73M | 39.53M | -22.30M | 2.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.96M | 415.25M | 489.66M | -97.68M | -351.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90B | -2.08B | -1.77B | -1.44B | -149.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.76M | -49.31M | -46.84M | -43.75M | -3.08M |
| רכישות, נטו | 4.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -311.54M | -285.11M | -246.19M | -442.58M | -428.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 260.15M | 154.70M | 121.76M | 310.28M | 255.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.84B | -1.90B | -1.60B | -1.27B | 26.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.00B | 1.57B | 1.32B | 1.53B | 154.95M |
| פירעון חוב | -10.42M | 89.47M | -59.85M | -235.09M | -1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 100.46M | 3.76M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -953.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.54M | -5.41M | -5.33M | -5.27M | -5.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.92B | 1.48B | 1.39B | 1.77B | 1.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 864.90M | 608.80M | 582.54M | 416.64M | 203.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 256.10M | 26.26M | 165.90M | 212.89M | -114.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 608.80M | 582.54M | 416.64M | 203.75M | 318.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 864.90M | 608.80M | 582.54M | 416.64M | 203.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.49M | 487.16M | 573.23M | 80.73M | -122.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.24M | 536.47M | 620.07M | 124.49M | -119.72M |
| הוצאות הוניות | -14.76M | -49.31M | -46.84M | -43.75M | -3.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD