Live Oak Bancshares (LOB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.56B | -12.15B | -11.31B | -8.66B | -7.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.97 | 12.11 | 12.96 | 12.49 | 12.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.42 | 0.35 | 0.20 | 0.24 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.38 | 12.25 | 12.20 | 8.26 | 4.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.46 | -3.99 | -4.41 | -5.37 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.56% | 48.31% | 42.68% | 49.23% | 68.97% |
| שיעור EBIT | 17.90% | 15.46% | 9.60% | 10.67% | 41.33% |
| שיעור EBITDA | 19.96% | 18.38% | 12.11% | 13.41% | 45.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.90% | 15.46% | 9.60% | 10.67% | 41.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.90% | 15.46% | 9.60% | 10.67% | 41.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.22% | 9.97% | 8.34% | 9.52% | 34.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.19% | 9.95% | 8.33% | 9.52% | 34.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.24% | 64.46% | 86.82% | 89.22% | 83.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 0.69% | 0.60% | 0.66% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.67% | 8.30% | 7.75% | 8.19% | 21.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.44% | 11.13% | 7.54% | 8.31% | 22.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.15% | 7.17% | 6.54% | 7.42% | 18.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.69% | 0.60% | 0.66% | 1.79% |
| תשואת רווחים | 8.46% | 6.58% | 4.35% | 3.66% | 13.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.09 | 4.33 | 3.52 | 3.01 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.78 | 3.45 | 11.92 | 13.98 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.13 | 3.13 | 10.82 | 12.92 | 1.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.32 | 1.10 | 1.06 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.27 | 6.79 | 9.81 | 11.89 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.29 | 10.72 | 10.88 | 13.24 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 1.55 | 4.76 | 26.55 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.15 | 0.58 | 0.80 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.22% | 9.10% | 27.37% | 28.40% | 6.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.35 | 15.33 | 22.99 | 27.31 | 7.52 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.51 | 1.92 | 2.60 | 2.60 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.26 | 1.78 | 2.24 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.08 | 10.99 | 3.65 | 3.52 | 16.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.71 | 9.96 | 3.32 | 3.25 | 10.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.51 | 7.68 | -0.47 | 1.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.26 | 1.78 | 2.24 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 2.78 | 4.25 | 11.41 | 14.01 | 4.86 |
| שווי חברה | 620.74M | 814.13M | 1.28B | 1.46B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.77 | 4.25 | 11.41 | 14.01 | 4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.78 | 1.38 | 1.88 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.89 | 5.67 | 2.64 | 2.54 | 13.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.08 | 5.14 | 2.39 | 2.35 | 9.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.33 | 27.32 | 22.29 | 20.35 | 18.49 |
| הון עצמי למניה | 28.24 | 27.23 | 22.20 | 20.35 | 18.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.36 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 24.26 | 22.68 | 20.65 | 17.51 | 11.60 |
| רווח נקי למניה | 2.96 | 2.26 | 1.72 | 1.67 | 4.02 |
| נטל מס | 0.68 | 0.64 | 0.87 | 0.89 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.26 | 1.50 | 6.93 | 8.39 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD