ניתוח באמצעות AI של לנדליס (LLESY)
לנדליס (OTHER OTC:LLESY)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼28.57% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, ובפרט שריפת מזומנים משמעותית, הפסדים בתקופה האחרונה ושולי רווח נמוכים, לצד מיצוב טכני דובי מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. גורמים שליליים אלה מתקזזים בחלקם על ידי הנחיית ההנהלה לצמיחת רווחי IDC בשנת 2027 ותשואת דיבידנד גבוהה, אך מינוף גבוה ומדדי חוב מוגברים, לצד הפסדים הקשורים ל-CRU, משאירים את פרופיל הסיכון הכולל ברמה גבוהה.
גורמים חיוביים
צמיחה בתחום הבנייה וצבר הזמנות
הצמיחה בתחום הבנייה נתמכת הן על ידי הכנסות שהוכרו והן על ידי צבר הזמנות גדול משמעותית, בעוד שהרכיב מבוסס העמלות, שנמצא במגמת עלייה, עשוי לשפר את נראות הרווחים. הדבר מספק פלטפורמה תפעולית יציבה ותומך בניצולת עתידית, אם כי שיעורי הרווחיות עדיין דורשים ביצוע ממושמע.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לנדליס (LLESY)
- שווי שוק
- $1.14B
- תשואת דיבידנד
- 7.53%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.84
- צמיחת הכנסות
- -27.04%
- צמיחת רווח למניה
- -454.78%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12,000
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לנדליס היא חברת נדל ן והשקעות גלובלית, עם פעילות באוסטרליה, אסיה, אירופה ויבשת אמריקה החברה פועלת באמצעות 3 חטיבות עיקריות פיתוח, בנייה והשקעות חטיבת הפיתוח אחראית ליצירת מגוון רחב של פרויקטים, החל ממתחמים עירוניים בשימוש מעורב, דירות וקהילות מתוכננות, ועד כפרי דיור לגמלאים, מרכזים קמעונאיים, נכסים מסחריים ותשתיות חברתיות וכלכליות חיוניות מגזר הבנייה שלה מציע שירותים מקיפים של ניהול פרויקטים, תכנון ובנייה, ומשרת בעיקר את מגזרי הנדל ן המסחרי, המגורים, השימוש המעורב, הביטחון והתשתיות החברתיות זרוע ההשקעות מנהלת ומחזיקה נכסים שונים, ובהם השקעות משותפות בנדל ן ובתשתיות, מתקני דיור לגמלאים ודיור עבור צבא ארצות הברית לנדליס נוסדה בשנת 1958 ומטה החברה נמצא בבארנגרו, אוסטרליה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של לנדליס מציגים חברה עם מרווחים בסיסיים צרים, תנודתיות גבוהה ברווחים, וחזרה לאחרונה להפסדים משמעותיים לצד שריפת מזומנים ניכרת. המאזן עדיין אינו ממונף יתר על המידה, אך המינוף גדל והרווחיות השלילית מפעילה לחץ על התשואות ועל הגמישות הפיננסית. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי ייחשב לבעל סיכון גבוה יותר עד שהרווחיות, ובמיוחד תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CHCI
VTMX
IRS
FPH
CCSLLESYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026